某實業(yè)公司國內(nèi)出差管理制度-免費閱讀
【正文】 會計審核人是財務(wù)部指定的專職審批人員，根據(jù)公司有關(guān)差旅報銷規(guī)定和其它費用開支的 規(guī)定，對經(jīng)辦人報銷的原始單據(jù)真實性和金額的正確性進行審核。） 5） 有關(guān)部門及部分外勤人員因工作需要被批準向財務(wù)部門借出的備用金， ① 臨時借款， 從借款日起在七日內(nèi)必須持已審批的報銷憑證到財務(wù)部門辦理報銷還款手續(xù)。 2．報銷制度 1) 報銷時必須提供住宿發(fā)票、長途車票等有效單據(jù)方能報銷出差費用，住宿費 單據(jù)須是 經(jīng)復(fù)寫過的，無涂改字跡的，同時要求要發(fā)票上注明住宿房號起止日期合計天數(shù)和金 額；另外還有地稅局監(jiān)制字樣的住宿發(fā)票或統(tǒng)一發(fā)票及旅業(yè)定額發(fā)票等。 六、 費用申請手續(xù)及報銷程序 ?借款標準一覽表 ? 借款手續(xù) 1． 請借支的差旅費用包括如下內(nèi)容： 1) 出差期間的長途交通費； 2) 出差當?shù)氐氖乘迾藴寿M； 借款項目 城市分類 職能分類 一級 二級 三級 四級 出差借款 A類 500 元 /天 400 元 /天 350 元 /天 300 元 /天 B 類 450 元 /天 350 元 /天 300 元 /天 250 元 /天 C 類 400 元 /天 300 元 /天 250 元 /天 200 元 /天 業(yè)務(wù)借款 不分 經(jīng)事先書面申請上級（總經(jīng)理）批準后方可借款 無 3) 其它必要的零星開支備用金。 5．住宿費按實際住宿夜數(shù)及標準報銷，如超過標準的，公司按固定標準報銷，超出部份由個人承 擔，如無發(fā)票者，不予報銷。 由晚上 20： 00 時至次日早晨 07： 00 時之間在車上過夜六小時以上或連續(xù)乘車時間超過十 二小時，可購硬臥票，否則應(yīng)購硬坐票，乘坐輪船可購三等艙票。 通訊費及其它雜費：指每月用于工作或業(yè)務(wù)通訊聯(lián) 系的費用及其它雜項支出。 市內(nèi)交通費：指在虎門鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)出外勤所需之交通費。 出差當?shù)匕l(fā)生的長途交通以節(jié)約為原則，以乘坐安全、低價的交通工具為準。 6． 莞市外出差業(yè)務(wù)當 天即回的，除享受飲食補貼外，其余補貼均不享受。 2． 借款程序是： 出差前須填寫《出差申請表》及《借款》，持審批簽字的《出差申請表》在 財務(wù)部領(lǐng)取并填寫‘借款單’本人簽字 總經(jīng)理審批簽字 財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽 字，出納復(fù)核辦理借款。如有發(fā)現(xiàn)住 宿發(fā)票弄虛作假現(xiàn)象并多報出差補貼費用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消本次的差旅費報銷， 情況
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