k3財務(wù)物流操作手冊(存儲版)
【正文】 權(quán)限管理在用戶管理窗口，選擇要維護(hù)權(quán)限的用戶，點選菜單欄[用戶]——[權(quán)限]按鈕，彈出權(quán)限管理窗口。選中新增帳套，點選工具欄[設(shè)置]按鈕，彈出帳套設(shè)置對話框。用戶應(yīng)查看相關(guān)的序時簿，進(jìn)行相應(yīng)處理。根據(jù)核算參數(shù)選項確定關(guān)賬后是否允許對本期的核算單據(jù)進(jìn)行修改、作廢和反審核。按照上面的過濾條件的內(nèi)容正確填列條件，即可查詢?nèi)魏我粋€產(chǎn)成品的明帳存貨收發(fā)匯總表操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【報表分析】→【存貨收發(fā)匯總表】反映一定會計期間段各種存貨的收發(fā)存匯總情況，每一期間的每一種物料的期初結(jié)存、本期收入、本期發(fā)出、期末結(jié)存反映為一行，是核算系統(tǒng)最常用的報表之一。分倉核算顯示倉庫過濾條件，分倉庫組核算顯示倉庫組過濾條件。3．產(chǎn)成品入庫核算操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫核算】→【自制入庫核算】按財務(wù)部門核算出的產(chǎn)品價格進(jìn)行入庫核算處理，點 圖標(biāo)即可完成產(chǎn)品的入庫核算。2．產(chǎn)品入庫 操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【驗收入庫】→【產(chǎn)品入庫—新增】在錄入上面的相關(guān)單元內(nèi)容后，保存并審核。4．銷售出庫單的建立操作路徑：:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單—新增】，見下圖：保存審核。提示：固定資產(chǎn)模塊月末可進(jìn)行與總帳的對帳工作，操作步驟如下：【財務(wù)會計】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【期末處理】－＞【自動對帳】如圖38所示圖38第二單、物流部分一、采購管理模塊1．合同的建立操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購合同】→【合同資料—新增】，見下圖：雙擊打開并錄入相關(guān)內(nèi)容，見下圖：按合同文本的相關(guān)內(nèi)容填列完畢后保存并審核，此時合同建立完畢；2．采購審請單的建立采購申請單是各業(yè)務(wù)部門或計劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實際情況，向采購部門提請購貨申請、并可批準(zhǔn)采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。見下圖：3）填寫表關(guān)頭和表尾；在報表編制區(qū)點擊鼠標(biāo)右鍵彈出下列對話框：選擇表屬性彈出對話框如下：編制相關(guān)的頁眉頁腳，單擊確定即可完成報表的編制工作。財務(wù)報表的查詢操作步驟：【財務(wù)會計】－＞【總帳】－＞【財務(wù)報表】－＞【科目余額表】雙擊后彈出的操作界面如圖18所示圖18按上述的過濾條件填入相關(guān)內(nèi)容即可完成科目余額表的查詢工作。 上述內(nèi)容填列完畢后即可保存打印，此時一張新的憑證編制完畢。在編制憑證時需填寫摘要、科目、借方金額和貸方金額。 序號欄的數(shù)值是系統(tǒng)自動提示的無須更改；圖112．憑證查詢操作步驟：【財務(wù)會計】－＞【總帳】－＞【憑證處理】－＞【憑證查詢】操作界面如下：圖12在圖12操作界面中填入各種憑證查詢的相關(guān)條件，如上圖所示，即可查詢出相應(yīng)的會計憑證，查詢結(jié)果見圖13。經(jīng)過上述系列操作步驟，即可完成財務(wù)當(dāng)前期間的所有工作內(nèi)容。后續(xù)的操作與編制普通報表相同，但需要注要的是公式選項處，在帳套配置名處按F7選擇相關(guān)帳套即可，見下圖:三、固定資產(chǎn)模塊新增固定資產(chǎn)的操作步驟：【財務(wù)會計】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【業(yè)務(wù)處理】－＞【新增卡片】如圖31所示圖31如上圖所示在各欄目內(nèi)填入相關(guān)固定資產(chǎn)的基本信息，即可完成新增固定資產(chǎn)卡片的錄入工作。4．外購入庫單的建立操作路徑：:【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【入庫】→【外購入庫單—新增】，見下圖：:【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【訂單處理】→【訂單維護(hù)】，見下圖：雙擊打開該菜單如下圖操作所示:點擊〖下推〗生成外購入庫單即可建立外購入庫單,如下圖:操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【外購入庫】→【外購入庫單—維護(hù)】，雙擊打開該選項并點擊〖下推〗生成采購發(fā)票(增值稅票或普通稅票),如下圖:生成的發(fā)票樣式如下:發(fā)票的審核和鉤稽:操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購發(fā)票－維護(hù)】，雙擊打開該發(fā)票序時薄，選定需要執(zhí)行鉤稽的發(fā)票行次，點擊鉤稽圖標(biāo)即可執(zhí)行，執(zhí)行結(jié)果見下圖：操作路徑：A.【財務(wù)會計】→【應(yīng)付款管理】→【付款】→【付款單－新增】操作路徑：B.【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購合同】→【采購合同－維護(hù)】,打開后選擇已定立的合同項目, 點擊〖下推〗生成付款單,如下圖所示:以上內(nèi)容的操作為采購管理模塊的相關(guān)業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)說明。4．銷售發(fā)票的建立銷售出庫單生成: 【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單—維護(hù)】，見下圖：點擊生成按扭生成的發(fā)票樣式如下:發(fā)票的審核和鉤稽:操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【結(jié)算】→【銷售發(fā)票－
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