【正文】 預(yù)案，加強(qiáng)了設(shè)備巡視、落實(shí)了各項(xiàng)制度。由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前影響我公司供電可靠率的主要因素還是市政施工配合和計(jì)劃?rùn)z修預(yù)安排停電。五、資金集中率：計(jì)劃：90%，三季度實(shí)際：97%。(3)由于電力公司核定工資基金增加而增加提取職工福利費(fèi)252萬(wàn)元。部門單位1月1日應(yīng)收9月30日應(yīng)收比年初增減滬東供電分公司萬(wàn)元2343,647+3,881滬南供電分公司萬(wàn)元9341,861+927滬西供電分公司萬(wàn)元4,6084,461 147滬北供電分公司萬(wàn)元5,8548,049+2,195寶山供電分公司萬(wàn)元36,66021,32215,338合計(jì)萬(wàn)元47,76239,3398,432三、內(nèi)部利潤(rùn)完成情況：三季度內(nèi)部利潤(rùn)執(zhí)行情況：項(xiàng) 目2004年計(jì)劃本年累計(jì)完成額本年累計(jì)完成率(%)去年同期完成額與去年同期相比(%)(1)(2)(3)=(2)/(1)(4)(5)=(2)/(4)售電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）2,135,00017,283,593% 15,775,270 %售電收入（不含稅）（萬(wàn)元） 986,699963,565% 839,845 %售電價(jià)格（元/千瓦時(shí)） % %線損率（%） %%% % %購(gòu)電網(wǎng)電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）2,230,2311,807,209% 1,650,745 %購(gòu)電價(jià)格（元/千瓦時(shí)） % %購(gòu)電費(fèi)（萬(wàn)元） 1,104,783895,266% 691,629 %固定成本（萬(wàn)元） 189,809141,652% 118,485 %材料（萬(wàn)元） 2,1001,255% 1,166 %工資（萬(wàn)元） 12,1699,129% 8,365 %提取福利費(fèi)（萬(wàn)元） 1,7041,429% 1,177 %折舊（萬(wàn)元） 138,000103,500% 87,000 %修理費(fèi)用（萬(wàn)元） 8,8046,300% 6,050 %其他費(fèi)用（萬(wàn)元） 27,03220,039% 14,727 %營(yíng)業(yè)外收入（萬(wàn)元） 8003,273% 3,827 %營(yíng)業(yè)外支出（萬(wàn)元） 12084% 66 %內(nèi)部利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 10,43633,336% 29,592 完成情況分析：2004年電力公司下達(dá)內(nèi)部利潤(rùn)計(jì)劃10,436萬(wàn)元，三季度實(shí)際完成33,336萬(wàn)元，%，增加利潤(rùn)22,%。 普通非工業(yè): +。 交辦任務(wù)完成出色。 臺(tái)帳資料分類管理較科學(xué)。 交辦任務(wù)完成出色。當(dāng)前要做好的工作是明確住宅建設(shè)接電配套周期，使各環(huán)節(jié)有一個(gè)明確的時(shí)間，同時(shí)也便于客戶的監(jiān)督。首先要開(kāi)放居民客戶申請(qǐng)?jiān)黾佑秒娦枨蟆?。說(shuō)明用戶用電負(fù)荷的增長(zhǎng)情況良好。如果電力公司按剔除調(diào)價(jià)因素后，來(lái)考核我公司的平均電價(jià)指標(biāo)，今年要完成這一指標(biāo)還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調(diào)價(jià)后對(duì)平均電價(jià)的影響，也要分析還原調(diào)價(jià)因素后的平均電價(jià)變化，從中詳細(xì)分析影響平均電價(jià)的主要原因，針對(duì)問(wèn)題，制定措施，確保年底指標(biāo)的完成。 售電收入今年19月份公司售電收入為1127372萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)144753萬(wàn)元，%，%。四、下一階段公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫）經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限KPI推進(jìn)事項(xiàng)總經(jīng)理工作部計(jì)劃發(fā)展部人力資源部確保全公司ERP全面上線運(yùn)行各項(xiàng)準(zhǔn)備工作計(jì)劃發(fā)展部財(cái)務(wù)部工程建設(shè)部生產(chǎn)運(yùn)行部逐步建立項(xiàng)目資金、工程建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)和客戶服務(wù)的“四統(tǒng)一”管理模式計(jì)劃發(fā)展部總經(jīng)理工作部生產(chǎn)運(yùn)行部工程建設(shè)部市場(chǎng)營(yíng)銷部重點(diǎn)工程立功競(jìng)賽年終總結(jié)、先進(jìn)評(píng)比總經(jīng)理工作部工程建設(shè)部工會(huì)各有關(guān)部門確保年度項(xiàng)目投資計(jì)劃的全面完成確保年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的完成鞏固成果，落實(shí)行風(fēng)查測(cè)評(píng)整改，推進(jìn)文明行業(yè)建設(shè)工作監(jiān)察審計(jì)部思想政治工作部各有關(guān)部門第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告附件一：市區(qū)公司營(yíng)銷活動(dòng)分析（市場(chǎng)營(yíng)銷）一、售電量、售電收入分析售電量 