【正文】 上，而收盤(pán)又收在了當(dāng)天最低價(jià)上，這樣你硬生生地要在一天內(nèi)賠掉300個(gè)點(diǎn)，這種所有針對(duì)你的最差的預(yù)期發(fā)生在我們身上的概率幾乎為零，但我們當(dāng)它就會(huì)發(fā)生。斯坦、邁克豪斯更慘，他在四十五歲就破產(chǎn)**了。 而其中最容易最直觀的就是突破法了，它非常適合初學(xué)者用它來(lái)建立并完善自己的初級(jí)交易策略!在此我將以突破法為例，講解交易系統(tǒng)的建立及完善過(guò)程! 突破法：學(xué)習(xí)突破法前在理論上要先熟悉并了解突破的形態(tài)：包括“頭肩頂”、“頭肩底”、“雙頂”、“雙底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圓弧底”、“圓弧頂”等等，這些形態(tài)在網(wǎng)上都可以查到專(zhuān)業(yè)的解釋。支撐和阻力不會(huì)找？那么告訴你4條尋找的基本方法： A：最近的歷史高點(diǎn)和低點(diǎn)在未來(lái)的走勢(shì)中會(huì)形成阻力或支撐； B：移動(dòng)平均線附近()； C：趨勢(shì)線附近(趨勢(shì)線如果不會(huì)畫(huà)？那么最好等你會(huì)畫(huà)了再來(lái)找我)； D：斐波那契線回調(diào)位附近(%，50%，%)。也就是假如你用日線圖做單而心理又只能承受這100美金的虧損， ，你的心理也承受不了更大的單筆虧損，并且又只有日線適合你的交易風(fēng)格的話，要想成功你只有換交易平臺(tái)了；要不然你就只有用剛才的核算方法核算小周期的機(jī)會(huì)增大倉(cāng)量，縮小周期波幅，比方用5分鐘或 ，基本能達(dá)到同樣的效果，但這是短線的范疇，涉及的交易策略和短期莪交易心理都有不同，每個(gè)人的承受能力都會(huì)通過(guò)交易不同程度的鍛煉！恐懼時(shí)會(huì)讓我們做出錯(cuò)誤的決定，所以交易時(shí)首要任務(wù)就是找出造成恐懼的原因，克服它！ 大本金，小倉(cāng)位，中長(zhǎng)線是克服恐懼最有效的方法！(我這里說(shuō)的中長(zhǎng)線是指1小時(shí)及以上的周期做單) 2， 希望與貪心： 我這里所說(shuō)的概念希望大家不要誤解：所謂貪心并不是大家經(jīng)常提到的某某賺了100點(diǎn)不跑，非要跌回50多點(diǎn)才跑?？ㄙM(fèi)羅是美國(guó)證券史上最有名的資深分析師，曾創(chuàng)下連續(xù)22月盈利不虧損的紀(jì)錄；貝托 1) 首先先確定自己的交易風(fēng)格： 自己是長(zhǎng)線交易，中線交易還是短線交易或超短線交易?至于長(zhǎng)線短線的界定沒(méi)有什么條框，全憑個(gè)人主觀。 3)最大的單筆虧損點(diǎn)數(shù)。 (5)附圖：判斷支撐與阻力的基本方法圖解： 此主題相關(guān)圖片如下： 看了這個(gè)圖，大家再琢磨一下把黃金的周線和月線也都找找支撐和阻力 ，恐怕會(huì)發(fā)現(xiàn)周線圖上有120周均線的強(qiáng)阻力在 752附近，中線你還敢做多嗎？！我的意思是說(shuō) ，它不是不可能漲不上去，而是說(shuō)：從圖形的分析看：下降的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上漲的概率！所以做空比做多的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)要小！這個(gè)時(shí)候你的工作就是耐心等待一個(gè)合適做空的機(jī)會(huì)而已 ！(這個(gè)圖是11月11日凌晨的，以后發(fā)生了變化則要重新衡量！) 第三，交易心理：恐懼，貪心，希望 1， 恐慌心跳： A) 當(dāng)你用實(shí)盤(pán)一進(jìn)場(chǎng)做單就心跳加速！這種恐懼的心理源于你對(duì)市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的無(wú)知。關(guān)于“希望”，它是表現(xiàn)在虧損時(shí)希望行情能再回到成本區(qū)，到了成本區(qū)再上漲的話，很多人的心理會(huì)由“希望”變成“恐懼”！恐懼什么呢 ？恐懼行情會(huì)再次跌回，所以就會(huì)迫不及待地平倉(cāng)。