【正文】 一、物流倉儲項目主要風(fēng)險因素識別 52圖54 二、物流倉儲項目風(fēng)險程度分析 52圖55 三、物流倉儲項目風(fēng)險防范和降低風(fēng)險對策 54第二十章 物流倉儲合作項目可行性研究結(jié)論與建議 56圖56 一、物流倉儲合作項目推薦方案的總體描述 56圖57 二、物流倉儲合作項目推薦方案的優(yōu)缺點描述 561．優(yōu)點 562．存在問題 56圖58 三、結(jié)論與建議 56附 圖圖1 項目管理體系圖 33圖2 敏感性分析圖 48附 表表1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3表2 上海市的鋼材物流企業(yè) 11表3 主要設(shè)備選型表 21表4 項目主要設(shè)備清單 21表5 項目主要建、構(gòu)筑工程一覽表 22表6 項目燃料、水、電需求表 23表7 燃料、水、電價格現(xiàn)狀 23表8 項目總投資估算表 39表9 項目流動資金估算表 39表10 項目流動資金估算表續(xù)表 39表11 項目營業(yè)收入及稅金估算表 43表12 項目銷售收入及稅金估算表續(xù)表 43表13 總成本費用估算表 44表14 總成本費用估算表續(xù)表 44表15 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 44表16 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表續(xù)表 45表17 項目損益和利潤分配表 46表18 項目損益和利潤分配表續(xù)表 46表19 物流倉儲合作項目投資評價指標(biāo) 47表20 敏感性分析表 48第一章 總論一、物流倉儲合作項目背景1．項目名稱物流倉儲合作項目2．合作單位概況合作單位名稱：上海棱光股份有限公司、上海龍涇鋼材市場經(jīng)營管理有限公司。現(xiàn)在龍涇公司機構(gòu)健全，人才濟(jì)濟(jì)，各項服務(wù)設(shè)施齊全，目前公司擁有員工160多人，其中本科、大中專學(xué)歷員工占45%以上；一期投資3000萬元，擁有露天倉儲200余畝，室內(nèi)倉儲6000M2；生活、交易區(qū)21000M2，交易室300余間，配套住宅150余套；倉儲貨場的各類設(shè)備先進(jìn)齊全，布局合理，有10臺行車，氣吊、電吊各2臺，門機3臺；公司碼頭吞吐量每年以30%的速度增長，現(xiàn)已突破15萬噸/月；截止2008年底市場交易額累計達(dá)到120億元，,并以33%的速度遞增；大戶、名企紛紛搶駐市場，已有近260余家商企進(jìn)駐，其中實力雄厚、信譽和效益良好的企業(yè)200多家。目前上海營業(yè)中的鋼材交易市場達(dá)60個，年交易量已超過5000萬噸，約占全國的1/6。另外，本項目的建設(shè)符合國家十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，集中體現(xiàn)國家政策導(dǎo)向，能夠增加國民經(jīng)濟(jì)收入，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平。宏觀經(jīng)濟(jì)政策促進(jìn)了國內(nèi)鋼鐵消費量增加。報告還顯示，今年上半年，雖然國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)總體上看依然呈現(xiàn)低速增長，但同一季度相比增速明顯提高。因此鋼鐵行業(yè)被譽為工業(yè)“骨骼”。此外，石化行業(yè)的大型石化設(shè)備、鉆井石油管、石油天然氣運輸管道等也是用鋼大戶。隨著鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)的帶動，加上4萬億元投資計劃的實施，鋼鐵行業(yè)逐步復(fù)蘇。為此，迫切需要建立鋼材期貨交易市場。而如今，不僅鋼鐵行業(yè)規(guī)模大大擴展，占全球鋼材總量的13%左右。會議指出，物流業(yè)是融合運輸、倉儲、貨運代理和信息等行業(yè)的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進(jìn)生產(chǎn)、拉動消費作用大。寶鋼目前已擁有各類的剪切加工配送中心27家，覆蓋華東、華南、東北、華北、西南、西北六大區(qū)域18個重點用鋼城市?！笆仪f籌建大型鋼鐵物流中心”項目被列入2009年河北省級重點項目。第三章 資源條件評價鋼材物流倉儲行業(yè)主要以鋼材貿(mào)易為基礎(chǔ)的，鋼材貿(mào)易形勢繁榮，則鋼材物流倉儲行業(yè)也會受益匪淺，因此兩者是一損俱損，一榮俱榮的關(guān)系。