【正文】 秀的團(tuán)隊(duì)的協(xié)作能力和管理能力。趙奎鵬出資80萬，李越出資50萬，馮亞楠出資50萬，江鵬出資50萬，黃丹丹出資50萬，趙心怡出資20萬。1）店面花費(fèi)（租金、裝修費(fèi)、水電費(fèi)）2）職工薪酬3）流動(dòng)資金儲(chǔ)備公司的選址、裝修正常進(jìn)行，可在46個(gè)月之內(nèi)開業(yè)。9．財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)資本市場(chǎng)有效性假設(shè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)理性理財(cái)假設(shè)理財(cái)主體假設(shè)資金時(shí)間價(jià)值假設(shè)籌資與投資分離假設(shè) 成本表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額合計(jì)1總投資固定資產(chǎn)投資500000建設(shè)期利息02資金籌措3000000自有資金300000 用于固定資產(chǎn)投資250000用于流動(dòng)資金1000000借款0長(zhǎng)期借款0其中：0用于固定資產(chǎn)投資0用于流動(dòng)資產(chǎn)0用于籌建費(fèi)用支出0短期借款0其他短期借款0其他 0 預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元資產(chǎn)　2014年2015年2016年2017年2018年流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金15950001914000229680027561603307392存貨200000210000220500231525待攤費(fèi)用600000600000600000600000600000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2395000非流動(dòng)資產(chǎn)：固定資產(chǎn)15200001620000139600012168001073440固定資產(chǎn)折舊304000324000279200243360214688非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)18240001944000167520014601601288128資產(chǎn)總計(jì)42190005330087595560662850966993849　 負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)交稅費(fèi)211000253200303840364608應(yīng)付職工薪酬1008000105840011113201166886負(fù)債合計(jì)1219000131160014151601531494所有者權(quán)益：　　　　　實(shí)收資本30000003000000300000030000003000000法定盈余公積　未分配利潤(rùn)　1434765所有者權(quán)益合計(jì)3000000負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)42190005330087595560662850966993849 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 單位：元項(xiàng)目 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年一、營(yíng)業(yè)收入42200005064000607680072921608750592減：營(yíng)業(yè)成本264200027741002912805營(yíng)業(yè)稅金及附加211000253200303840364608銷售費(fèi)用4680004914051597管理費(fèi)用168000176400185220194481財(cái)務(wù)費(fèi)用00000加：投資收益00000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)73100018111602623338加：營(yíng)業(yè)外收入　　　　　減：營(yíng)業(yè)外支出　　　　　三、利潤(rùn)總額73100018111602623338減：所得稅費(fèi)用18270452790四、凈利潤(rùn)5482501358370加：期初未分配利潤(rùn)0493425五、可供分配的利潤(rùn)5482501851795減：提取法定盈余公積54825減：股利分配　六、未分配利潤(rùn) 493425現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 單位:元項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:　　　　　　　　　　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金4220000253200303840364608收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4220000253200303840364608　　　　　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金175800029996403149622支付的各項(xiàng)稅費(fèi)211000253200303840364608支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)　　　　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~154700032528403453462二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　　　購(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1520000100000100000100000100000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1520000100000100000100000100000三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　　　吸收投資收到的現(xiàn)金3000000　　　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3000000　　　　分配股利所支付的現(xiàn)金　185179514347651907254償還債務(wù)支付的現(xiàn)金　　　　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)　14347651907254籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~300000014347651907254短期償債能力分析 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債。如果公司運(yùn)營(yíng)不當(dāng)，無法繼續(xù)運(yùn)作，破產(chǎn)，投資人退出,公司將折扣所有財(cái)產(chǎn)，如果折扣后資金大于投資人投入資金經(jīng)返回投資人全部資金，如果少于投資人資金，將全部折扣資金給與投資人。如果分配過多，則自由資金不足，影響公司整體運(yùn)轉(zhuǎn)。8．公司資金管理股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊(cè)資本300萬。技術(shù)總監(jiān) 江 鵬江鵬，陜西科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院13級(jí)研究生，多次獲得獎(jiǎng)學(xué)金，優(yōu)秀團(tuán)干，參加ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)，擅長(zhǎng)實(shí)驗(yàn)研究，頭腦靈活。有豐富的組織管理經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和人力資源管理。雇傭一線研究親子方面的科研人員，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，確保更新內(nèi)容的可行性。如果分配過多，則自由資金不足，影響公