豪斯則七年雄居華爾街富豪榜第一。但倉(cāng)位是否過(guò)夜也要分主動(dòng)與被動(dòng)：主動(dòng)過(guò)夜倉(cāng)主要表現(xiàn)在盈利倉(cāng)位繼續(xù)預(yù)期讓倉(cāng)位盈利增長(zhǎng)，而被動(dòng)過(guò)夜倉(cāng)主要表現(xiàn)在趨勢(shì)與預(yù)期相反且已被套，而不得不留單過(guò)夜，希望見(jiàn)到解套時(shí)機(jī)再出局。 5)最大的單筆盈利點(diǎn)數(shù)。 (5)附圖：判斷支撐與阻力的基本方法圖解： 此主題相關(guān)圖片如下： 看了這個(gè)圖，大家再琢磨一下把黃金的周線和月線也都找找支撐和阻力 ，恐怕會(huì)發(fā)現(xiàn)周線圖上有120周均線的強(qiáng)阻力在 752附近，中線你還敢做多嗎？！我的意思是說(shuō) ，它不是不可能漲不上去，而是說(shuō)：從圖形的分析看：下降的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上漲的概率！所以做空比做多的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)要?。∵@個(gè)時(shí)候你的工作就是耐心等待一個(gè)合適做空的機(jī)會(huì)而已 ！(這個(gè)圖是11月11日凌晨的，以后發(fā)生了變化則要重新衡量！。 3)最大的單筆虧損點(diǎn)數(shù)。 1) 首先先確定自己的交易風(fēng)格： 自己是長(zhǎng)線交易，中線交易還是短線交易或超短線交易?至于長(zhǎng)線短線的界定沒(méi)有什么條框，全憑個(gè)人主觀。卡費(fèi)羅是美國(guó)證券史上最有名的資深分析師，曾創(chuàng)下連續(xù)22月盈利不虧損的紀(jì)錄；貝托也就是假如你用日線圖做單而心理又只能承受這100美金的虧損， ，你的心理也承受不了更大的單筆虧損，并且又只有日線適合你的交易風(fēng)格的話，要想成功你只有換交易平臺(tái)了；要不然你就只有用剛才的核算方法核算小周期的機(jī)會(huì)增大倉(cāng)量，縮小周期波幅，比方用5分鐘或 ，基本能達(dá)到同樣的效果，但這是短線的范疇，涉及的交易策略和短期莪交易心理都有不同，每個(gè)人的承受能力都會(huì)通過(guò)交易不同程度的鍛煉！恐懼時(shí)會(huì)讓我們做出錯(cuò)誤的決定，所以交易時(shí)首要任務(wù)就是找出造成恐懼的原因，克服它！ 大本金，小倉(cāng)位，中長(zhǎng)線是克服恐懼最有效的方法！(我這里說(shuō)的中長(zhǎng)線是指1小時(shí)及以上的周期做單) 2， 希望與貪心： 我這里所說(shuō)的概念希望大家不要誤解：所謂貪心并不是大家經(jīng)常提到的某某賺了100點(diǎn)不跑，非要跌回50多點(diǎn)才跑。支撐和阻力不會(huì)找？那么告訴你4條尋找的基本方法： A：最近的歷史高點(diǎn)和低點(diǎn)在未來(lái)的走勢(shì)中會(huì)形成阻力或支撐； B：移動(dòng)平均線附近()； C：趨勢(shì)線附近(趨勢(shì)線如果不會(huì)畫(huà)？那么最好等你會(huì)畫(huà)了再來(lái)找我)； D：斐波那契線回調(diào)位附近(%，50%，%)。 而其中最容易最直觀的就是突破法了，它非常適合初學(xué)者用它來(lái)建立并完善自己的初級(jí)交易策略!在此我將以突破法為例，講解交易系統(tǒng)的建立及完善過(guò)程! 突破法：學(xué)習(xí)突破法前在理論上要先熟悉并了解突破的形態(tài)：包括“頭肩頂”、“頭肩底”、“雙頂”、“雙底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圓弧底”、“圓弧頂”等等，這些形態(tài)在網(wǎng)上都可以查到專(zhuān)業(yè)的解釋。豪斯更慘，他在四十五歲就破產(chǎn)**了。斯坦、邁克假如這100美金在24小時(shí)內(nèi)賺到或虧掉而不怎么心跳加速且擔(dān)心的話，那么這個(gè)盈虧比例對(duì)于你就是合適的，而假如這100美金在5分鐘內(nèi)就虧掉或賺到你也沒(méi)感覺(jué)的話，那么你可以做更大的投資了！