【正文】 勢慢慢驗證，最后拿到實盤中去實踐，這個統(tǒng)計的次數(shù)最好大于500次以上，才會比較客觀! 突破法最大的缺點就是一旦是個假突破，那么我們?nèi)绻惶讋t往往套在時間周期的極值上，也就是最高點和最低點上，所以處理虧損將要非常的及時，否則后果嚴(yán)重! 統(tǒng)計出以上數(shù)據(jù)后下一步就是資金管理了! 3) 資金管理： 很多交易初學(xué)者不重視資金風(fēng)險管理，其實這是個最重要的環(huán)節(jié)!它直接影響到我們交易生涯的長短!每個人資金管理差異比較大，只要你自己的心中能夠承受，并且在盈虧時毫無恐慌，那么這個資金比例就是你的中間值，在中間值上可以根據(jù)當(dāng)時的心情調(diào)節(jié)：假如想激進(jìn)些，那么就放大點資金量，如果想再保守些那么還可以縮小資金使用量。結(jié)果怎樣你知道嗎？漢克也就是你進(jìn)場時根本就沒有確鑿的支持你預(yù)期走勢的充足理由,因為你心中沒底，所以不知道方向，一旦趨勢反著你頭寸的方向運行你就恐懼！，這種恐懼不可怕，因為是無知造成的恐懼，那么克服它自然很簡單：那就是去充實你的理論知識，完善你的技術(shù)分析，最后你記住一點：當(dāng)所有的技術(shù)理論都完善到一定程度時，指引你做單的將是數(shù)學(xué)概率，因為操盤是一門藝術(shù)，市場很單純但卻是混沌的，那種想靠一種方法100%成功征服市場的想法是無法實現(xiàn)的！克服這種混沌市場最好的辦法就是“守株待兔”法：用永恒不變的方法去應(yīng)對混沌的市場！這種理念源于“道氏理論”歷史會不斷的重復(fù)！既然歷史會重復(fù)，那么你就去找到一種歷史會經(jīng)常出現(xiàn)的一些趨勢特征，把它統(tǒng)計出來，核算它：當(dāng)它再次重復(fù)時能夠完整重現(xiàn)歷史的成功和失敗的比例，從中去找到高勝算的趨勢方向，你順著概率大的方向下單通常就會贏多輸少！最簡單的例子：你用5日和 20日均線在不同時間框架遵循在任何情況下都金*做多死*出局，或死*做空金*出局的交易策略，你統(tǒng)計下看結(jié)果怎樣？當(dāng)然通過你的研究，你會總結(jié)出涉及下單時機經(jīng)驗性的問題，后面的專題會講到，在此不多說。通常日內(nèi)交易就是當(dāng)天要平倉的單子全稱為短線，只要倉位能過夜的就叫中長線，每個人的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同。真正的貪心表現(xiàn)在：見到一點點小利甚至在1分鐘圖上都還沒見到拐頭跡象，就想落袋為安的人！這就是古人說的：“貪小便宜吃大虧的人”，或者是明明有100點以上的利潤又跌回到成本價也不出非要虧損時割肉出局的，我通稱為貪心的人(我也是這樣過來的)，這個其實和操盤戰(zhàn)術(shù)有關(guān)系，后期會討論！目前我沒有辦法治貪心，這是人的天性。 (5)附圖：判斷支撐與阻力的基本方法圖解： 此主題相關(guān)圖片如下： 看了這個圖，大家再琢磨一下把黃金的周線和月線也都找找支撐和阻力 ，恐怕會發(fā)現(xiàn)周線圖上有120周均線的強阻力在 752附近，中線你還敢做多嗎？！我的意思是說 ，它不是不可能漲不上去，而是說：從圖形的分析看：下降的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上漲的概率！所以做空比做多的風(fēng)險相對要??！這個時候你的工作就是耐心等待一個合適做空的機會而已 ！(這個圖是11月11日凌晨的，以后發(fā)生了變化則要重新衡量！) 第三，交易心理：恐懼，貪心，希望 1， 恐慌心跳： A) 當(dāng)你用實盤一進(jìn)場做單就心跳加速！這種恐懼的心理源于你對市場未來走勢的無知。豪斯則七年雄居華爾街富豪榜第一。 5)最大的單筆盈利點數(shù)。 而對于恐懼應(yīng)該把它應(yīng)用到虧損的時候：當(dāng)虧損的時候，你要嚇自己，虧損不可能止住，一定會持續(xù)下去，趕緊平倉不然要爆倉！ 