【正文】 總經(jīng)理匯報監(jiān)核結(jié)論 監(jiān)核集團及下屬公司其他重大事項的決策過程 職 責(zé) 七 職責(zé)表述 ： 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作 工作時間百分比： 10 % 工作 任務(wù) 組織審計監(jiān)察部人員收集、整理財經(jīng)、稅務(wù)、會計、金融等相關(guān)國家 政策、法律法規(guī)、規(guī)定，對與企業(yè)相關(guān)的內(nèi)容必須組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)、掌握，并將最新動態(tài)及時向下屬公司財務(wù)及審計監(jiān)察部門通報 組織本部門員工進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，保持專業(yè)盡職能力 詳細(xì)檢查、抽查下屬員工的各項工作。 對不符合國家制度和公司規(guī)定的款項有拒絕支付的權(quán)力。 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 按照國家和公司規(guī)定進行銀行存款管理 工作時間百分比： 60 % 工作 任務(wù) 嚴(yán)格審核審批程序和相關(guān)原始憑證，按照國家和公司規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 編制銀行收、付款憑證交會計人員復(fù)核。妥善保管現(xiàn)金。 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 稅務(wù)、工商管理部門、客戶、供貨商等業(yè)務(wù)往來的單位。 第 26 頁 共 36 頁 計劃財務(wù)部會計 職務(wù)說明書 崗位名稱 會計崗 崗位編號 CW201 所在部門 計劃財務(wù)部 崗位定員 直接上級 計劃財務(wù)部經(jīng)理 職 系 財務(wù) 直接下級 無 崗位分析日期 20xx年 6月 所轄人員 本職： 按照國家政策法規(guī)、會計制度 、公司規(guī)定進行會計業(yè)務(wù)處理，完成成本核算、分析工作及其他重要項目的專項分析工作。 所需記錄文檔 各種財務(wù)管理制度和預(yù)算管理制度。 知識 通曉企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則、稅收法規(guī)。 與集團本部各部門的各種工作協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)部門工作總結(jié)。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及資金需求，制定融 資計劃及方案 每月審核出納人員編制的銀行存款余額調(diào)解表，及時掌握公司的資金情況。 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 進行財務(wù)制度建設(shè)，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況 工作時間百分比： 10 % 工作 任務(wù) 根據(jù)金瀚控股公司統(tǒng)一財務(wù)管理的要求，擬訂各項財務(wù)管理制度 根據(jù)金瀚控股公司統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)定，擬訂預(yù)算管理制度 擬訂適應(yīng)本公司的會計核算制度及其他相關(guān)規(guī)定，并推行和監(jiān)督制度的執(zhí)行。 工作協(xié)作關(guān)系 ：指的是承擔(dān)該職務(wù)者為完成職責(zé)而發(fā)生工作關(guān)系的部門與機構(gòu)，包括內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系和外部協(xié)調(diào)關(guān)系。 崗位編號 的格式為“部門 — 編號”，具體編制方式如下：（后面兩位數(shù)按順序排序） X X X X X 部門代碼如下： 綜合事務(wù)部 ZH 人力資源部 RL 計劃財務(wù)部 CW 審計監(jiān)察部 SJ 所在部門 指的是該職務(wù)的工作關(guān)系隸屬的部門，如行政后勤崗所在部門為綜合事務(wù)部。 本職 指的是設(shè)置該職務(wù)的最重要的幾項原因，一般進行簡單概括。 第 3 頁 共 36 頁 高層管理者職務(wù)說明書 總經(jīng)理 職務(wù)說明書 崗位名稱 總經(jīng)理 崗位編號 G001 所在部門 崗位定員 1 直接上級 董事會 職 系 直接下級 常務(wù)副總經(jīng)理 崗位分析日期 20xx年 6月 所轄人員 本職： 全面負(fù)責(zé)山東金瀚集團的經(jīng)營管理工作， 完成執(zhí)行董事會下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)；領(lǐng)集團各部門（公司）建立健全 良好的溝通渠道；負(fù)責(zé)建設(shè)高效的組織團隊；管理直接所屬部門的工作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 領(lǐng)導(dǎo)集團制定發(fā)展規(guī)劃和改進方案，領(lǐng)導(dǎo)制定年度工作計劃 , 負(fù)責(zé)組織擬訂創(chuàng)新與變革方案 工作時間百分比： 20% 工作 任務(wù) 根據(jù)董事會制定的發(fā)展戰(zhàn)略，領(lǐng)導(dǎo)山東金瀚集團擬訂發(fā)展規(guī)劃和工作改進方案 實施董事會戰(zhàn)略規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)擬訂創(chuàng)新與變革方案 根據(jù)董事會下達(dá)的年度經(jīng)營計劃，領(lǐng)導(dǎo)制定公司年度工作計劃及階段性工作計劃 