現(xiàn)在來(lái)算算：假如一個(gè)幣種它的近期日平均波幅是300個(gè)點(diǎn)，而假設(shè)你的運(yùn)氣又很差，方向不但做反且是反在了當(dāng)天的極端點(diǎn)上，也就是你想做多，卻把單下在了當(dāng)天的最高點(diǎn)上，而收盤(pán)又收在了當(dāng)天最低價(jià)上，這樣你硬生生地要在一天內(nèi)賠掉300個(gè)點(diǎn)，這種所有針對(duì)你的最差的預(yù)期發(fā)生在我們身上的概率幾乎為零，但我們當(dāng)它就會(huì)發(fā)生。通常對(duì)于100倍杠桿的交易品種，我們的初始進(jìn)場(chǎng)資金量控制在總資金的5%以內(nèi)，基本都不會(huì)釀成大禍，但假如即便這5%的資金的盈虧你都受不了，那么就只有再減少了，人的承受耐力是可以慢慢增長(zhǎng)的!但即便你的承受力再?gòu)?qiáng)，超過(guò)10%的資金初始使用量都會(huì)斷送你的交易生涯!并非危言聳聽(tīng)：，而你的開(kāi)戶資金是500美金，又是100倍杠桿，那么對(duì)于初學(xué)者你把帳戶做成功的幾率就只有千分之一，這千分之一的成功還要依靠運(yùn)氣成分!甚至對(duì)于一些高手，這個(gè)比例的帳戶你也很難做成功!原因不是你的技術(shù)不行，而是在戰(zhàn)術(shù)策略上與資金風(fēng)險(xiǎn)配比上有很大的矛盾!在此就不多敘述，反正初學(xué)者記住一點(diǎn)，你要想比較容易的做成功，則開(kāi)戶資金最好是2000美金以上!這已是我自己用十?dāng)?shù)個(gè)爆倉(cāng)經(jīng)歷總結(jié)出來(lái)的了! 正式的資金管理是建立在完善且穩(wěn)定的交易策略基礎(chǔ)之上的：比如通過(guò)上述驗(yàn)證法統(tǒng)計(jì)出來(lái)你的策略最大連續(xù)虧損次數(shù)后，我們就要以這個(gè)數(shù)值做參數(shù)了!以我自己的交易策略為例：我的策略是經(jīng)過(guò)上千次實(shí)盤(pán)交易總結(jié)出來(lái)的，而并非用歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的!我的成功率是42%，最大連續(xù)虧損是6次，那么假如我要做一個(gè)帳戶，首先要清楚這個(gè)帳戶能承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)，假如1萬(wàn)美金的帳戶愿承擔(dān)30%的最大虧損，那么我就先把這30%即3000美金分成6份，而實(shí)際我是要分成10份的，為的是要克服一些意外，這些意外恐怕會(huì)造成我更大的連續(xù)虧損次數(shù)!這樣假如是分成10份，那么每份能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就是300美金!也就是說(shuō)在帳戶盈利前，我的每次虧損必須是在300美金以內(nèi)，那么根據(jù)這個(gè)虧損金額，我們就可以制定我們的交易計(jì)劃：這個(gè)交易計(jì)劃是基于實(shí)際的交易場(chǎng)景，比方一個(gè)頭肩底形態(tài)的上破，我用突破法在突破點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)的話，我會(huì)去核算如果是個(gè)假突破，我在什么地方技術(shù)止損，這個(gè)止損位是可以精確算出來(lái)的，比方有50點(diǎn)的止損位的話，也就是如果錯(cuò)了，但如果這個(gè)止損是100點(diǎn)的話，或則這個(gè)止損是30點(diǎn)的話，我就可以下1標(biāo)準(zhǔn)手，不管怎樣，你的風(fēng)險(xiǎn)必須控制在每次虧損限額以下，只可以少不可以多!事情就這么簡(jiǎn)單而已 ! 對(duì)于一個(gè)策略交易執(zhí)行者最大的忌諱就是連續(xù)錯(cuò)了兩次后去休息，而放棄下次同樣的機(jī)會(huì)，其實(shí)你放棄的那個(gè)機(jī)會(huì)可能就是一波對(duì)的大行情!所以我也不贊同某些匯友的觀點(diǎn)：今天錯(cuò)了就別再進(jìn)場(chǎng)做了，不管機(jī)會(huì)是否再次出現(xiàn)!