某實業(yè)公司國內出差管理制度(存儲版)
【正文】 嚴重者，扣發(fā)當月工資，再有重犯者公司將作解聘處理。財務部 每月定期列出欠款清單送借款部門及個人催促報銷歸還欠款，如拖欠時間過長者，財 務部門應列表在公司內通報，但借支期 最長不超過 30 天，若經催促仍無效并超期，財 務部則于當月工資中扣還； ② 長期定額備用金（限于個別采購、外勤人員、司機等）， 應在每月 30 日前向財務部結清。 財務經理的簽名是對經辦人辦理報銷事項的最后審查簽名，其職責是檢 查經辦人報銷手續(xù) 是否齊全，費用報銷是否執(zhí)行公司的各項規(guī)定 ,原始單據是否真實且符合財務規(guī)定 ,并審核報銷 金額是否與單據相符等。 部門主管（經理）簽名是公司賦予其對本部門發(fā)生所有費用進行嚴格把關的審批權力，所 有費用報銷須先經部門主管（經理）簽名同意方可到行政部、財務部及副總經理審核簽名，部 門經理簽名不僅是對單據是否真實和是否正確負責，而且要對經辦人出差的工作內容、往返行 程的審批及其它費用開支的必要性加以簽名核實。（如遇特殊情況除外， 不得無故拖延。 ? 報銷手續(xù) ： 1． 報銷差旅程序： 按公司規(guī)定填寫“差旅費報銷”及報銷憑證（所有報銷憑證上需有時間、 地點、事由否則不予報銷）和“出差費用明細報表”、“出差工作匯報單” 交部門 經理審核并在“差旅費報銷單”及銷憑證上簽名 行政人事部經理審核出差天數（出 差天數以住宿夜數為基礎加異地至異地的路程時間計算）簽字 然后交由財務部 審核金額等無誤簽字 統(tǒng)一由財務部報總經理審批簽字 財務部經理根據上 述簽名作總復核并簽名后方可到出納處報銷。 5．本公司關于企業(yè)之間人員借調，視同國內出差，依本制度之規(guī)定向借調公司報支費用。 4．低職人員隨同高職人員出差時，視實際情況比照高職人員乘同等交通工具及膳宿。 經理級以下職位人員可乘坐火車、汽車或輪船；特殊情況按實際需要另定。 出差交通費：指出差期間除了長途交通之外的市內交通費。 交通工具限制： a) 一級員工不受限制。 如遇特殊情況，需要超過標準的，須經總經理同意并獲批準方可乘坐及報銷，否則，其交 通費一律不予報銷，并給予口頭警告。 7． 司員工與公司副總以上人員一起出差，車船、住宿、膳食均由高職人員負責，不享受伙食補 貼，不產生住宿、車船費報銷。 3． 所有出差人員須結清上次借款費用后，財務
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