近年來，全球鋼鐵貿(mào)易的規(guī)模得到了飛速發(fā)展。除鋼鐵采購物流、鋼鐵流通業(yè)等較為成熟的領(lǐng)域之外，鋼鐵生產(chǎn)物流、廢鋼物流、原材料貿(mào)易、科研教育、金融租賃等鋼鐵服務(wù)業(yè)也已開始起步。閔行區(qū)位于上海市地域腹部，形似一把“鑰匙”。東、南兩側(cè)沿黃浦江為界，分別與閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)、奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)隔江相望，西接閔行區(qū)江川街道、顓橋鎮(zhèn)，北與梅隴鎮(zhèn)接壤，東北與徐匯區(qū)華涇鎮(zhèn)交界。二、物流倉儲項目場址建設(shè)條件1．氣候條件閔行區(qū)具有北亞熱帶季風(fēng)氣候特征，四季分明，冬夏長，春秋短，日照充足，雨量充沛。流動人口計劃生育率為91％。固定資產(chǎn)投資總量平穩(wěn)增長?！半p困”人員就業(yè)基地18家，吸納就業(yè)困難人員342人。水路：，沿途建有8個萬噸級泊位，年吞吐量400萬噸。閔行區(qū)投資100多億元用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，供水、供電、供氣、通訊和污水處理配套完善。7．法律支持條件本項目建設(shè)符合有關(guān)法律規(guī)定的要求。二、燃料、水、電價格表7 燃料、水、電價格現(xiàn)狀表141 序號表142 名稱表143 價格(元/噸)表144 1表145 柴油表146 5900表147 2表148 水表149 2表150 3表151 電表152 第八章 總圖與公用輔助工程一、物流倉儲項目總圖布置場區(qū)的建筑物包括：開平車間、鋼材倉庫、設(shè)備倉庫、儲油倉庫、產(chǎn)品倉庫、辦公場所及職工宿舍和食堂。本項目在廠區(qū)東南角建有蓄水池，集中收集廠區(qū)雨水，多余雨水經(jīng)混凝土管排放至室外民渠。電熱地膜系統(tǒng)由電源、溫控器 、連接件、絕緣層、電熱膜及飾面層和防水耐壓絕緣套構(gòu)成。（2）本項目計劃采購的生產(chǎn)設(shè)備均為國內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備。生活污水經(jīng)地埋式生活污水處理設(shè)施，達(dá)標(biāo)后排至污水處理站，與各車間排出的污水一同經(jīng)處理后達(dá)到國家綜合排放二級標(biāo)準(zhǔn)后回用沖渣。（2）環(huán)境空氣2008年，閔行區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達(dá)333天（其中優(yōu)級天數(shù)86天，良級天數(shù)247天），%，較200%和2%，是自2004年開始空氣質(zhì)量日報以來的最好值，且近三年的空氣質(zhì)量優(yōu)良率呈現(xiàn)逐年升高的趨勢，總懸浮顆粒、二氧化硫、可吸入顆粒物、二氧化氮的年均值穩(wěn)定達(dá)二級標(biāo)準(zhǔn)。（4）施工期垃圾宜分類回收，施工人員生活垃圾定期運至當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門指定地點處理。（2）擬建項目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類固體廢棄物，分別采取有效的綜合處理處置利用措施后，妥善解決了固體廢棄物的污染問題，固體廢棄物對環(huán)境影響小。二、物流倉儲合作項目人力資源配置1．作業(yè)班次本項目作業(yè)班次為3班模式，每個班次工作時間為8小時。第十四章 物流倉儲合作項目實施進(jìn)度一、物流倉儲合作項目建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為6個月。四、物流倉儲合作項目合作方案分析從合作雙方出資方式來看，該合作方案充分發(fā)揮了合作雙方的各自優(yōu)勢，但也面臨合作雙方違約的風(fēng)險，為規(guī)避合作雙方在合作期滿時的爭議，雙方應(yīng)該在項目投建前充分考慮項目合作生命期后的各項事宜。本次財務(wù)預(yù)測將采用現(xiàn)值法。一般來說，無風(fēng)險報酬率可以參考政府發(fā)行的中長期國債的利率或。本預(yù)測中各種數(shù)據(jù)比例，是通過調(diào)查國內(nèi)該行業(yè)的有關(guān)資料，并通過分析統(tǒng)計，制定出的相關(guān)比例，具有宏觀性和滿足統(tǒng)計規(guī)律的特點。