總結(jié)：請反向思維：當(dāng)虧損時“恐懼”行情會進(jìn)一步惡化迫使自己從容止損；而當(dāng)盈利時“希望”行情持續(xù)下去，而不要過早落袋為安！恐懼 貪心 希望之外的交易心理： 1) 進(jìn)場時就告訴自己已輸了，這是個輸家的游戲，學(xué)會認(rèn)輸才能在市場上生存得更久！ 2) 從進(jìn)場的那刻起就時刻注意著市場動態(tài)，你要關(guān)心的是找到對于你的暫時盈利的持倉不利的因素出現(xiàn)，然后果斷出局；而不是持有已虧損的倉位去找支持你倉位應(yīng)該保留的相同意見并且自我安慰！ 3) 不要去猜頂猜底，我們都不是半仙！讓趨勢告訴我們什么地方是頂和底吧！ 4) 不要去追求成功率，那個東西對于賺錢是沒用的 ！你知道美國期貨市場有名的漢克 B) 趨勢跟蹤法。假如這100美金在24小時內(nèi)賺到或虧掉而不怎么心跳加速且擔(dān)心的話，那么這個盈虧比例對于你就是合適的，而假如這100美金在5分鐘內(nèi)就虧掉或賺到你也沒感覺的話，那么你可以做更大的投資了！現(xiàn)在來算算：假如一個幣種它的近期日平均波幅是300個點，而假設(shè)你的運氣又很差，方向不但做反且是反在了當(dāng)天的極端點上，也就是你想做多，卻把單下在了當(dāng)天的最高點上，而收盤又收在了當(dāng)天最低價上，這樣你硬生生地要在一天內(nèi)賠掉300個點，這種所有針對你的最差的預(yù)期發(fā)生在我們身上的概率幾乎為零，但我們當(dāng)它就會發(fā)生。豪斯更慘，他在四十五歲就破產(chǎn)**了。支撐和阻力不會找？那么告訴你4條尋找的基本方法： A：最近的歷史高點和低點在未來的走勢中會形成阻力或支撐； B：移動平均線附近()； C：趨勢線附近(趨勢線如果不會畫？那么最好等你會畫了再來找我)； D：斐波那契線回調(diào)位附近(%，50%，%)?？ㄙM羅是美國證券史上最有名的資深分析師，曾創(chuàng)下連續(xù)22月盈利不虧損的紀(jì)錄；貝托 3)最大的單筆虧損點數(shù)。 5)最大的單筆盈利點數(shù)。豪斯則七年雄居華爾街富豪榜第一。 (5)附圖：判斷支撐與阻力的基本方法圖解： 此主題相關(guān)圖片如下： 看了這個圖，大家再琢磨一下把黃金的周線和月線也都找找支撐和阻力 ，恐怕會發(fā)現(xiàn)周線圖上有120周均線的強阻力在 752附近，中線你還敢做多嗎？！我的意思是說 ，它不是不可能漲不上去，而是說：從圖形的分析看：下降的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上漲的概率！所以做空比做多的風(fēng)險相對要??！這個時候你的工作就是耐心等待一個合適做空的機會而已 ！(這個圖是11月11日凌晨的，以后發(fā)生了變化則要重新衡量！) 第三，交易心理：恐懼，貪心，希望 1， 恐慌心跳： A) 當(dāng)你用實盤一進(jìn)場做單就心跳加速！這種恐懼的心理源于你對市場未來走勢的無知。 1) 首先先確定自己的交易風(fēng)格： 自己是長線交易，中線交易還是短線交易或超短線交易?至于長線短線的界定沒有什么條框，全憑個人主觀。也就是假如你用日線圖做單而心理又只能承受這100美金的虧損， ，你的心理也承受不了更大的單筆虧損，并且又只有日線適合你的交易風(fēng)格的話，要想成功你只有換交易平臺了；要不然你就只有用剛才的核算方法核算小周期的機會增大倉量，縮小周期波幅，比方用5分鐘或 ，基本能達(dá)到同樣的效果，但這是短線的范疇，涉及的交易策略和短期莪交易心理都有不同，每個人的承受能力都會通過交易不同程度的鍛煉！恐懼時會讓我們做出錯誤的決定，所以交易時首要任務(wù)就是找出造成恐懼的原因，克服它！ 大本金，小倉位，中長線是克服恐懼最有效的方法！(我這里說的中長線是指1小時及以上的周期做單) 2， 希望與貪心： 我這里所說的概念希望大家不要誤解：所謂貪心并不是大家經(jīng)常提到的某某賺了100點不跑，非要跌回50多點才跑。 而其中最容易最直觀的就是突破法了，它非常適合初學(xué)者用它來建立并完善自己的初級交易策略!在此我將以突破法為例，講解交易系統(tǒng)的建立及完善過程! 