【正文】 ，相關(guān)股權(quán)和期權(quán)的激勵計劃也在制定當(dāng)中。三、融資內(nèi)容：股權(quán)融資：A. 融資金額：￥5200萬元B. 資金用途：用于公司的股東股權(quán)補償和二期媒體項目的開發(fā)投資。F. 還款來源：企業(yè)運營收入。216。四、資金用途和計劃：用于公司的股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓補償和二期媒體項目的開發(fā)投資。宏觀經(jīng)濟環(huán)境與經(jīng)濟條件的變化，是指國家經(jīng)濟制度的變革、經(jīng)濟法規(guī)和經(jīng)濟政策的修改、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整及經(jīng)濟發(fā)展速度的波動。公司內(nèi)部管理中存在諸如成本控制、人員變動、資金運營等方面的不確定性，將為公司的運營帶來風(fēng)險。H. 倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。G. 建立科學(xué)、實時、準(zhǔn)確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計分析系統(tǒng)，滿足經(jīng)營分析、績效考核和管理決策需要。借入資金比例越大，風(fēng)險程度越大；反之則越小。2. 通過可轉(zhuǎn)債方式融資的，投資方在轉(zhuǎn)股之前，不參與企業(yè)的經(jīng)營管理。從事風(fēng)險企業(yè)并購的主體有兩大類:一類是一般的公司,另一類是其他風(fēng)險投資公司。一般風(fēng)險企業(yè)達不到主板上市的標(biāo)準(zhǔn)，多是在創(chuàng)業(yè)板市場上市，例如美國的NASDAQ市場，我國的香港也建立了自己的創(chuàng)業(yè)板市場。股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出清算退出是針對投資失敗項目的一種退出方式。盡管采用清算退出損失是不可避免的(一般只能收回原投資的64%),但是畢竟還能收回一部分投資,以用于下一個投資循環(huán)。這種方式不但清算成本高，而且需要的時間也比較長，因而不是所有的投資失敗項目都會采用這種方式。完全失敗,60%左右受到挫折,只有5%~10%的風(fēng)險企業(yè)可以獲得成功。就其實質(zhì)來說,回購?fù)顺龇绞揭矊儆诓①彽囊环N,只不過收購的行為人是風(fēng)險企業(yè)的內(nèi)部人員。因此并購也是風(fēng)險資本退出的重要方式。 “2＋1”模式：2個普通股股東+1個投資人=3個董事會成員。四、 財務(wù)風(fēng)險： 風(fēng)險說明：財務(wù)風(fēng)險是指企業(yè)財務(wù)管理上的不完善以及由于不同的資本結(jié)構(gòu)而對企業(yè)投資者的收益產(chǎn)生的不確定影響。E. 搭建統(tǒng)一的業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺，實現(xiàn)各個工作環(huán)節(jié)管理和數(shù)據(jù)的共享。F. 加強對管理人員組織結(jié)構(gòu)、管理制度、管理方法等方面的內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)，提高其整體素質(zhì)和經(jīng)營管理水平。二、 經(jīng)營管理風(fēng)險: 風(fēng)險說明：A. 企業(yè)的運營是一個長期的過程，涉及的環(huán)節(jié)也較多，在這期間如果出現(xiàn)一些人力不可抗拒的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題以及宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生較大的變化，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境，將會大大影響項目的進展或收益。由于所處的經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟條件的變化，致使實際的經(jīng)濟效益與預(yù)期的經(jīng)濟效益相背離。216。u 轉(zhuǎn)股方式：轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股方式為股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)股資金作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金，支付給股權(quán)轉(zhuǎn)讓者。