組織實施控制經(jīng)營計劃的實施過程，并對結(jié)果負(fù)全面責(zé)任 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 建立健全集團統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系 工作時間百分比： 10% 工作 任務(wù) 主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度的運行，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整 根據(jù)實際情況，進行定崗定編，提出組織結(jié)構(gòu)變更和管理制度修訂的建議，經(jīng)過董事會審批后執(zhí)行 領(lǐng)導(dǎo)營造企業(yè)文化氛圍，塑造和強化金瀚價值觀 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)開展公關(guān)活動，建立良好的溝通渠道 工作時間百分比： 30% 工作 任務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)建立集團與董事會、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、媒體等部門間順暢的溝通渠道 。嚴(yán)格控制預(yù)算外支出 組織財務(wù)人員做好年度財務(wù)決算和月度財務(wù)結(jié)算工作，按時編制財務(wù)報表 每月進行財務(wù)分析，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并提出合理化建議 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 做好資金計劃和籌集、管理工作。從財務(wù)角度對項目的可行性進行分析 職 責(zé) 七 職責(zé)表述 ： 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作 工作時間百分比： 10 % 工作 任務(wù) 收集、整理財經(jīng)、稅務(wù)、會計 、金融等相關(guān)政策、法律法規(guī)、規(guī)定。 職 責(zé) 職責(zé)表述 ： 其 他管理工作 工作時間百分比： 5 % 工作 負(fù)責(zé)公司年檢、及工商、稅務(wù)、財政等檢查。 專業(yè) 財務(wù)或相關(guān)專業(yè)（如審計、稅務(wù)）。 其它： 使用工具設(shè)備 計算機、一般辦公設(shè)備。部門工作總結(jié)及計劃。 完成經(jīng)理交辦的其他任務(wù) 權(quán)力： 對不符合法律法規(guī)、集團規(guī)定的業(yè)務(wù)有拒絕辦理權(quán)； 對不符合法律法規(guī)、集團規(guī)定的業(yè)務(wù)有匯報權(quán)； 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 和財務(wù)經(jīng)理、出納之間的工作配合。 納稅申報表、發(fā)票領(lǐng)購、使用登記簿。 嚴(yán)格審核原始憑證和審批程序，按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。 交納應(yīng)為員工支付的各種保險。資金周報。 第 33 頁 共 36 頁 審計監(jiān)察部 職務(wù)說明書 崗位名稱 審計崗 崗位編號 SJ201 所在部門 審計監(jiān)察部 崗位定員 直接上級 審計監(jiān)察部經(jīng)理 職 系 財務(wù) 直接下級 崗位分析日期 20xx年 6月 所轄人員 本職： 熟練掌握集團各項審計業(yè)務(wù)，履行財務(wù)、業(yè)務(wù)、內(nèi)控及其他專項審計項目的監(jiān)察職責(zé)；熟悉國家財經(jīng)法紀(jì)和集團有關(guān)管 理制度，熟悉各項房地產(chǎn)業(yè)務(wù)及財務(wù)工作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 審計方案編制 工作時間百分比： 10 % 工作 任務(wù) 依據(jù)審計計劃或?qū)徲嬑?，具體編制審計方案 審計方案報審 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 執(zhí)行審計業(yè)務(wù) 工作時間百分比： 40 % 工作 任務(wù) 與被審單位進行溝通，對帳務(wù)處理是否符合國家和公司的會計核算原則進行審計。 擬定審計決定。 要求被審計單位和人員提供相關(guān)資料及信息的權(quán)利 對違規(guī)者處分和處罰的建議權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 審計經(jīng)理及控股公司審計監(jiān)察部和下屬公司各部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 審計師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所 任職資格 ： 教育水平 大學(xué)本科以上，中級職稱 專業(yè) 建筑工程會計、審計或相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷 房地產(chǎn)經(jīng) 營、會計、審計、商務(wù)、經(jīng)濟法、計算機等 經(jīng)驗（年限） 5年以上建筑業(yè)審計、會計經(jīng)驗 知識 熟悉建筑市場等市場知識，通曉房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、預(yù)算、工程建設(shè)知識，熟悉房地產(chǎn)企業(yè)審 計業(yè)務(wù)，熟練運用公司選用的財務(wù)軟件 技能技巧 具有很強的專業(yè)技術(shù)能力、協(xié)調(diào)能力、溝通能力 其它： 使用工具設(shè)備 電腦等一般辦公用具 工作環(huán)境 經(jīng)常派駐到被審計單位 工作時間特征 正常工作時間 所需記錄文檔 審計方案、審計工作底稿、初步審計意見、審計檔案及審計檔案調(diào)閱記錄 。 