【正文】 和物流園區(qū)三種角色，分角色業(yè)務功能如下：貨代注冊訂單輸入自主配車系統(tǒng)自動配車貨物保險貨物跟蹤（包括卸貨，簽收）結(jié)算支付權(quán)限管理查詢統(tǒng)計車輛司機注冊車輛狀態(tài)設(shè)置自動配貨通知裝載及行車方案提貨、送達、事件記錄運費結(jié)算查詢統(tǒng)計信息錄入審核發(fā)布車輛貨物識別（RFID）查詢統(tǒng)計交叉轉(zhuǎn)運功能的全覆蓋，不分物流需求的行業(yè)，不分地理位置的差異，不分業(yè)務的復雜度強大的運算能力，滿足海量業(yè)務的實時運作和大量數(shù)據(jù)異地同步。無論貨物還是司機在平臺內(nèi)運行時，均可受全程全網(wǎng)管理。和信息發(fā)布系統(tǒng)接口：主要包括三方面內(nèi)容，一是園區(qū)內(nèi)待運信息與平臺的同步；二是平臺將待運信息處理完畢后結(jié)果返回到園區(qū)信息大廳，便于及時刪除；三是為園區(qū)管理員提供查詢統(tǒng)計功能。PLMS 運輸作業(yè)計劃軟件含有運費計價、服務時間和地點以及承運商運力預訂的內(nèi)置引擎。PLMS 運輸管理軟件集成的計劃和執(zhí)行方法使企業(yè)能夠理順整個物流計劃和執(zhí)行流程從貨品可供量到最終交付和財務結(jié) 算。這一獨特的架構(gòu)支持混合成本核算，可基于重量、托盤或里程跨所有運輸方式和地域來計費。節(jié)點處理貨物的量能約束使用戶能夠有效地模擬自身的節(jié)點吞吐能力。計劃和執(zhí)行發(fā)運，以最大限度地提高運營效率。例如，如果在特定的容許時間間隔內(nèi)沒有收到提貨確認， 則會自動加快發(fā)運。來自外部系統(tǒng)的文檔能夠上傳到 PLMS 運輸管理軟件中并附加到相應的客戶訂單、發(fā)運單等等。支持的業(yè)務功能包括：駕駛員和運輸設(shè)備分配、調(diào)度、資產(chǎn)跟蹤和事件管理、用于駕駛員薪酬發(fā)放、供應商支付和客戶計費的財務結(jié)算。 PLMS協(xié)作式運輸路線選擇服務使企業(yè)能夠戰(zhàn)略性地檢查和優(yōu)化第三方承運商和內(nèi)部車隊資源在其供應鏈中的利用情況。這個信息架構(gòu)對企業(yè)的客戶、供應商、員工和產(chǎn)品，即企業(yè)的各個方面，給出統(tǒng)一的定義。第九章、項目風險分析為確保對項目建設(shè)中的風險進行充分估計，有必要對投資過程中可能存在的風險因素進行科學充分的分析，使投資決策者能更好地把握風險的本質(zhì)和變化規(guī)律，從而采取相應的措施或?qū)Σ邅斫档突蛞?guī)避風。第六章、項目發(fā)展及運營計劃本項目發(fā)展的總計劃如表61所示：社會化物流服務合同物流服務出口物流服務第一年平臺搭建、服務產(chǎn)品上線平臺技術(shù)和產(chǎn)品本地化試驗運營期與國際貿(mào)易和物流業(yè)務網(wǎng)絡對接選擇23家物流園區(qū)，開展配貨調(diào)度服務試點選擇23家出口企業(yè)，啟動出口物流服務試點第二年啟動配貨調(diào)度服務商業(yè)運營，合作物流園區(qū)達到8家選擇23家大中型民營制造企業(yè)，開展物流運作管理SaaS云服務試運營啟動出口物流服務試運營，發(fā)展出口企業(yè)客戶1020家選擇10家物流公司，開展運營管理服務試點與境內(nèi)外銀行、保險公司對接第三年合作物流園區(qū)達到20家啟動物流運作管理SaaS云服務商業(yè)運營，合作企業(yè)達到50家啟動出口物流服務商業(yè)運營，發(fā)展出口企業(yè)客戶50家運營管理服務的物流公司客戶達到500家啟動增值服務運營啟動增值服務運營啟動供應鏈金融服務試運營第四年合作物流園區(qū)達到30家合作企業(yè)達到200家出口企業(yè)客戶達到200家運營管理服務的物流公司客戶達到2000家啟動供應鏈金融服務商業(yè)運營第五年合作物流園區(qū)達到40家合作企業(yè)達到500家出口企業(yè)客戶達到500家運營管理服務的物流公司客戶達到5000家本項目運營計劃如表62所示:業(yè)務發(fā)展計劃第一年第二年第三年第四年第五年社會化物流服務配貨調(diào)度服務 （物流園區(qū)）2家試點8家20家30家40家運營管理服務（運輸企業(yè)）10家試點500家2000家5000家合同物流服務（大中型制造企業(yè)）2家試運營50家200家500家出口物流服務（出口企業(yè)）2家試點20家50家200家500家第七章、項目建設(shè)與維護費用為了有效的保證本項目的建設(shè)我們設(shè)定了不同企業(yè)的建設(shè)投入標準：表71建設(shè)投入標準名稱費用單位物流園區(qū)100萬元/個小型物流公司100萬元/100家大中型制造企業(yè)100萬元/10家出口企業(yè)100萬元/10家根據(jù)項目發(fā)展計劃預計五年的項目建設(shè)和維護費用如表72所示：表72：項目建設(shè)和維護費用單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q物流園區(qū)600120010001000小型物流公司10375375375375750750750750大中型制造企業(yè)2048015003000出口企業(yè)180 小計400 610 0 0 0 1983 123 123 123 4375 375 375 375 7750 750 750 750 年計400 610 累計400 1010 1010 1010 1010 2993 3115 3238 3360 7735 8110 8485 8860 16610 17360 18110 18860 