216。D. 用款時常：1年。第七部分 融資說明一、公司市值：公司2015年預(yù)計銷售收入￥7,200萬元，中國戶外媒體的利潤率在50%以上，全球傳媒巨頭的市盈率大致在1520倍之間（中國典型可參考上市戶外媒體企業(yè)白馬戶外媒體(00100)的市盈率在20以上），采用最低市盈率計算，XXXX的估值也達到￥。勞動協(xié)議：A. 公司是與每個雇員簽定勞動用工合同，并按照國家有關(guān)規(guī)定給所有員工辦理社會保險。 與4A公司、商協(xié)會以及廣告客戶資源豐富的中介機構(gòu)等開展招商合作；216。4. 另，全國各區(qū)域代理商在各大中城市高端領(lǐng)域拓展，每個代理商拓展30005000塊，2015年至2016年，公司的環(huán)保公衛(wèi)媒體數(shù)量一定會達到100萬塊，按照每塊環(huán)保公衛(wèi)媒體收入￥1000元/年計算，公司未來的環(huán)保公衛(wèi)媒體年收入在￥10億元以上。但是，目前通過媒體上的招商電話主動找到公司合作的廣告客戶已經(jīng)完全能夠滿足運營需求；而且公司媒體因為定位的獨特性和創(chuàng)新，基本上不存在競爭壓力；近兩年鐵路和旅游、醫(yī)療、教育正是屬于產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時期，幾大行業(yè)的快速發(fā)展必然會帶動行業(yè)消費者的快速增長，同時也會帶動以這幾大行業(yè)消費者為受眾群體的宣傳媒體的快速發(fā)展，XXXX作為這幾大行業(yè)公衛(wèi)環(huán)保媒體的主要運營企業(yè)，又是北京政府引導(dǎo)企業(yè)走出去的重點推薦企業(yè)，前景可期！三、市場分析 ：1. XXXX目前在鐵路系統(tǒng)經(jīng)濟比較發(fā)達的線路站點，以及高鐵大部分線路站點的公衛(wèi)環(huán)保媒體安裝都已經(jīng)完成，占據(jù)了鐵路系統(tǒng)豐富的獨占資源。未來隨著技術(shù)的進步，移動支付相關(guān)配套領(lǐng)域的完善，戶外媒體最終將可能實現(xiàn)引導(dǎo)銷售的功能，從而帶動產(chǎn)品銷售。中國《環(huán)球時報》記者青木曾經(jīng)問瓦爾先生，假如有一天中國把公廁市場開放了，他是否愿意來中國“淘金”。A、美國公衛(wèi)廣告媒體最早制作廁所廣告的是美國的Zoom216。 2005年，以中、高端商務(wù)樓宇、公寓、社區(qū)、娛樂場所及健身會所媒體定位、擁有媒體總量不過區(qū)區(qū)數(shù)萬塊的框架傳媒，（合8億多人民幣）的價格被分眾傳媒收購，成為納斯達克上市公司。未來高端景區(qū)、高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體作為戶外媒體的藍海之地，優(yōu)勢和價值將更加凸顯。B項目開發(fā)（條件）資源狀況：216。大部分人有在洗手間閱讀的習(xí)慣，洗手間廣告100%會主動閱讀、能夠引發(fā)消費行為。216。216。公司主要致力于各種環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)、高新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售、空氣污染治理整體解決方案設(shè)計、室內(nèi)空氣污染治理技術(shù)推廣與應(yīng)用、空氣質(zhì)量檢測和空氣凈化工程服務(wù)等綜合性服務(wù)，是完整的環(huán)保問題解決方案提供商，擁有多項注冊專利，所有產(chǎn)品均經(jīng)過國家環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和中國疾病預(yù)防控制中心環(huán)境與健康相關(guān)產(chǎn)品安全所檢測合格。2010年至2013從事稅務(wù)審計工作，為上百家公司出具過的稅務(wù)鑒證報告。聯(lián)系電話高曉霞13701170599學(xué)歷 大專 所學(xué)專業(yè) 財務(wù)會計 畢業(yè)院校 人民大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績：曾負責(zé)大型連鎖餐飲“面愛面”的財務(wù)工作, 負責(zé)過知名嬰幼兒商品“麗家寶貝”的財務(wù)工作。 同時，經(jīng)過前期的籌備和完善，2015年已完成上交所掛牌，公司計劃2016年轉(zhuǎn)板新三板，2017年轉(zhuǎn)板主板，通過上市提供公司的品牌知名度和公信力，拓寬公司融資渠道，實現(xiàn)公司和股東資本的增值和效益最大化。