這樣說(shuō)的朋友是因?yàn)樗€沒(méi)形成自己的交易模式，如果連交易模式都還沒(méi)定型的話，你再休息也還是會(huì)有錯(cuò)的時(shí)候，這種隨機(jī)做單是長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的大敵!不知大家贊同我的觀點(diǎn)否? 現(xiàn)在大家可否知道你的交易自信來(lái)源在什么地方了么?就如同我：對(duì)于錯(cuò)我根本不在乎，所以下了單該睡覺(jué)就睡覺(jué)，錯(cuò)了又如何，錯(cuò)的越多離成功的那次機(jī)會(huì)就越近!相同的，假如連續(xù)對(duì)的次數(shù)太多，那么你也要小心了，說(shuō)明離錯(cuò)的那次也越來(lái)越近了!這個(gè)世界上沒(méi)有100%成功的交易員!自然奇跡也不會(huì)發(fā)生在我們的身上!不要去追求成功率，那個(gè)對(duì)獲利基本沒(méi)任何作用!除非你是百分百成功!你要做的是用不斷試錯(cuò)的勇氣去捕捉一波真正的大行情并克服自己的貪念不要過(guò)早落袋為安，并吃足這波行情，而在錯(cuò)的時(shí)候，克服希望，快快的認(rèn)錯(cuò)出局!那么在市場(chǎng)中“撿錢(qián)”的日子也并非遙不可及!大家共同努力吧! 做外匯四年以來(lái)，每天都會(huì)有挫敗的感覺(jué)，但卻從沒(méi)有想放棄的念頭！看看周邊前仆后繼的朋友們，實(shí)在不忍心看著大家如同我一樣在黑暗中摸索太長(zhǎng)的時(shí)間和花費(fèi)太多的金錢(qián)而并無(wú)滿意的結(jié)果 ，以至于止步在黎明前最黑暗時(shí)刻而不能自拔！假如你是個(gè)外匯黃金交易的初學(xué)者，我想你應(yīng)該從我下面的贅述中領(lǐng)悟些東西！ 首先在我談我經(jīng)驗(yàn)的時(shí)候一定要著重先感謝我的恩師：北京張革先生，如果沒(méi)有他的指點(diǎn)，我恐怕會(huì)把已研究三年之久的波浪繼續(xù)再研究10年，然后還計(jì)劃著研究下江恩理論，呵呵，我慶幸我這么“早”就醒悟了！但在遇到恩師前我已在外匯市場(chǎng)虧損了十萬(wàn)美金！這個(gè)學(xué)費(fèi)實(shí)在是太昂貴了！ 現(xiàn)在給大家灌輸個(gè)觀念吧：市場(chǎng)是單純且混沌的！而不單純的恰恰是人的思想！這樣當(dāng)你戴上有色眼鏡看市場(chǎng)時(shí)，你就終日活在緊張的交易氣氛中！絕不要再去想找到個(gè)萬(wàn)能的交易方法使自己永戰(zhàn)不殆！市場(chǎng)上的書(shū)五花八門(mén)，但你并不一定要掌握全部或博覽書(shū)，那樣沒(méi)任何用的！就三五本足夠了，等交易順暢了再博覽書(shū)也未嘗不可，這幾本書(shū)是關(guān)于1，K線基本知識(shí)類(lèi)的 ；2，移動(dòng)平均線類(lèi)的；3常用的技術(shù)指標(biāo)類(lèi)的；4，交易心里方面的；5，交易策略方面的(包括資金管理)。 B) 趨勢(shì)跟蹤法?？ㄙM(fèi)羅死時(shí)身上只有五美元，貝托 而對(duì)于恐懼應(yīng)該把它應(yīng)用到虧損的時(shí)候：當(dāng)虧損的時(shí)候，你要嚇自己，虧損不可能止住，一定會(huì)持續(xù)下去，趕緊平倉(cāng)不然要爆倉(cāng)！ 總結(jié)：請(qǐng)反向思維：當(dāng)虧損時(shí)“恐懼”行情會(huì)進(jìn)一步惡化迫使自己從容止損；而當(dāng)盈利時(shí)“希望”行情持續(xù)下去，而不要過(guò)早落袋為安！恐懼 貪心 希望之外的交易心理： 1) 進(jìn)場(chǎng)時(shí)就告訴自己已輸了，這是個(gè)輸家的游戲，學(xué)會(huì)認(rèn)輸才能在市場(chǎng)上生存得更久！ 2) 從進(jìn)場(chǎng)的那刻起就時(shí)刻注意著市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，你要關(guān)心的是找到對(duì)于你的暫時(shí)盈利的持倉(cāng)不利的因素出現(xiàn)，然后果斷出局；而不是持有已虧損的倉(cāng)位去找支持你倉(cāng)位應(yīng)該保留的相同意見(jiàn)并且自我安慰！ 3) 不要去猜頂猜底，我們都不是半仙！讓趨勢(shì)告訴我們什么地方是頂和底吧！ 4) 不要去追求成功率，那個(gè)東西對(duì)于賺錢(qián)是沒(méi)用的 ！