武進友邦凈水材料公司倉儲管理制度(存儲版)
【正文】 的流水帳。 ⑺ 生產(chǎn)技術廠長：可領用所有機物料，但用料部門必須簽字認可。對多余的整件機物料必須退回倉庫，交倉庫保管員并辦理相應退領手續(xù)。 ⑶ “回單”和“記帳聯(lián)”：由收貨方簽字后帶回交廠部經(jīng)營部。 ⑶ 司機或提貨人未在“發(fā)貨通知單”及“送貨單”上簽字的，不得開具出門證并不得放行。正常情況下當月采購物資發(fā)票必須當月開清，特殊情況下當月所采購物資的發(fā)票當月不能開清的采購員必須在當月 27 日前通知到相應倉庫保管員作預估入庫處理。 支付前期貨款（以先到貨后付款方式采購以及支付以前欠款的）按以下兩種方式辦理： ⑴ 對未辦理倉庫入庫手續(xù)的，首先由采購員填寫一式兩聯(lián)“用款申請單”，詳細注明匯款單位、收款單位及其開戶銀行及帳號、付款 類別及相應付款金額、用款理由、付款方式、申請人及申請日期，其中存根聯(lián)自己保管，財務聯(lián)報總經(jīng)理簽字后交財務部門辦理付款?！皺C物料領用表”只需列出各領料部門當月領機物料的總金額，編制好報表后，報各領料部門負責人簽字認可。 第四章 制度的頒布、實施及解釋 第一條 本管理制度自 20xx 年 7 月 28 日起正式開始執(zhí)行，原有相關管理制度及規(guī)定終止執(zhí)行。編制好的報表首先報車間主任及生產(chǎn)廠長審核簽字認可，然后報 財務部門，并將該報表的電子文檔資料報車間主任、生產(chǎn)廠長及財務部門。庫存數(shù)據(jù)與實際盤庫數(shù)據(jù)有差異時，按實際數(shù)量作相應調(diào)整，并報生產(chǎn)廠長、經(jīng)營部門、總經(jīng)理，對實際庫存盈虧的數(shù)據(jù)，由 生產(chǎn)廠長找出盈虧原因。 第三節(jié) 采購物資的付款 第四條 所有采購物資的付款按如下程序辦理： 需預付款采購的物資的付款首先由采購員填 寫一式兩聯(lián)“用款申請單”，詳細注明匯款單位、收款單位及其開戶銀行及帳號、付款類別（銀行匯票、承兌匯票、電匯、支票等）及相應付款金額、用款理由（采購何種物資）、付款方式（預付款、貨到付款、付前期款）、申請人及申請日期，其中存根聯(lián)自己保管，財務聯(lián)先報經(jīng)營副總簽字再交總經(jīng)理簽字后交財務部門辦理付款。 第三章 附則 因本管理制度涉及到較多的相關部門及崗位，在倉庫管理制度的具體管理規(guī)定中又不能將與其相關的其他工作全部例入，特制訂其附則以對與其相關聯(lián)的其他工作加以規(guī)范，并作為倉庫管理制度的一部分一并執(zhí)行，以確保倉庫管理制度的完整性。 ⑴ 無經(jīng)營部門開具的“發(fā)貨通知單”及“送貨單”嚴禁發(fā)貨，特殊情況下因不能開具“發(fā)貨通知單”及“送貨單”必須請示主管領導同意才可發(fā)貨，并需補辦“發(fā)貨通知 單”及“送貨單”并由主管領導簽字認可。 四聯(lián)“送貨單”分別承擔如下職能： ⑴ 存根聯(lián)：由經(jīng)營部門留存。（例如包裝袋等） 各領料人必須嚴格按自己的領料范圍并根據(jù)需用的機物料類別及需用量辦 理領料手續(xù)領料，嚴禁濫領、超領?！邦I料單”上必須明確填寫需領用機物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用料部門簽字、領料人姓名、審批人、日期，空白部分必須由審批人全部劃掉。 原材料倉 庫臺帳必須按不同原材料類別、規(guī)格等詳細情況登記，所有庫存及出、入庫存原材料都必須在原材料倉庫臺帳上進行詳細記錄，嚴禁做不在原材料倉庫臺帳上登帳的流水帳。 遇有下列情況不得辦理手續(xù)： ⑴ 既無“送貨單”也無發(fā)票并且無經(jīng)營部門出具的證明； ⑵“送貨單”上貨物名稱、數(shù)量與實物不相符的； ⑶“送貨單”上未注明送貨單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價任何一項的； ⑷ 所購貨物質量不合格的（特殊情況必須報廠長簽字同意后才可辦理入庫手續(xù)）； 對大宗原輔材料或因經(jīng)營需要短期內(nèi)大量購進（非均衡采購）的原材料，經(jīng)營部門必須在材料入庫前至少提前一天將需入庫原材料相應情況（數(shù)量、包裝、到庫日期等）通知到相應倉庫保管員，讓倉庫保管員做好材料入 庫準備及生產(chǎn)系統(tǒng)做好使用情況調(diào)整準備。 要求所有采購的物資入庫時都必須附有“送貨單”（或發(fā)票），“送貨單“上必須詳細注明送貨單位、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、日期等。在正常生產(chǎn)的情況下由采購員按月度用量 均衡進貨。 第二章 具體管理規(guī)定 第一節(jié) 物資的申購 常州市武進友邦凈水材料有限公司的物資采購實行 申購制度 ，即企業(yè)所有采購的物資都必須是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需，并按計劃性、規(guī)范性采購。
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