【正文】 第 22 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務(wù)所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： 詳見 表 。 其中： 司機(jī)工資每月 1300元，計 60 人； 乘務(wù)員每月 600 元，計 50 人； 其他管理人員工資每月800 元，計 270 人。 主要財務(wù)評價指標(biāo) （ 1）財務(wù)內(nèi)部收益率： %。 不確定 性 分析 為使項目投資的不確定性分析更具客觀性，下面的盈虧平衡分析及敏感性分析 的收入中 均剔除了稅收優(yōu)惠 收入。 28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 26 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務(wù)所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： 第 九 章 風(fēng)險分析 蚌埠客運南站 工程 建設(shè)期為 9 個月， 營運 計算 期為 10 年 。而 且為 該 市擴(kuò)展城區(qū)，發(fā)展新城區(qū)提供了一個良好的交通樞紐。 （ 4） 項目建成投入運營后， 企業(yè)管理當(dāng)局要 爭創(chuàng)一流 運輸服務(wù)質(zhì)量， 提高營運收入。 （ 2） 項目實施過程中， 項目建設(shè)法人單位各職能部門要密切協(xié)同配合， 對項目運行進(jìn)行實時控制，確保項目的質(zhì)量與進(jìn)度 要求 ， 節(jié)約建設(shè)成本， 防止資金浪費，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，樹 立 企 業(yè)形象。項目的前期報建等相關(guān)手續(xù)已獲得政府相關(guān)職能部門的批準(zhǔn)，使項目 能夠得以 順利 實施 。 （ 3） 償債 能力分析 本項目償還借款的資金來源為 營運期間提取的 折舊費、 財務(wù)費用及實現(xiàn)的凈 利潤 ， 借款償還期為 3 年（含建設(shè)期） ， 說明項目償 債 能力較強(qiáng)。 自有資金 總額 100％ ＝ 1,247。 因此，本可研報告根據(jù) 協(xié)議 優(yōu)惠政策 在實際中的 兌現(xiàn)情況，分別按營業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅的 16％－ 20％、所得 稅的 20％－ 40％ 測算稅收優(yōu)惠收入。 （ 2） 車輛修理費用 900/車 .月；路橋費 元 /公里。 （ 2）還款計劃：銀行借款 3,000 萬元計劃 于 20xx 年 初一次性 歸還。 （ 3） 供電、 供水、 綠化及道路等公共設(shè)施建設(shè)費用均 參照蚌埠XX 大市場 一期工程造價結(jié)合現(xiàn)行市場價格進(jìn)行估算。 （ 1） 堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，建立健全各項安全規(guī)章制度。 （ 2） 施工現(xiàn)場設(shè)垃圾堆放處，洗澡處，臨時廁所，對所有工地生活用水和生產(chǎn)用水，通過現(xiàn)場排水溝排到市政排水管道，隨時清掃運輸渣土，決不允許污染周邊環(huán)境。工程建設(shè)將 由公司總裁全權(quán)負(fù)責(zé)，并由執(zhí)行副總裁具體組織公司的各職能部門負(fù)責(zé)實施。據(jù)預(yù)測，到 20xx年， 入市客商將達(dá)到近 4000 戶左右，年交易額將達(dá)到 30 億元 以上 。只有這樣，才能使 蚌埠運輸業(yè)的發(fā)展 跟上國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要 。 而且 規(guī)模 場地極其受限，遠(yuǎn)不能滿足客貨運輸發(fā)展的需要，正面臨發(fā)展瓶頸，是蚌埠公路運輸樞紐中較為薄弱之處。同時它的建成，也必將大大促進(jìn)新區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。 客運南站的建成 將 充分利用XX 大市場建成后自身的客流量 ， 以及 原客運西站整體搬遷到客運南站帶來的客流， 和南部地區(qū)的散客和中轉(zhuǎn)、換乘的旅客。市場內(nèi)設(shè)有多個經(jīng)營區(qū)，分別經(jīng)營日用百貨、五金、家電、糖酒、摩托車、汽車、建筑材料、服裝鞋帽等， 品種齊全，應(yīng)有盡有，是全國最大的現(xiàn)代物流中心之一。根據(jù)蚌埠市委、市政 府“發(fā)展東西、完善南北、整體推進(jìn)”的城市發(fā)展戰(zhàn)略，蚌埠市近幾年加快了城市建設(shè)步伐。目前， 該 市內(nèi)較具規(guī)模的有東、西兩個客 運 站。XX 大市場占地 1780 畝，建筑面積 150 萬平方米，總投資 18 億元，工程共分三期建設(shè)。 另外，公司董事長余漸富因其在有中國特色的社會主義建設(shè)過程中所創(chuàng)造的突出業(yè)績受得了社會的廣泛贊譽(yù)，當(dāng)選為全國政協(xié)委員、全國工商聯(lián)常委、安徽省 工商聯(lián)副會長、安徽省 XX 事業(yè)促進(jìn)會副會長，并先后榮獲全國和安徽省“ XX 事業(yè)獎?wù)隆薄ⅰ鞍不帐∥逡粍趧营務(wù)隆?