全公司19月份售電情況 （單位：千瓦時(shí)）一月二月三月四月五月六月累計(jì)本月實(shí)績(jī)16541303521733759953172090895116286076911614661474178475812910136826550本月計(jì)劃1654130352171380000016240000001511000000150700000016340000009643950000完成本月計(jì)劃%%%％％％％去年同期1713207126144823505215783511751399260928139669936615366964549072450101同期增量590767742855249011425577762293467632179621082480616751064376449同期增率％%%％％％％七月八月九月十月十一月十二月累計(jì)本月實(shí)績(jī)23730986362693524095208014365017283592931本月計(jì)劃21090000002475000000213235000016360300000完成本月計(jì)劃％％%%去年同期20769849102479758817214607619115775270019同期增量296113726213765278659325411508322912同期增率％％%%全年計(jì)劃21350000000完成全年計(jì)劃%，%，%。b. 強(qiáng)調(diào)從技術(shù)措施、規(guī)章制度方面，積極落實(shí)事故反措。6. 創(chuàng)建文明行業(yè)和行風(fēng)測(cè)評(píng)工作：a. 創(chuàng)建文明行業(yè)工作：把建設(shè)文明行業(yè)與實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)工作目標(biāo)緊密結(jié)合起來(lái)；尋找問(wèn)題，落實(shí)整改措施，重視“第二班組”的建設(shè)和管理工作，重點(diǎn)抓好文明施工管理，強(qiáng)化95598服務(wù)質(zhì)量品牌建設(shè)工作；提高抄表質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)沿街供電設(shè)備的整治工作的督查力度。3. 績(jī)效管理推進(jìn)工作現(xiàn)已進(jìn)入公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控階段，績(jī)效推進(jìn)的主辦部室發(fā)揮了積極作用。c. 在臺(tái)風(fēng)侵襲、7月12日狂風(fēng)暴雨及8月16日龍卷風(fēng)的自然災(zāi)害中，由于搶修及時(shí)迅速，調(diào)度果斷，保證了電網(wǎng)安全運(yùn)行得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。防止路燈設(shè)施被盜：路燈設(shè)施被盜案件數(shù)和經(jīng)濟(jì)損失比去年同期大幅度上漲，存在問(wèn)題比較嚴(yán)重。線損率指標(biāo)滬東、滬南累計(jì)指標(biāo)控制在年度指標(biāo)內(nèi)，到年底基本能完成。目前電纜運(yùn)行環(huán)境較差，38次故障電纜中直埋電纜達(dá)32次。 （三) 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明 經(jīng)營(yíng)類需進(jìn)一步說(shuō)明指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、生運(yùn)部專題報(bào)告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說(shuō)明備注線損率年底完成有困難平均電價(jià)調(diào)價(jià)因素造成超計(jì)劃完成財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額ERP上線，帳務(wù)核算方式轉(zhuǎn)變，完成指標(biāo)有難度內(nèi)部利潤(rùn)售電量增長(zhǎng)及調(diào)價(jià)因素造成超計(jì)劃完成工程類需進(jìn)一步說(shuō)明情況（工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）對(duì)于現(xiàn)正在進(jìn)行開(kāi)工準(zhǔn)備的麗園變電站，由于站址土地歸屬不明確，開(kāi)工后可能受到居民的阻撓，致使變電站開(kāi)工受阻而不能完成今年的投資計(jì)劃。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。