二、物流倉儲合作項目合作經(jīng)營方式本項目日常經(jīng)營由上海龍涇鋼材市場經(jīng)營管理有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，上海棱光股份有限公司選派財務(wù)人員監(jiān)管經(jīng)營收支情況。同時，進(jìn)一步完善用人機制，建立“能者上、庸者下”的競爭觀念。第十三章 物流倉儲合作項目組織機構(gòu)及人員配置一、物流倉儲合作項目組織機構(gòu)1．物流倉儲合作項目管理機構(gòu)組織方案和體系圖本項目管理體系圖如下：圖59 項目管理體系圖總經(jīng)理：全面管理本項目事務(wù)；業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)物流倉儲業(yè)務(wù)的合作、洽談、簽單等；物流部：負(fù)責(zé)鋼材等貨物的吊運及運輸；倉儲部：負(fù)責(zé)倉庫的日常管理及產(chǎn)品的進(jìn)出統(tǒng)計；加工部：負(fù)責(zé)鋼材卷板開平；財務(wù)部：負(fù)責(zé)項目資金安排以及處理相關(guān)財務(wù)事務(wù)；行政部：負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)、考核工作以及項目的其他日常管理事務(wù)。四、環(huán)境保護(hù)投資針對本項目主要的噪聲污染問題，選取噪聲較低的機器設(shè)備，另外加大場區(qū)內(nèi)的綠化投資，增強隔音效果。（2）為減輕揚塵對區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量的不利影響，根據(jù)設(shè)計方案對規(guī)劃中的綠地進(jìn)行合理綠化，以減少表土的裸露。第十一章 物流倉儲項目環(huán)境影響評價一、場址環(huán)境條件（1）水環(huán)境項目所在地吳涇鎮(zhèn)河流多屬潮汐型河道，在黃浦江水的補充下，水體自凈能力較強，水質(zhì)較好，且排入河道的生活污水和工業(yè)廢水尚未超過河道的納污能力。項目建成后，節(jié)能水平將達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。其中鋼材倉庫用于對外營業(yè)用，是主營業(yè)務(wù)之一；產(chǎn)品倉庫用于暫時存放開平加工的來料及產(chǎn)成品；設(shè)備倉庫用于存放物流設(shè)備。電熱地膜供暖系統(tǒng)是一種通電后能發(fā)熱的半透明聚酯薄膜,由可導(dǎo)電的特制油墨、金屬載流條經(jīng)加工、熱壓在絕緣聚酯薄膜間和防水、耐壓絕緣套制成。全廠設(shè)有5個循環(huán)水系統(tǒng)，1個污水處理站。卷板開平廠房、倉儲庫均采用鋼結(jié)構(gòu)建筑。5．防洪、防潮、排澇設(shè)施條件本項目防洪、防潮、排澇設(shè)施條件成熟。目前，全區(qū)綠化覆蓋率達(dá)38％，人均公共綠地12平方米，廢污水實際集中處理率達(dá)86％左右。閔行區(qū)擁有水、陸、空立體化的完備交通網(wǎng)絡(luò)，是沿海城市中交通條件最快捷便利的地區(qū)。全區(qū)新增青年見習(xí)基地94家，新增青年見習(xí)人數(shù)1968人。%，%?！?。2．物流倉儲項目場址土地權(quán)所屬類別及占地面積項目占地面積100畝，位于上海市閔行區(qū)龍吳路4900號，屬于上海棱光股份有限公司廠區(qū)內(nèi)閑置土地，屬于工業(yè)用地。下轄8個行政村、10個居民委員會，常住人口10萬。全國鋼材交易量的五分之一在上海完成，而上海交易量的70%在寶山地區(qū)完成，年交易額超過1000億元。作為全國重要的精品鋼基地和鋼鐵消費市場，上海已把鋼鐵服務(wù)業(yè)列為主要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)之一。當(dāng)前我國的鋼材流通主要方式仍然是直供和分銷。表2 上海市的鋼材物流企業(yè)表40 企業(yè)表41 上海祥運物流有限公司表42 上海佳吉快運有限公司表43 上海江橋鋼材物流中心表44 上海交運鋼材現(xiàn)貨交易市場表45 上海佳合物流有限公司表46 上海亞宇物流有限公司表47 上?？炜晌锪饔邢薰颈?8 上海利方散貨物流有限公司表49 上海訊林物流有限公司表50 上?；蒡E物流有限公司表51 上海天運物流有限公司表52 上海滬麗物流有限公司表53 上海麒麟物流有限公司表54 上海宏遠(yuǎn)物流有限公司表55 上海普明思物流有限公司表56 上海佳厚物流有限公司表57 上海昕盛物流有限公司表58 上海萬家物流有限公司表59 上海騰農(nóng)物流有限公司表60 上海雙杰物流有限公司表61 上海鵬冶物流發(fā)展有限公司表62 上海奕琪物流有限公司表63 上海博申物流有限公司表64 上海泰風(fēng)物流有限公司目前鋼材物流企業(yè)主要包括兩類：一類是實力比較強的大中型物流企業(yè)，這類企業(yè)一般從事專業(yè)的鋼材物流服務(wù)，包括產(chǎn)品加工、配送、倉儲、運輸?shù)?