你知道美國(guó)期貨市場(chǎng)有名的漢克 B) 第二種恐懼：是已有理論知識(shí)武裝了自己頭腦后的恐懼，這種恐懼是心理造成的，這種恐懼的突出表現(xiàn)就是：明明知道行情順著自己預(yù)期的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于失敗的概率，甚至在做了完善的交易計(jì)劃并下了止損單后仍舊會(huì)恐慌，很多人起初都不知是什么原因造成的，我在多次爆倉(cāng)后總結(jié)出：當(dāng)我們有這種恐懼時(shí)，市場(chǎng)就已向我們發(fā)出警告：你即是個(gè)輸不起的人也是個(gè)賺不起的人！這是什么意思?!怎么克服？舉個(gè)例子：你買(mǎi)彩票一不小心中了2元的小獎(jiǎng)，我想多數(shù)人會(huì)一笑了之，但假如你一下中了500萬(wàn)大獎(jiǎng)，我想多數(shù)人會(huì)被喜悅搞得過(guò)度興奮，至少如果我中了大獎(jiǎng)我想我會(huì)高興得徹夜不眠的！這就是原因所在，大家發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題了嗎？對(duì)!是你的倉(cāng)量。 5)最大的單筆盈利點(diǎn)數(shù)。但倉(cāng)位是否過(guò)夜也要分主動(dòng)與被動(dòng)：主動(dòng)過(guò)夜倉(cāng)主要表現(xiàn)在盈利倉(cāng)位繼續(xù)預(yù)期讓倉(cāng)位盈利增長(zhǎng)，而被動(dòng)過(guò)夜倉(cāng)主要表現(xiàn)在趨勢(shì)與預(yù)期相反且已被套，而不得不留單過(guò)夜，希望見(jiàn)到解套時(shí)機(jī)再出局。豪斯則七年雄居華爾街富豪榜第一。關(guān)于“希望”，它是表現(xiàn)在虧損時(shí)希望行情能再回到成本區(qū)，到了成本區(qū)再上漲的話，很多人的心理會(huì)由“希望”變成“恐懼”！恐懼什么呢 ？恐懼行情會(huì)再次跌回，所以就會(huì)迫不及待地平倉(cāng)。 (5)附圖：判斷支撐與阻力的基本方法圖解： 此主題相關(guān)圖片如下： 看了這個(gè)圖，大家再琢磨一下把黃金的周線和月線也都找找支撐和阻力 ，恐怕會(huì)發(fā)現(xiàn)周線圖上有120周均線的強(qiáng)阻力在 752附近，中線你還敢做多嗎？！我的意思是說(shuō) ，它不是不可能漲不上去，而是說(shuō)：從圖形的分析看：下降的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上漲的概率！所以做空比做多的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)要小！這個(gè)時(shí)候你的工作就是耐心等待一個(gè)合適做空的機(jī)會(huì)而已 ！(這個(gè)圖是11月11日凌晨的，以后發(fā)生了變化則要重新衡量！) 第三，交易心理：恐懼，貪心，希望 1， 恐慌心跳： A) 當(dāng)你用實(shí)盤(pán)一進(jìn)場(chǎng)做單就心跳加速！這種恐懼的心理源于你對(duì)市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的無(wú)知。 把以上的阻力和支撐都找到后，判斷主與次，把重要的點(diǎn)位記錄在案！ (3) 制定進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃：包括4個(gè)方面：什么點(diǎn)位進(jìn)場(chǎng)？什么地方止損？什么地方加倉(cāng)？什么情況下出局！ (4)耐心地等待計(jì)劃中的點(diǎn)位出現(xiàn)并執(zhí)行。真正的貪心表現(xiàn)在：見(jiàn)到一點(diǎn)點(diǎn)小利甚至在1分鐘圖上都還沒(méi)見(jiàn)到拐頭跡象，就想落袋為安的人！這就是古人說(shuō)的：“貪小便宜吃大虧的人”，或者是明明有100點(diǎn)以上的利潤(rùn)又跌回到成本價(jià)也不出非要虧損時(shí)割肉出局的，我通稱(chēng)為貪心的人(我也是這樣過(guò)來(lái)的)，這個(gè)其實(shí)和操盤(pán)戰(zhàn)術(shù)有關(guān)系，后期會(huì)