（計(jì)劃、工程、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫） 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目類別落實(shí)投資數(shù)投資完成數(shù)財(cái)務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)基建（輸變電）83311397514035616350基建（架空線入地）706471432219912894基建（排管、過(guò)路管）7577120351143613150基建（基地）6446300034110更改（含零購(gòu)）34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/業(yè)擴(kuò)配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756業(yè)擴(kuò)20386418745862154620代工187542075128803/合 計(jì)221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238(二) 非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。（3）今年19月份列入年度計(jì)劃的項(xiàng)目資金批復(fù)，除市政配套和住宅配套項(xiàng)目的特殊性之外，主要還有業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目批復(fù)情況不夠理想，業(yè)擴(kuò)配套和住宅配套項(xiàng)目目前資金批復(fù)占全年計(jì)劃71％，據(jù)統(tǒng)計(jì)，基建尚有4項(xiàng)費(fèi)用調(diào)整未批復(fù)、業(yè)擴(kuò)配套尚有2項(xiàng)未批復(fù)、住宅配套尚有23項(xiàng)未批復(fù)、科技尚有6項(xiàng)未批復(fù)、更改尚有2項(xiàng)未批復(fù)、零購(gòu)尚有2項(xiàng)及部分價(jià)格調(diào)整未批復(fù)、大修部分費(fèi)用調(diào)整。電纜故障原因主要是絕緣缺陷和外損二項(xiàng)，%。2． 基層分公司經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明（各專題報(bào)告中點(diǎn)評(píng)）五個(gè)分公司在售電量和售電收入方面均超過(guò)累計(jì)計(jì)劃，按年度計(jì)劃可正常完成；平均電價(jià)按實(shí)績(jī)超過(guò)累計(jì)計(jì)劃值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價(jià)因素后的還原值也超過(guò)計(jì)劃值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。針對(duì)發(fā)生的情況，采取相應(yīng)的對(duì)策措施，特別是在科技、技術(shù)方面加強(qiáng)措施。實(shí)現(xiàn)安全六個(gè)零目標(biāo)，取得又一個(gè)百日安全無(wú)事故紀(jì)錄。c. 為加強(qiáng)下階段的推廣工作，建議：由計(jì)劃發(fā)展部牽頭定期組織公司各組負(fù)責(zé)人召開(kāi)工作聯(lián)絡(luò)會(huì)，針對(duì)推進(jìn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出解決方案，并到基層單位指導(dǎo)工作。c. 建議：干部培訓(xùn)上課時(shí)間相對(duì)授課內(nèi)容短了些，是否可相應(yīng)增加。8. 防人身事故、防誤操作事故專項(xiàng)檢查工作：a. 檢查工作突出專業(yè)特點(diǎn)，加強(qiáng)檢查力度。并以充分的準(zhǔn)備迎接十一月國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于系統(tǒng)“四五”普法依法治理工作的驗(yàn)收審查。市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計(jì)： 單位：萬(wàn)千瓦時(shí)滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè)次數(shù)910作業(yè)次數(shù)1084作業(yè)次數(shù)1308作業(yè)次數(shù)893作業(yè)次數(shù)1340作業(yè)次數(shù)5535增加電量80增加電量130增加電量110增加電量90增加電量210增加電量680今年各分公司完成現(xiàn)有的年度指標(biāo)應(yīng)不成問(wèn)題，但是要做好兩方面的工作：一是做好對(duì)管理線損的分析工作，結(jié)合抓抄表實(shí)抄率、反竊電，真正做到把電賣出去，把錢收回來(lái)；二是結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，分析新接電項(xiàng)目的用電情況以及地區(qū)用電結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，結(jié)合客戶分析報(bào)告，做好明年售電量增減的預(yù)測(cè)分析工作，力爭(zhēng)減小與指標(biāo)的偏差度。 平均電價(jià)（1）、各供電分公司19月份平均電價(jià)匯總 單位：元/千千瓦時(shí)，萬(wàn)元滬東滬南滬西滬北寶山公司19月實(shí)績(jī)19月計(jì)劃電價(jià)調(diào)整增收入4328391449204363729124816