廈門房車旅游計劃書(存儲版)
【正文】 300 辦公費(fèi)等雜費(fèi)全年運(yùn)營雜費(fèi)120120360600600600600600600 辦公費(fèi)等雜費(fèi)全年辦公費(fèi)用202060100100100100100100 辦公費(fèi)等雜費(fèi)營地綠化維護(hù)202060100100100100100100合計220310780110011001100110011001100表格8 房車租金計算房車單價（美元，萬元）11房車單價（人民幣，萬元）73還款期限（年）5還款期限（季度）20美國房車租賃房要求的資金年收益率%季度還款金額年還款金額表格9 房車租金等費(fèi)用計算2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年新增車輛（輛）100020002000000保有車輛（輛）100100300300500500500500500租金付清房車數(shù)量00000100100300300 房車租金等房車租金173317335200520086676934693434673467轉(zhuǎn)租賃費(fèi)用(租金的1%)171752528769693535運(yùn)費(fèi)單價111111112運(yùn)費(fèi)100020002000000商檢等其他費(fèi)用(%)150290290000保險(1萬元/輛)100100300300500500500500500合計196518515781555294837503750340024002表格10 房車運(yùn)營費(fèi)用計算2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年保有車輛（輛）100100300300500500500500500維護(hù)保養(yǎng)（萬元）100100300300500500500500500部件損耗（萬元）100100300300500500500500500場地費(fèi)用（萬元）505050505050505050車輛稅費(fèi)（萬元）5050150150250250250250250 保險、通訊車輛保險（萬元）100100300300500500500500500公司通訊費(fèi)用（萬元）101030305050505050合計（萬元）4104101130113018501850185018501850表格11 管理費(fèi)用2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年日常運(yùn)營管理費(fèi)用（萬元）管理人員工資及福利200200200200200200200200200辦公室租金303050508080808080辦公設(shè)備303050508080808080辦公雜費(fèi)303050508080808080行政費(fèi)用6060100100150150150150150辦公車輛150150200200250250250250250折舊037075010501054119074874860小計500870140017001894203015881588900旅游業(yè)務(wù)管理費(fèi)用核算（萬元）辦公室建設(shè)費(fèi)用202040404040404040辦公費(fèi)用2020404040404040線路勘察線路勘察202040404040404040 市場費(fèi)用廣告宣傳5050100100200200200200200市場費(fèi)用2020100100200200200200200小計130130320320520520520520520合計63010001720202024142550210821081420表格12成本分析2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年新增營地數(shù)量101525000000保有營地數(shù)量102550505050505050人員數(shù)量（人）50015003000300030003000300015001500月平均福利、薪資（元/人）200020002500250025002500250025002500月工資總額（萬元）100300375750750750750375375年工資總額（萬元）120036004500900090009000900045004500營地業(yè)務(wù)成本（服務(wù)項(xiàng)目的收入30%計算）2275681137113711371137113711371137保有房車數(shù)量100100300300500500500500500平均日行駛里程（公里）100100100100100100100100100有效天數(shù)300300300300300300300300300出租率80%80%80%80%80%80%80%80%80%柴油單價（元/每升）百公里油耗 房車燃料房車燃料成本（萬元）192192576576960960960960960合計1619436062131071311097110971109765976597表格12 營業(yè)稅、所得稅2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 營業(yè)稅營業(yè)稅4134701314131420642064206420642064毛利潤2913223851530241239713969152952329725361累計毛利29133136116511467527072410425633779634104994 所得稅所得稅72856212975630993492382458246340凈利潤218516763862268929810477114711747319021廈門房車旅游項(xiàng)目現(xiàn)金流分析說明項(xiàng)
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