松健沙棘固體飲料加工廠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 靳卓韜 二〇一五年六月附錄表1 固定資產(chǎn)投資概算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)數(shù)量金額備 注固定投資6141土地費(fèi)用800元/畝50畝4010年土地使用期2土建費(fèi)用303生產(chǎn)車間850元/㎡1200㎡102鋼構(gòu)實(shí)驗(yàn)室1000元/㎡60㎡6磚混原材料倉(cāng)庫(kù)950元/㎡400㎡38磚混成品倉(cāng)庫(kù)950元/㎡400㎡38磚混職工食堂1000元/㎡200㎡20磚混職工宿舍1000元/㎡600㎡60磚混三層車庫(kù)700元/㎡60㎡4磚混道路圍墻30含廠區(qū)綠化其他53設(shè)備261生產(chǎn)、供電、排水設(shè)備脫果機(jī)4312瀝干提升機(jī)339螺旋榨汁機(jī)5315真空脫氣機(jī)6318高溫滅菌機(jī)1015低溫真空濃縮機(jī)8324噴霧干燥機(jī)5315其他生產(chǎn)設(shè)備10空調(diào)5制冷設(shè)備34供電設(shè)備15污水凈化設(shè)備10設(shè)備安裝費(fèi)9運(yùn)輸車輛70運(yùn)貨車、叉車4其他10表2 流動(dòng)資金概算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)數(shù)量金額1原料采購(gòu)費(fèi)優(yōu)質(zhì)沙棘果3元/kg100噸30優(yōu)質(zhì)白砂糖40噸麥芽糊精3600元/噸40噸β環(huán)糊精50元/kg2000kg10甜蜜素20元/kg100kg2包裝材料費(fèi)280g包裝袋13萬(wàn)速溶裝包裝盒10萬(wàn)3燃料動(dòng)力費(fèi)34水費(fèi)8萬(wàn)噸28電費(fèi)1元/度6萬(wàn)度64人工費(fèi)生產(chǎn)工人工資2000元/月3072技術(shù)工人工資2200元/月10管理人員工資2500元/月5155廣告106其他5流動(dòng)資金表3 總成本估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額備 注1生產(chǎn)成本直接材料從山西省五臺(tái)山沙棘產(chǎn)區(qū)購(gòu)入直接燃料及動(dòng)力34含水電費(fèi)直接工資及福利固定資產(chǎn)折舊費(fèi)60按10年折舊修理費(fèi)62管理費(fèi)用53銷售費(fèi)用154增值稅187可變成本固定成本86經(jīng)營(yíng)成本總成本固定資產(chǎn)折舊總成本固定成本+變動(dòng)成本表4 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年損益概算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額備 注1營(yíng)業(yè)收入11002總成本3利潤(rùn)總額4所得稅企業(yè)所得稅為利潤(rùn)總額25%5凈利潤(rùn)表5 預(yù)期五年現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期012345生產(chǎn)負(fù)荷0100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入011001100110011001100銷售收入0110011001100110011002現(xiàn)金流出614建設(shè)投資61400000經(jīng)營(yíng)成本04所得稅前凈現(xiàn)金流量6145累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量6146調(diào)整所得稅07所得稅后凈現(xiàn)金流量6148累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量614表6 項(xiàng)目投資回收期分析 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期年份012345NCFt614累計(jì)NCFt614按10%貼現(xiàn)的凈現(xiàn)值614累計(jì)貼現(xiàn)的凈現(xiàn)值614表7 敏感性分析表 變動(dòng)因素基本方案固定資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)成本銷售收入10%+10%10%+10%10%+10%內(nèi)部收益率（%）384
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