，其服?wù)水平比較高，服務(wù)范圍也比較寬。廣東樂從鋼鐵物流基地、江蘇惠龍港國際鋼鐵物流中心、天津國際金屬物流園區(qū)等如今已成長為中國規(guī)模最大的鋼鐵交易園區(qū)和鋼鐵貿(mào)易集散地。當(dāng)前，鋼材的加工配送呈現(xiàn)“三高”趨勢，1）剪切線的技術(shù)裝備水平越來越高；2）產(chǎn)品加工精度越來越高；3）加工自動化程度越來越高。為此，2009年2月25日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。不過，當(dāng)時國內(nèi)期貨市場發(fā)育不成熟，線材期貨交易后期出現(xiàn)了過分投機的違規(guī)現(xiàn)象，甚至出現(xiàn)惡性逼倉行為，該品種最終于1994年被國務(wù)院暫停。但是，目前中國并沒有因此在國際市場上擁有鋼材及冶煉原料的價格話語權(quán)，未能成為全球鋼材及主要原料的定價中心。但隨著4萬億元投資刺激政策以及十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等政策的出臺。%。如果國內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的好，就不會受制于人。據(jù)中國物流信息中心市場監(jiān)測，%，%，%，%，6月份連續(xù)上漲，%%。一、我國鋼材消費市場分析1．2009年上半年鋼材消費市場狀況據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的2009年上半年鋼鐵行業(yè)運行報告顯示，2009年上半年，由于國內(nèi)需求回升，加之鋼鐵生產(chǎn)原料、燃料價格上漲，國內(nèi)鋼材價格穩(wěn)步上揚。上海棱光股份有公司地處黃浦江中游沿岸，背靠萬噸級深水碼頭，臨近氯堿鐵路專用線，前依交通便捷的龍吳路、外環(huán)線。具體建設(shè)規(guī)模如下：（1）項目占地面積100畝，建筑面積9000萬平方米；（2）運營后，具有年卷板開平120萬噸，倉儲8萬噸的能力。上海龍涇鋼材市場經(jīng)營管理有限公司簡介：上海龍涇鋼材市場經(jīng)營管理有限公司創(chuàng)建于2004年，位于黃浦江畔黃金水域中游，背靠氯堿萬噸級深水港碼頭，前依交通便捷的龍吳線，占地面積238畝。（3）物流倉儲項目財務(wù)現(xiàn)金流量表1．物流倉儲項目投資估算表2．物流倉儲項目工藝流程圖2．未被采納的理由四、結(jié)論與建議附件一、附圖3．主要爭論與分歧意見三、項目主要對比方案1．優(yōu)點2．項目各級組織對項目的態(tài)度及支持程度2．項目經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值六、項目國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論第十六章 物流倉儲項目社會評價一、物流倉儲項目對社會的影響二、物流倉儲項目與所在地互適性2．國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表五、國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)4．項目經(jīng)營費用調(diào)整四、項目國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表2．項目流動資金調(diào)整2．項目間接效益和間接費用計算三、項目效益費用數(shù)值調(diào)整2．盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）七、物流倉儲項目財務(wù)評價結(jié)論第十五章 物流倉儲項目國民經(jīng)濟(jì)評價一、項目影子價格及通用參數(shù)選取二、項目效益費用范圍調(diào)整2．物流倉儲項目償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）六、不確定性分析（4）財務(wù)凈現(xiàn)值1．物流倉儲項目盈利能力分析3．資金來源與運用表1．財務(wù)現(xiàn)金流量表3．財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定1．財務(wù)價格2．債務(wù)資金籌措4．流動資金估算表五、融資方案2．單項工程投資