、“安徽省?yōu)秀民營企業(yè)家”、“安徽省杰出私營企業(yè)家”、“全國有中國特色社會主義優(yōu)秀建設(shè)者”等榮譽(yù)稱號。 公司現(xiàn)任法定代表人 馬士恒，注冊資本 20xx 萬元，實收資本 400 萬元 ， 主要經(jīng)營旅客運輸、汽車長短途運輸 及 汽車出租、汽車修理 、 駕駛員培訓(xùn)等 業(yè)務(wù) 。另 擬建道路、廣場（包括停車場、發(fā)車位）面積 26000 平方米，種植綠化面積 8000 平方米。 隨著二、三期工程的陸續(xù)建設(shè)竣工，客貨運流量、流向必然向大市場集轉(zhuǎn)， 運輸市場容量龐大，前景廣闊。 兩站在一定程度上影響了蚌埠道路運輸業(yè)的發(fā)展。新建 XX 汽車南站，擴(kuò)大了公共設(shè)施規(guī)模，有利于城28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 7 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務(wù)所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： 市新形象的樹立 ，是 蚌埠市“十一 蚌埠XX 大市場一期工程已建設(shè)完成并投入使用， 一期工程占地 萬平28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 8 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務(wù)所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： 方米，總建筑面積 萬平方米。目前有 10 10 1 11 12 123 和 207路在 XX 大市場固定?？?，新建公交車站將進(jìn)一步擴(kuò)大換乘樞紐設(shè)施規(guī)模，增加公交 線網(wǎng)密度，同時引進(jìn)出租車客運，更好的為旅客提供門到門的運輸服務(wù)， 實現(xiàn)蚌埠運輸業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 汽車 南 站環(huán)境分析 客運南站 位于蚌埠新區(qū)。在站內(nèi)廣場四周及建筑物四周種植花草、樹 木，營造一個集客運、貨運、商貿(mào)、信息服務(wù)、綠化于一體的優(yōu)美環(huán)境， 從而使 XX 汽車南站形成鮮明的城市亮點。 特別是 蚌埠東、西兩站都處在市區(qū)繁華地段，車流、客流過于集中，長期以來，交通擁擠堵塞、環(huán)境衛(wèi)生、噪音污染等一系列問題不斷 涌現(xiàn)，城市道路越來越不堪重負(fù)，迫切需要對市區(qū)客運站點進(jìn)行重新布局規(guī)劃。 “十一五”末，蚌埠市市區(qū)面積 將 擴(kuò)大到 74 平方公里，市區(qū)人口達(dá)到 100 萬人。 再 參照 XX 大市場一期貨運業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，整個大市場作初步測算，按 4000 個商鋪， 70%營業(yè)率，每商鋪日貨物吞吐量為 噸，每年按 360 天算，運價 元 /噸公里，平均運距 60 公里，貨運市場占有率 50%， 再加上周邊地區(qū)的貨運業(yè)務(wù)， 則年貨運收入為 約為 20xx 萬元 以上 。 （ 2）造價、采供、工程、安全及招商等各部門嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，精干、高效的協(xié)同配合，確保 工程 按 質(zhì) 按 量 如 期完成。 （ 2） 安裝汽車車速監(jiān)控設(shè)備 ，所有進(jìn)站車輛行駛速度不得超過5 公里 /小時 。 （ 4） 現(xiàn)場臨時用電，必須由專業(yè)電工安裝，嚴(yán)禁亂拉亂接，各種機(jī)械實行定人、定崗，操作手必須持證上崗，嚴(yán)格按規(guī)范操作。 （ 1） 建筑安裝工程 投資 4, 萬元，其中： ①各 單項工程概算 2, 萬元； ② 工程建設(shè)其他費 用 1, 萬元； 28 蚌埠客運南站可行性研究報告 第 19 頁 共 28 頁 安慶信德會計師事務(wù)所 電話： 0556－ 5576088 傳真： 0556－ 5592075 Email： ③工程建設(shè)各項 規(guī)費 萬元 ； ④建設(shè)期利息支出 萬元。 自營 車輛 每月 營運 收入明細(xì)表 表 金額單位：元 線路 單車收入 車輛數(shù) 里程 行車?yán)锍蹋ㄔ拢? 武漢 167,086 2 550 61,600 義烏 210,739 3 700 117,600 溫州 270,950 4 900 50,400 蒼南 165,580 4 1,100 61,600 上海 150,528 2 500 56,000 鹽城 114,401 2 380 42,560 利辛 29,964 3 130 21,840 阜陽 414,892 10 180 100,800 合肥 505,774 10 168 94,080 潢川 54,167 1 230 12,880 徐州 46,099 1 200 11,200 阜南 55,319 1 240 13,440 太湖 85,284 1 370 20,