關(guān)于公司申請(qǐng)并購貸款的盡職調(diào)查報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 增，符合行業(yè)特點(diǎn)。 總體來看，企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，流動(dòng)性好，資產(chǎn)營運(yùn)能力強(qiáng)，具備一定的短期償債能力、長期償債能力和一定的盈利能力。 預(yù)計(jì)未來35年 行業(yè)的年增長率不會(huì)低于20%。 七、本次融資資金運(yùn)用調(diào)查 1. 歷次融資及還款情況調(diào)查： 經(jīng)查：某某公司在歷次資金使用過程中，能夠按時(shí)還本付息。 ⑥ 借款人很可能在最近會(huì)計(jì)年度實(shí)施重大投資計(jì)劃，有可能對(duì)本次并購貸款安全產(chǎn)生影響，特別關(guān)注重大投資項(xiàng)目的資金來源，防止資金使用的期限錯(cuò)配這一重大事項(xiàng)。申請(qǐng)授信的用途符合我行并購貸款相關(guān)規(guī)定。 主調(diào)人：某某 輔調(diào)人：某某 審批人：某某 行長 投資銀行部主調(diào)人：某某 某年某月某日。 根據(jù)工信部關(guān)于促進(jìn)企業(yè)并購的意見，預(yù)計(jì)XX年是企業(yè)并購的黃金時(shí)機(jī)，有利于促進(jìn)我行并購貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。 ④ 經(jīng)調(diào)查，借款人為上市公司某某信息股份公司的控股子公司，具有還款的意愿、動(dòng)機(jī)和還款的剛性約束；過往償還銀行貸款的歷史說明，借款人按期償還本息。 3. 融資資金投向與未來發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系 該筆業(yè)務(wù)借款用途為 。 六、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)查 1. 發(fā)展戰(zhàn)略： ① 行業(yè)分析與預(yù)測(cè)： 年，某某行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 元，同比增長 ％；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 千元，同比增長 ％；實(shí)現(xiàn)利潤總額為 元。環(huán)節(jié)利潤相對(duì)低，終端銷售商的利潤相對(duì)較高。 ② 短期償債能力分析： 時(shí)間 指標(biāo) 2008年 2009年 2010年 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 從上表可以看出，企業(yè)流動(dòng)比率相對(duì)穩(wěn)定，X年的流動(dòng)比基本保持在 正常水平。其中，流動(dòng)資產(chǎn) 萬元，流動(dòng)負(fù)債 萬元。 3. 內(nèi)部控制環(huán)境： 公司是嚴(yán)格按照公司法設(shè)立的企業(yè)，公司制度執(zhí)行情況良好，并建立了授權(quán)及報(bào)告程序，同時(shí)，員工對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況良好。 4. 銷售情況 公司零售一體化，經(jīng)營品種數(shù)千個(gè)，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋某某省 個(gè)地州市（縣），是某某省 的核心力量之一。 關(guān)聯(lián)交易占比較低，具備業(yè)務(wù)獨(dú)立性。公司所屬連鎖店成立于 年 月，是某某省內(nèi)較早開展連鎖經(jīng)營的企業(yè)之一，擁有 余家連鎖大藥房，是某某零售業(yè)的重要組成部分。XX年 月 日，某某有限公司以B萬元人民幣成功摘牌“某某有限公司100％股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓”。 .. 某某銀行投資銀行部主調(diào)人某某，協(xié)同某某支行主調(diào)人某某、審批人某某行長進(jìn)行盡職調(diào)查，審查《盡職調(diào)查報(bào)告（初稿）》，共同完成《盡職調(diào)查報(bào)告》。 .. 實(shí)地調(diào)查是指到企業(yè)的主要生產(chǎn)場(chǎng)地或建設(shè)工地等業(yè)務(wù)基地進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。關(guān)于公司申請(qǐng)并購貸款的盡職調(diào)查報(bào)告作者：日期：關(guān)于某某有限公司申請(qǐng)XX萬元并購貸款的《盡職調(diào)查報(bào)告》 目 錄 盡職調(diào)查報(bào)告的編制說明 盡職調(diào)查工作底稿說明 第一章 申請(qǐng)并購貸款內(nèi)容概要 第二章 并購項(xiàng)目、并購主體內(nèi)容概要 第X章 盡職調(diào)查報(bào)告正文 第四章 本次并購貸款的風(fēng)險(xiǎn)揭示與風(fēng)險(xiǎn)控制 第X章 本次并購貸款的綜合效益分析 第六章 盡職調(diào)查報(bào)告結(jié)論 盡職調(diào)查報(bào)告的編
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