216。三、目前公司主要股東情況：股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話孫頡2000萬元現(xiàn)金+無形資產(chǎn)100%王飛懿13701196416四、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)介紹：公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為：216。2014年，為響應(yīng)中國企業(yè)走出去大戰(zhàn)略號召，扶持北京市企業(yè)發(fā)展，推動北京市企業(yè)走向國際，北京市政府在中國經(jīng)濟和經(jīng)融的標(biāo)桿城市香港搭建成立了“北京市企業(yè)走出去孵化器”高端平臺（香港京泰國際商務(wù)中心），為北京市企業(yè)搭建了與國際企業(yè)開展經(jīng)濟金融合作、貿(mào)易科技互動、商務(wù)文化交流的橋梁和窗口。公司秉承“我們制造完美過程；您來獲取滿意結(jié)果”的經(jīng)營理念，深刻洞察企業(yè)品牌優(yōu)勢價值，發(fā)揮強勁的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體開發(fā)能力，為客戶提供科學(xué)高效的廣告宣傳解決方案。二、 公司基本情況：公司名稱：北京XXXX文化傳媒有限公司。五、公司財務(wù)歷史：(單位：萬元)項目銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)負債率凈資產(chǎn)收益率本年度%前1年%說明：公司前期一直在低調(diào)進行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點拓展，基本屬于純投入期；目前，公司已經(jīng)基本完成高鐵等主流渠道的拓展，獲得了相關(guān)渠道的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體獨家資源，近期開始進行市場運營，通過媒體上的招商電話主動找到公司合作的廣告客戶已經(jīng)完全能夠滿足運營需求。216。216。 學(xué)士 除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框是一種高檔公衛(wèi)環(huán)保文化箱體廣告牌，借助于個人無法回避的私密空間布點，顏色、規(guī)格全國統(tǒng)一，全部采用進口環(huán)保材料和獨家專利設(shè)計技術(shù)。產(chǎn)品/服務(wù)目前所屬發(fā)展階段：A、產(chǎn)品技術(shù)完善，質(zhì)量有保證：XXXX除味環(huán)保媒體相框擁有相關(guān)專利技術(shù)，產(chǎn)品成熟；除味產(chǎn)品獨家合作企業(yè)北京華智弘潤環(huán)?？萍加邢薰臼菍I(yè)的空氣污染治理整體解決方案提供商，所有產(chǎn)品均經(jīng)過國家環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和中國疾病預(yù)防控制中心環(huán)境與健康相關(guān)產(chǎn)品安全所檢測合格。產(chǎn)品/服務(wù)的獨特性：A、獨特創(chuàng)新：獨家專利技術(shù)的除味環(huán)保媒體相框。 覆蓋人群優(yōu)越：來北京旅游的人，大都是生活富足人群或者社會精英人群，他們收入較高，對旅游的質(zhì)量也有著較高要求，還有相當(dāng)部分是以商務(wù)旅游為主的人群，如公司活動、會議、展覽和單位組團旅游者，對廣告的關(guān)注度較高。且受眾專注，干擾少，廣告曝光時間長，傳播效果全國矚目，是當(dāng)前媒體最具影響力的“黃金傳播窗口”。216。 擁有鐵路局、醫(yī)院、景點、政府機關(guān)和學(xué)校、地鐵等諸多知名、可靠成功合作客戶案例，得到各合作單位的大力支持和成功佐證，已與全國各鐵路局展開全面深入的合作。B項目開發(fā)思路：以以獨有的、為公共衛(wèi)生間除味的發(fā)展思路，獨家享有除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框的廣告交易權(quán)，占領(lǐng)國內(nèi)區(qū)域人流量較大的公共衛(wèi)生間媒體位置，并打造獨一無二的公衛(wèi)環(huán)保媒體平臺。216。 優(yōu)秀的創(chuàng)意團隊：具備不容忽視的創(chuàng)新意識，創(chuàng)意新穎，強效沖擊目標(biāo)受眾。按照美國“室內(nèi)