工作時間百分比： 15% 工作 任務(wù) 監(jiān)核集團其他重大經(jīng)濟事項的決策過程。 根據(jù)高管任職期內(nèi)既定目標(biāo)的完成情況，進行離任審計。 第 30 頁 共 36 頁 審計監(jiān)察部職務(wù)說明書 審計監(jiān)察部經(jīng)理 職務(wù)說明書 崗位名稱 審計經(jīng)理 崗位編號 SJ001 所在部門 審計監(jiān)察部 崗位定員 直接上級 山東金瀚集團總經(jīng)理 職 系 財務(wù) 直接下級 崗位分析日期 20xx年 6月 所轄人員 本職： 按照國家政策法規(guī)、公司制度，全面履行審計監(jiān)察部的審計監(jiān)察、業(yè)務(wù)審核職責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和控股公司審計監(jiān)察部、各下屬公司之間的審計監(jiān)察關(guān)系，以及對外審計監(jiān)察關(guān)系，對集團公司 審計管理工作承擔(dān)應(yīng)有的管理責(zé)任 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述：進行集團公司審計監(jiān)察制度建設(shè)，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況 工作時間百分比： 25 % 工作 任務(wù) 根據(jù)控股公司審計監(jiān)察部的統(tǒng)一要求，制定集團的內(nèi)部審計管理制度細(xì)則 推行所制訂的制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況 擬訂審計監(jiān)察業(yè)務(wù)規(guī)范或?qū)徲嫎I(yè)務(wù)操作規(guī)程 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 組織年度審計計劃的編制，并組織執(zhí)行 工作時間百分比： 10 % 工作 任務(wù) 編制集團公司年度審計計劃，并上報總經(jīng)理 確定年度審計工作重點 組織執(zhí) 行審計計劃 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 組織審計方案設(shè)立和審計立項工作 工作時間百分比： 10% 工作 任務(wù) 組織審計方案的設(shè)立 具體操作審計立項 組織審計項目的工作開展 職 責(zé) 四 職責(zé)表述： 監(jiān)督控制審計項目的實施，協(xié)調(diào)各方關(guān)系；對外協(xié)調(diào)配合外部審計 工作時間百分比： 20% 工作 任務(wù) 項目準(zhǔn)備和人員任務(wù)分派 協(xié)調(diào)被審單位和部門關(guān)系 組織審計培訓(xùn)、審計監(jiān)察過程的控制、對外配合外部審計工作 職 職責(zé)表述： 審計報告和審計決定的核定和匯報 工作時間百分比： 15% 第 31 頁 共 36 頁 責(zé) 五 工作 任務(wù) 審定審計報告、審計決定。 對貨幣資金管理的建議權(quán)。編制現(xiàn)金收、付款憑證交會計復(fù)核。 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 按照國家及集團規(guī)定管理現(xiàn)金 工作時間百分比： 30 % 工作 任務(wù) 按規(guī)定開具現(xiàn)金支票，提取現(xiàn)金。 和其他關(guān)聯(lián)公司之間的全面財務(wù)協(xié)調(diào)關(guān)系。各種專項事務(wù)綜合擋案。 第 25 頁 共 36 頁 工作時間特征 正常工作時間。 經(jīng)驗（年限） 5年以上大中型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗。 總經(jīng)理及控股公司計劃財務(wù)部交辦的其他工作 權(quán)力： 對公司各項支出的審核權(quán)； 對合同付款條款的建議權(quán)； 對不符合公司利益的合同條款的否決權(quán)； 對合同的財務(wù)履約有監(jiān)督權(quán)、督促權(quán)； 參與本公司業(yè)務(wù)發(fā)展重大決策權(quán)； 就公司的經(jīng)營提出合理化建議的權(quán)力； 對不符合公司制度規(guī)定或國家法律法規(guī)的支出項目的否決權(quán)； 對異常狀況和發(fā)現(xiàn)的重大問題有隨時向總經(jīng)理和 控股公司財務(wù)總監(jiān)匯報的權(quán)力，必要時可同時直接通知董事會； 在權(quán)限范圍內(nèi)，代表公司與相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)； 對下屬工作的檢查權(quán)； 對部門員工的任務(wù)安排權(quán)和考核權(quán)； 各種計劃財務(wù)部對外和對內(nèi)報表的簽署權(quán)； 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 協(xié)調(diào)和會計、出納、下屬公司財務(wù)人員之間的工作配合。 對公司年度、月度計劃提出具體的調(diào)整建議 定期不定期地檢查員工工作情況，查錯防弊。根據(jù)公司的資金回收要求，提供銷售回款工作建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本單位各部門及其他相關(guān)單位的關(guān)系，對財務(wù)管理制度建設(shè)和會計核算工作承擔(dān)應(yīng)有的