內(nèi)部控制評價工作實施方案(存儲版)
【正文】 合同管理企業(yè)發(fā)展部*****3月9日7應(yīng)收款項管理資產(chǎn)財務(wù)部市場營銷中心*****3月9日8采購管理經(jīng)營管理中心*****3月9日9信息系統(tǒng)管理運營管理部組織人力資源部*****3月9日10固定資產(chǎn)管理運營管理部資產(chǎn)財務(wù)部后勤事務(wù)部*****3月9日11人力資源管理組織人力資源部*****3月9日七、相關(guān)要求、各生產(chǎn)單位要高度重視此次內(nèi)部評價工作，認真開展自評工作，建立健全相關(guān)的表單記錄。固定資產(chǎn)處置的審批及管控是否符合公司規(guī)定。:是否編制年度、月度采購計劃,編制依據(jù)是否科學。:是否建立合同管理臺賬以及合同檔案。是否有明確的資金審批授權(quán)規(guī)定,是否嚴格執(zhí)行。是否做到不相容職務(wù)分離。一、評價目的****公司內(nèi)部控制設(shè)計及運行的有效性、完整性、遵循性進行全面評價，反映公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀，促進公司有效執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及****公司、****公司各項管理制度；、部門的管理制度執(zhí)行情況、管理流程設(shè)計及運行的有效性進行檢查評價；，對于公司及所屬各單位、部門內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，認真分析原因，落實整改措施，完善管理流程及規(guī)章制度，規(guī)范經(jīng)營過程，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力。資金計劃與實際執(zhí)行的偏離度?，F(xiàn)有的銀行賬戶開戶審批、賬戶用途。是否有涉及糾紛、訴訟的合同協(xié)議。采購結(jié)算情況,資金支付是否按合同執(zhí)行,有無超付現(xiàn)象。薪酬是否全額通過工資卡發(fā)放,是否從銀行打印職工工資明細單,明細單由誰保
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