悠閑居有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(存儲(chǔ)版)
【正文】 。桌面游戲周六周日顧客達(dá)100人次/日，周一到周五為50人次/日，則周銷售額為10800元，則月銷售額為43200元。應(yīng)收賬款。公司的收益預(yù)測(cè)年表，如下: 收益預(yù)測(cè)表（年表） 年份20162017201820192020凈利潤(rùn)（元）17727972636398395459759318968897844 日期 金額（元） 權(quán)益比率 資金來源 自由儲(chǔ)備金第一期2016年1月 2000000 57% 創(chuàng)辦人 2016年1月 1000000 29% 風(fēng)險(xiǎn)投資 2016年1月 500000 14% 銀行貸款 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略 餐飲綠色健康多樣化戰(zhàn)略：嚴(yán)格保證食品衛(wèi)生，把好質(zhì)量關(guān)，讓顧客吃得放心，吃得舒心；提供國(guó)外食品訂購服務(wù)，DIY服務(wù)。16。 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：悠閑居 2016年 12月31日 單位：元資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債現(xiàn)金90009000短期借款500000500000銀行存款24210004563797流動(dòng)負(fù)債合計(jì)500000500000存貨22000022000非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)26500004594797長(zhǎng)期借款10000001000000非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10000001000000固定資產(chǎn)440000440000負(fù)債合計(jì)15000001500000減：累計(jì)折舊88000所有者權(quán)益無形資產(chǎn)410000410000實(shí)收資本20000002000000減：累計(jì)攤銷84000未分配利潤(rùn)1772797非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)850000678000所有者權(quán)益合計(jì)200000003772797資產(chǎn)合計(jì)35000005272797負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)35000005272797 現(xiàn)金流量表編制單位：悠閑居 年度：2016年 單位： 元月 份項(xiàng)目 金額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)金流入月初現(xiàn)金900082160654821227481814242719705516508613301351934117101014506901730370現(xiàn)金銷售收入4126404126404126404126404126404126404126404126404126404126404126404126404951680舉辦夏令營(yíng)收入9000090000180000可支配現(xiàn)金（A）421640408966135572137822411216684610105429013639701764574158365018633302143010現(xiàn)金流出員工工資792007920079200792007920079200792007920079200792007920079200950400租金11040001104000現(xiàn)金采購
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