杭州四海光纖網(wǎng)絡(luò)公司財務(wù)報銷制度(存儲版)
【正文】 抄報：董事長 抄送 ：各部門 。 （ 11） 外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng) 理批準可實報實銷。 （ 3） 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。 （ 2） 乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜 6 小時以上，連續(xù)乘坐時間超過 12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。超出三個月不結(jié)帳者， 財務(wù)室有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償 。 以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時，需領(lǐng)用空白支票的，由財務(wù)人員在支票上寫明日期、用途及限額，由領(lǐng)取人在支票存根上簽收。 預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”， 向財務(wù)室出具采購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)后，方可付款。 經(jīng)辦人必須在一個月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預(yù)付款項。 辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報辦公室審核匯總，按審批權(quán)限批準后，由辦公室按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。 三、 差旅費報銷制度 出差交通費、住宿費、伙食補助費標準 等 項 級 目 標 準 職務(wù) 火 車 輪 船 飛 機 其他交通工具（不包括出租汽車） 住宿標準 市 內(nèi) 交 通
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