松健沙棘固體飲料加工廠項目可行性研究報告(存儲版)
【正文】 靳卓韜 二〇一五年六月附錄表1 固定資產投資概算表 單位：萬元序號項目單價數量金額備 注固定投資6141土地費用800元/畝50畝4010年土地使用期2土建費用303生產車間850元/㎡1200㎡102鋼構實驗室1000元/㎡60㎡6磚混原材料倉庫950元/㎡400㎡38磚混成品倉庫950元/㎡400㎡38磚混職工食堂1000元/㎡200㎡20磚混職工宿舍1000元/㎡600㎡60磚混三層車庫700元/㎡60㎡4磚混道路圍墻30含廠區(qū)綠化其他53設備261生產、供電、排水設備脫果機4312瀝干提升機339螺旋榨汁機5315真空脫氣機6318高溫滅菌機1015低溫真空濃縮機8324噴霧干燥機5315其他生產設備10空調5制冷設備34供電設備15污水凈化設備10設備安裝費9運輸車輛70運貨車、叉車4其他10表2 流動資金概算表 單位：萬元序號項目單價數量金額1原料采購費優(yōu)質沙棘果3元/kg100噸30優(yōu)質白砂糖40噸麥芽糊精3600元/噸40噸β環(huán)糊精50元/kg2000kg10甜蜜素20元/kg100kg2包裝材料費280g包裝袋13萬速溶裝包裝盒10萬3燃料動力費34水費8萬噸28電費1元/度6萬度64人工費生產工人工資2000元/月3072技術工人工資2200元/月10管理人員工資2500元/月5155廣告106其他5流動資金表3 總成本估算表 單位：萬元序號項目金額備 注1生產成本直接材料從山西省五臺山沙棘產區(qū)購入直接燃料及動力34含水電費直接工資及福利固定資產折舊費60按10年折舊修理費62管理費用53銷售費用154增值稅187可變成本固定成本86經營成本總成本固定資產折舊總成本固定成本+變動成本表4 項目達產后年損益概算表 單位：萬元序號項目金額備 注1營業(yè)收入11002總成本3利潤總額4所得稅企業(yè)所得稅為利潤總額25%5凈利潤表5 預期五年現金流量表 單位：萬元序號項目建設期生產期012345生產負荷0100%100%100%100%100%1現金流入011001100110011001100銷售收入0110011001100110011002現金流出614建設投資61400000經營成本04所得稅前凈現金流量6145累計所得稅前凈現金流量6146調整所得稅07所得稅后凈現金流量6148累計所得稅后凈現金流量614表6 項目投資回收期分析 單位：萬元項目建設期生產期年份012345NCFt614累計NCFt614按10%貼現的凈現值614累計貼現的凈現值614表7 敏感性分析表 變動因素基本方案固定資產投資經營成本銷售收入10%+10%10%+10%10%+10%內部收益率（%）384
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