運維5%按當期設(shè)備額的4%計算2042217年計20第八章、項目效益分析項目研發(fā)人員成本分析如表81所示：表81：項目研發(fā)人員成本研發(fā)人員及成本國別第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置項目經(jīng)理美國11000中國11333專家?guī)ь^人美國22222產(chǎn)品總監(jiān)美國11111中國11111高級骨干美國42222中國510202020研發(fā)成員中國1020404040測試工程師美國11000中國22444總?cè)藬?shù)美國97555中國1934686868合計2841737373人員成本（單位：萬元）1,020 1,256 1,899 1,899 1,899 項目研發(fā)及測試環(huán)境成本如表82所示表82研發(fā)及測試環(huán)境成本項目第一年第二年第三年第四年第五年工作PC17開發(fā)測試設(shè)備505050開發(fā)外包50辦公總計項目建設(shè)人員及成本如表83所示：表83項目建設(shè)人員及成本建維人員及成本第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置建維總監(jiān)11111項目經(jīng)理13333工程師39153030現(xiàn)場工程師416406080人數(shù)9295994114人員成本（單位：萬元）121 346 588 924 1,058 辦公成本設(shè)備10152220費用12120186234小計135208254合計137 411 723 1,132 1,312 平臺建設(shè)與維護成本如表84所示：表84項目建設(shè)與維護成本平臺建設(shè)與維護第一年第二年第三年第四年第五年平臺建設(shè)當期投入400 610 2,350 5,500 10,000 累計資產(chǎn)400 1,010 3,360 8,860 18,860 維護20 51 159 415 887 合計420 661 2,509 5,915 10,887 業(yè)務運營成本如表85所示：表85業(yè)務運營成本業(yè)務運營第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置總監(jiān)12333部門經(jīng)理34666員工410254348人數(shù)816345257人員成本（單位：萬元）158 286 529 711 761 辦公成本設(shè)備44913費用小計合計178 318 593 800 850 營銷費用如表86所示：表86：營銷費用營銷費用（包括差旅、招待、市場活動、獎勵等）占收入比8%營銷和銷售第一年第二年第三年第四年第五年總計80261 1,028 3,109 7,555 管理費用如表87所示：表87：管理成本管理第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置核心管理層34444副總與總監(jiān)24666部門經(jīng)理23333員工48888人數(shù)1119212121人員成本（單位：萬元）292 467 534 534 534 辦公成本設(shè)備費用小計62合計329 522 594 597 596 辦公環(huán)境成本如表88所示表88：辦公環(huán)境成本辦公環(huán)境第一年第二年第三年第四年第五年場地裝修80 0 80 0 0 租金144 144 288 288 288 辦公設(shè)備30 0 0 0 0 合計254 144 368 288 288 公司人員匯總?cè)绫?9所示：表89：公司人員匯總?cè)藛T第一年第二年第三年第四年第五年公司管理1119212121產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)2841737373平臺建設(shè)與運維9295994114業(yè)務運營816345257總計56105187240265其中現(xiàn)場416406080非現(xiàn)場5289147180185美籍97555項目投入?yún)R總?cè)绫?10所示：表810：項目投入?yún)R總投入第一年第二年第三年第四年第五年研發(fā)人員1,020 1,256 1,899 1,899 1,899 開發(fā)測試環(huán)境132 48 149 141 89 平臺建設(shè) 維護平臺建設(shè)400 610 2,350 5,500 10,000 運維20 51 159 415 887 人員137 411 723 1,132 1,312 業(yè)務運營營銷80 261 1,028 3,109 7,555 人員178 318 593 800 850 管理場地環(huán)境254 144 368 288 288 人員329 522 594 597 596 合計2,551 3,622 7,863 13,882 23,477 園區(qū)業(yè)務發(fā)展計劃如表811所示表811：園區(qū)業(yè)務發(fā)展計劃園區(qū)業(yè)務發(fā)展第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q運營狀態(tài)對接試運行正式商用業(yè)務量占比05%20%30%40%60%70%80%表812：合作園區(qū)發(fā)展數(shù)量合作園區(qū)第一年第二年第三年第四年第五年已有282030新增26121010總計28203040表813合作園區(qū)收費標準年運費總額30億元服務費率1%分成比例50%合作園區(qū)收入按照年發(fā)展計劃和發(fā)展數(shù)量與收費標準綜合計算得出，如表814所示表814合作園區(qū)收入單位：萬元第一年第二年第三年