電力公司崗位任務績效考核指標庫-財務部(存儲版)
【正文】 扣 （ ） 分 財務報表提交時間記錄 8 部門工作計劃完成率 已 完成的工作項數(shù) /計劃的工作項數(shù) 100% 100% 每降低 1%， 扣 （ ） 分 經(jīng)營策劃部 9 部門費用與預算的差異率 1－（實際發(fā)生的成本費用／預算成本費用） 100% （ ） % 絕對值每增加 1%，扣（ ）分 費用明細科目及預算資料匯總 10 違章、違紀 當期部門員工發(fā)生違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù) 0 人次 每出現(xiàn) 1 人次，扣（ ）分 考核部門和本部門組織檢查 11 利潤完成率 實際利潤 /預算利潤 *100% 100% 每增加 1%，加（ ）分 每減少 1%，扣（ ）分 會計師事務所審計報告 12 無 安全事故 安全事故次數(shù)或財物丟失 0 人次 出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分 考核部門和本部門組織檢查 編號 GS名稱 GS定義 /解釋 目標效果 考核主體 11 部門工作的計劃性 部門工作計劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性 能及時制定部門的各項工作計劃，且按時 經(jīng)營策劃部 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 12 頁 保質(zhì)保量完成 12 全面預算管理 推行全面預算管理的過程控制與實施效果 按照全面預算管理體系要求按期組織編制全面預算報表，強化預算執(zhí)行中的過程控制，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行糾正和改進，全面分析預算執(zhí)行結(jié)果，逐步完善全面預算管理 經(jīng)營策劃部 13 財 務分析 財務分析工作的質(zhì)量 全面總結(jié)財務工作的進展情況，指出影響公司經(jīng)營成果的關(guān)鍵點和目前公司面臨的重大財務問題并給出針對性的建議和改進措施。 經(jīng)營策劃部 14 公司資金運轉(zhuǎn)分析 公司資金運轉(zhuǎn)分析的質(zhì)量 全面分析公司資金的流入和流出及其主要流向，分析資金有效利用程度，為進一步提高資金運作效率提出改善建議 經(jīng)營策劃部 15 部門費用控制情況 部門費用控制的有效性 嚴格控制各部門預算內(nèi)費用，嚴格審批超預算費用 經(jīng)營策劃部 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 12 頁 主管會計 崗位任務績效考核指標 編號 KPI 名稱 KPI 定義 /公式 業(yè)績目標 考核 標準 信息來源 1 計劃完成率 已完成的工作項數(shù) /計劃的工作項數(shù) 100% 100% 每降低 1%， 扣 （ ） 分 工作計劃 2 財務報表／報告正確率 1－ （ 查出有誤的財務報表數(shù)量／提交的財務報表總數(shù) ）100% 100% 每降低 1%， 扣 （ ） 分 財務報表檢查記錄 4 財務報表／報告及時提交率 1－ （ 延誤提交的財務報表數(shù)量／提交的財務報表總數(shù) ）100% 100% 每降低 1%， 扣 （ ） 分 財務報表提交時間記錄 5 會計事務處理差錯次數(shù) 當期會計事務處理差錯次數(shù) 0次 每出現(xiàn) 1次，扣（ ）分 會計處 理差錯報告 6 考核資料及時提義率 1－ （ 延誤提交的 考核資料 數(shù)量／提交的 考核資料 總數(shù) ）100% 100% 每降低 1%，扣（ ）分 考核資料提交時間記錄 7 會計記賬工作準確性 當期原始憑證、記賬憑證、總 賬、明細賬出現(xiàn)錯誤的次數(shù) 0次 每出現(xiàn) 1次，扣（ ）分 會計憑證、會計賬簿 8 會計記賬工作及時性 當期會計記賬工作延遲天數(shù) 0 天 每延遲 1天，扣（ ）分 工作記錄、日常檢查 9 結(jié)賬、對賬工作的及時性 當期未按時結(jié)賬、對賬的次數(shù) 0次 每出現(xiàn) 1次，扣（ ）分 工作記錄 10 違章、違紀 當 期本人違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù) 0 次 每出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分 考核部門和本部門組織檢查 11 無安全事故 安全事故發(fā)生次數(shù) 0 次 每出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分 考核部門和本部門組織檢查 編號 GS名稱 GS定義 /解釋 目標效果 考核主體 10 工作的計劃性 工作計劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性（含臨時性工作） 能及時制定各項工作計劃，且按時保質(zhì)保量完成 財務部經(jīng)理 11 財務分析 協(xié)助財務經(jīng)理進行財務分析工作的質(zhì)量 全面總結(jié)財務工作的進展情況，指出影響公司經(jīng)營成果的關(guān)鍵點和目前公司面臨的重大財務問題并 給出針對性的建議和改進措施。 財務部經(jīng)理 12 公司資金運轉(zhuǎn)分析 協(xié)助財務經(jīng)理進行公司資金運轉(zhuǎn)分析的質(zhì)量 全面分析公司資金的流入和流出及其主要流向，分析資金有效利用程度，為進財務部經(jīng)理
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