突破法：學(xué)習(xí)突破法前在理論上要先熟悉并了解突破的形態(tài)：包括“頭肩頂”、“頭肩底”、“雙頂”、“雙底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圓弧底”、“圓弧頂”等等，這些形態(tài)在網(wǎng)上都可以查到專業(yè)的解釋。斯坦、邁克通常對于100倍杠桿的交易品種，我們的初始進(jìn)場資金量控制在總資金的5%以內(nèi)，基本都不會釀成大禍，但假如即便這5%的資金的盈虧你都受不了，那么就只有再減少了，人的承受耐力是可以慢慢增長的!但即便你的承受力再強，超過10%的資金初始使用量都會斷送你的交易生涯!并非危言聳聽：，而你的開戶資金是500美金，又是100倍杠桿，那么對于初學(xué)者你把帳戶做成功的幾率就只有千分之一，這千分之一的成功還要依靠運氣成分!甚至對于一些高手，這個比例的帳戶你也很難做成功!原因不是你的技術(shù)不行，而是在戰(zhàn)術(shù)策略上與資金風(fēng)險配比上有很大的矛盾!在此就不多敘述，反正初學(xué)者記住一點，你要想比較容易的做成功，則開戶資金最好是2000美金以上!這已是我自己用十?dāng)?shù)個爆倉經(jīng)歷總結(jié)出來的了! 正式的資金管理是建立在完善且穩(wěn)定的交易策略基礎(chǔ)之上的：比如通過上述驗證法統(tǒng)計出來你的策略最大連續(xù)虧損次數(shù)后，我們就要以這個數(shù)值做參數(shù)了!以我自己的交易策略為例：我的策略是經(jīng)過上千次實盤交易總結(jié)出來的，而并非用歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計的!我的成功率是42%，最大連續(xù)虧損是6次，那么假如我要做一個帳戶，首先要清楚這個帳戶能承擔(dān)的最大風(fēng)險，假如1萬美金的帳戶愿承擔(dān)30%的最大虧損，那么我就先把這30%即3000美金分成6份，而實際我是要分成10份的，為的是要克服一些意外，這些意外恐怕會造成我更大的連續(xù)虧損次數(shù)!這樣假如是分成10份，那么每份能承擔(dān)的風(fēng)險就是300美金!也就是說在帳戶盈利前，我的每次虧損必須是在300美金以內(nèi)，那么根據(jù)這個虧損金額，我們就可以制定我們的交易計劃：這個交易計劃是基于實際的交易場景，比方一個頭肩底形態(tài)的上破，我用突破法在突破點準(zhǔn)備進(jìn)場的話，我會去核算如果是個假突破，我在什么地方技術(shù)止損，這個止損位是可以精確算出來的，比方有50點的止損位的話，也就是如果錯了，但如果這個止損是100點的話，或則這個止損是30點的話，我就可以下1標(biāo)準(zhǔn)手，不管怎樣，你的風(fēng)險必須控制在每次虧損限額以下，只可以少不可以多!事情就這么簡單而已 ! 對于一個策略交易執(zhí)行者最大的忌諱就是連續(xù)錯了兩次后去休息，而放棄下次同樣的機會，其實你放棄的那個機會可能就是一波對的大行情!所以我也不贊同某些匯友的觀點：今天錯了就別再進(jìn)場做了，不管機會是否再次出現(xiàn)!這樣說的朋友是因為他還沒形成自己的交易模式，如果連交易模式都還沒定型的話，你再休息也還是會有錯的時候，這種隨機做單是長期穩(wěn)定獲利的大敵!不知大家贊同我的觀點否? 現(xiàn)在大家可否知道你的交易自信來源在什么地方了么?就如同我：對于錯我根本不在乎，所以下了單該睡覺就睡覺，錯了又如何，錯的越多離成功的那次機會就越近!相同的，假如連續(xù)對的次數(shù)太多，那么你也要小心了，說明離錯的那次也越來越近了!這個世界上沒有100%成功的交易員!自然奇跡也不會發(fā)生在我們的身上!不要去追求成功率，那個對獲利基本沒任何作用!除非你是百分百成功!你要做的是用不斷試錯的勇氣去捕捉一波真正的大行情并克服自己的貪念不要過早落袋為安，并吃足這波行情，而在錯的時候，克服希望，快快的認(rèn)錯出局!那么在市場中“撿錢”的日子也并非遙不可及!大家共同努力吧! 做外匯四年以來，每天都會有挫敗的感覺，但卻從沒有想放棄的念頭！