康能房地產(chǎn)開發(fā)公司財務(wù)報銷與付款制度規(guī)定(存儲版)
【正文】 藍黑色鋼（水）筆，金額小寫合計前應(yīng)有“ ￥ ”符號；大寫金額應(yīng)頂格填寫，大寫金額應(yīng)按規(guī)范字填寫。 經(jīng)營活動業(yè)務(wù)費報銷規(guī)定： 由部門經(jīng)辦人填寫“支出憑證”（見表 5） 按審批和報銷流程進行審批。財務(wù)部根據(jù)“材料調(diào)撥單”在每月支付工程進度款時應(yīng)扣回所墊付的材料款。 （ 1）預(yù)付購貨款時，收款單位應(yīng)提供稅務(wù)統(tǒng)一印制的收款收據(jù)，根據(jù)合同約定條款，由業(yè)務(wù)部門按上述流 程負責(zé)辦理付款報批手續(xù)。否則，經(jīng)辦人和審批人應(yīng)承擔相應(yīng)責(zé)任。 第十條 所產(chǎn)生的一切費用都必須注明經(jīng)辦人，不得以他人代替。 第八條 司機不能作為業(yè)務(wù)招待費用支出的報銷人。工程的最終決算必須由股東委派的審計部門進行審計后報股東會審批。 政府規(guī)費報銷規(guī)定： 需要預(yù)支有關(guān)費用的，須由相關(guān)部門填寫 “轉(zhuǎn)賬（匯款）申請單（見表 10）”或“借（領(lǐng)）款單”（見表 11），報批后，財務(wù)部門配合預(yù)先支付，結(jié)算后由經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此予以 沖賬 。 采購?fù)瓿珊螅晒こ滩控撠?zé)辦理與施工單位的材料調(diào)撥。 業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定： 由部門經(jīng)辦人事前先行填寫 “業(yè)務(wù)招待申請單”（見表 4）按順序由部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批（臨時招待應(yīng)電話請示同意）。 第五條 報銷手續(xù)規(guī)定。夜內(nèi)憑正式發(fā)票報銷。夜內(nèi)憑正式發(fā)票報銷。人的標準計算各部門總額進行控制。 第二條 公司財務(wù)支付審批權(quán)限的規(guī)定： （一） 日常行政費用單筆在 萬元以內(nèi)（含 萬元）的開支由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批，超過 萬元的須報董事長審批。 第三條 財務(wù)部有權(quán)對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、合法性、安全性、財務(wù)手續(xù)的完整性進行審查。 （三）差旅費的報銷標準： 公司員工因工作需要出差，必須填寫 “出差審批單”，明確出差時間、地點、任務(wù) (事由 )、乘坐交通工具及預(yù)計差旅費金額。往特區(qū)出差時住宿費按 元 /間餐予以補貼，往特區(qū)出差時往特區(qū) 出差時按 元 /人 除補貼費
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