看看周邊前仆后繼的朋友們，實在不忍心看著大家如同我一樣在黑暗中摸索太長的時間和花費太多的金錢而并無滿意的結(jié)果 ，以至于止步在黎明前最黑暗時刻而不能自拔！假如你是個外匯黃金交易的初學(xué)者，我想你應(yīng)該從我下面的贅述中領(lǐng)悟些東西！ 首先在我談我經(jīng)驗的時候一定要著重先感謝我的恩師：北京張革先生，如果沒有他的指點，我恐怕會把已研究三年之久的波浪繼續(xù)再研究10年，然后還計劃著研究下江恩理論，呵呵，我慶幸我這么“早”就醒悟了！但在遇到恩師前我已在外匯市場虧損了十萬美金！這個學(xué)費實在是太昂貴了！ 現(xiàn)在給大家灌輸個觀念吧：市場是單純且混沌的！而不單純的恰恰是人的思想！這樣當(dāng)你戴上有色眼鏡看市場時，你就終日活在緊張的交易氣氛中！絕不要再去想找到個萬能的交易方法使自己永戰(zhàn)不殆！市場上的書五花八門，但你并不一定要掌握全部或博覽書，那樣沒任何用的！就三五本足夠了，等交易順暢了再博覽書也未嘗不可，這幾本書是關(guān)于1，K線基本知識類的 ；2，移動平均線類的；3常用的技術(shù)指標(biāo)類的；4，交易心里方面的；5，交易策略方面的(包括資金管理)?？ㄙM羅死時身上只有五美元，貝托 B) 第二種恐懼：是已有理論知識武裝了自己頭腦后的恐懼，這種恐懼是心理造成的，這種恐懼的突出表現(xiàn)就是：明明知道行情順著自己預(yù)期的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于失敗的概率，甚至在做了完善的交易計劃并下了止損單后仍舊會恐慌，很多人起初都不知是什么原因造成的，我在多次爆倉后總結(jié)出：當(dāng)我們有這種恐懼時，市場就已向我們發(fā)出警告：你即是個輸不起的人也是個賺不起的人！這是什么意思?!怎么克服？舉個例子：你買彩票一不小心中了2元的小獎，我想多數(shù)人會一笑了之，但假如你一下中了500萬大獎，我想多數(shù)人會被喜悅搞得過度興奮，至少如果我中了大獎我想我會高興得徹夜不眠的！這就是原因所在，大家發(fā)現(xiàn)什么問題了嗎？對!是你的倉量。那么對應(yīng)這300點，你的虧損額仍舊是100美金，你算算你應(yīng)該持多大的倉呢？100美金/300點/10(標(biāo)準(zhǔn)手基本點值)=。 對于交易心理感興趣者有機會以后可以進(jìn)一步交流，在此就不多探討！ 第四：交易戰(zhàn)術(shù)與資金管理： 資金風(fēng)險管理與戰(zhàn)術(shù)的成敗密不可分，兩者相輔相成，先有交易策略再有資金管理，但資金管理更為重要。 把以上的阻力和支撐都找到后，判斷主與次，把重要的點位記錄在案！ (3) 制定進(jìn)出場計劃：包括4個方面：什么點位進(jìn)場？什么地方止損？什么地方加倉？什么情況下出局！ (4)耐心地等待計劃中的點位出現(xiàn)并執(zhí)行。斯坦曾是華爾街創(chuàng)下一單賺取十億美金的人；而邁克 4)最大的連續(xù)盈利次數(shù)。我沒有更好的辦法克服 ，我自己是用心理療法這樣不斷地重復(fù)灌輸自己的：當(dāng)行情出來并順著自己預(yù)期方向發(fā)展時，用默念的方法安慰自己：這只是行情的開始，回調(diào)是正常的，連牲口也有喘氣休息的時候，還有很大一截行情沒走呢，堅持持倉，希望趨勢繼續(xù)持續(xù)下去，直到衰竭時出局！我不知道這種潛移默化的方法到底影響到自己沒有，反正我的最大單筆盈利由剛開始的三四十點到一二百點的普遍存在，再到現(xiàn)在四五百點利潤的偶爾零星出現(xiàn)，感覺是進(jìn)步了很多！離賺足一波行情的實現(xiàn)慢慢地接近了。多數(shù)人就心理本性而言，都適合從短線日內(nèi)交易著手做起，因為在缺乏正確鍛煉的時候，我們都喜歡見好就收的操盤模式，難以容忍行情的大幅折返，并無心期待行情折返后更大趨勢的爆發(fā)，這就造成了我們目前市場上為什么曾經(jīng)會有那么多的“超短線”高手，而現(xiàn)實的市場中能長期生存的“超短線”者又寥寥無幾!這是個誤區(qū)!對于初學(xué)者可以先從日內(nèi)交易著手，(但絕不是1