吉利集團(tuán)報(bào)銷管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 內(nèi)部通用飯票的，不再享受出差補(bǔ)助。出差天數(shù)確定：出差人員出差天數(shù)的計(jì)算，以車、船、飛機(jī)票所載時(shí)間為依據(jù)；自備車出差的，以審批后的《公出單》為準(zhǔn)。出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)需附《公出單》及《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，《公出單》中有關(guān)資料必須填寫準(zhǔn)確，要與《差旅費(fèi)報(bào)銷單》中內(nèi)容一致。出差我國(guó)的香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)執(zhí)行本規(guī)定。六、出差時(shí)間從出國(guó)人員離境時(shí)開始計(jì)算，不足半天按半天計(jì)，超過半天按一天計(jì)。招待費(fèi)必須與公司業(yè)務(wù)有關(guān)，無關(guān)的招待費(fèi)由個(gè)人自理。招待陪同人員人數(shù)不得超過來訪客人的1/3。擔(dān)保人對(duì)所擔(dān)保人未能按期償還的借款承擔(dān)連帶償還責(zé)任；借款人經(jīng)財(cái)務(wù)部門催收后一周內(nèi)仍不能結(jié)清欠款，財(cái)務(wù)部門將直接從借款人及擔(dān)保人的當(dāng)月工資中扣回所欠款項(xiàng)，并按1%利率收取資金占用利息；四、借款核銷借款人必須在相關(guān)事項(xiàng)辦妥后一周內(nèi)辦妥費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷并結(jié)清借款，否則視為挪用公司資金。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。如遇員工因公（傷）借款,本人不能親自辦理,須有委托書或家屬證明才能代為辦理。在出差途中招待客人,招待費(fèi)必須與差旅費(fèi)同步報(bào)銷。三、招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：職 務(wù)總經(jīng)理級(jí)以上副總經(jīng)理級(jí)部門經(jīng)理級(jí)其他級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)（元/人/餐）按實(shí)報(bào)銷≤120≤50≤30招待之前應(yīng)征得上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，必須填寫《招待費(fèi)申請(qǐng)表》，表中應(yīng)明確填寫招待客人單位、人數(shù)等資料，單獨(dú)購(gòu)買的香煙、酒等物品也必須填寫申請(qǐng)表。五、餐費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干制，各級(jí)人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為： 0005WFa07102單位：美元/天七、其他因業(yè)務(wù)需要，需享受特殊待遇的人員，另行報(bào)批。五、差旅費(fèi)用開支的審批及報(bào)銷員工出差需填寫《公出單》，一般員工省內(nèi)基地出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，省外基地出差需報(bào)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理市內(nèi)及外市出差均由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。B、公務(wù)出差偶然超過15天（含15天）按正常標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。人地區(qū)類別總裁副總裁總經(jīng)理級(jí)副總經(jīng)理級(jí)部門經(jīng)理級(jí)部門副經(jīng)理級(jí)科長(zhǎng)級(jí)職員級(jí)一類地區(qū)按實(shí)報(bào)銷8060504040二類地區(qū)7050403030三、四類地區(qū)6040302020注：原一些部門享受的特別補(bǔ)貼一律取消。 0005WFa07102出差人員乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)表：職務(wù)交通工具副總裁級(jí)總經(jīng)理級(jí)副總經(jīng)理級(jí)部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）級(jí)其他級(jí)別飛機(jī)經(jīng)濟(jì)√√√√火車軟臥√√√硬臥√√√√√軟座√√√√硬座√√√√√輪船二等√√√三等√√√√√乘坐出租車的規(guī)定科長(zhǎng)級(jí)（含副科長(zhǎng)）以上人員出差原則上可乘坐出租車，但當(dāng)日費(fèi)用科長(zhǎng)級(jí)不能超過50元，部門經(jīng)理級(jí)不能超過100元，副總經(jīng)理以上級(jí)不能超過150元；對(duì)當(dāng)日費(fèi)用超過標(biāo)準(zhǔn)的，需事先口頭請(qǐng)示，事后書面說明原因，主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部門方可給予報(bào)銷。住宿費(fèi)用超過標(biāo)準(zhǔn)的，需事先向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，事后進(jìn)行書面解釋，主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部門方可給予報(bào)銷。（常務(wù)副總裁）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)副總裁、直管部門、直管公司總經(jīng)理進(jìn)行授權(quán)；職能分管副總裁在其權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理和項(xiàng)目組總經(jīng)理進(jìn)行授權(quán)；授權(quán)一式三份：受權(quán)人、財(cái)務(wù)部門、集團(tuán)內(nèi)部控制部各一份；領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)可由其書面授權(quán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，授權(quán)時(shí)間、授權(quán)范圍、授權(quán)金額需在授權(quán)書上明確列示，本人簽字后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門執(zhí)行。（部）審核，項(xiàng)目所屬公司總經(jīng)理或分管副總裁根據(jù)權(quán)限審批，在屬地財(cái)務(wù)中心（部）報(bào)銷。，以本辦法為準(zhǔn)，各公司自行制定的費(fèi)用報(bào)銷管理辦法同時(shí)廢止。浙江吉利控股集團(tuán)有限公司文件吉控行字[2007]6號(hào)關(guān)于頒布《浙江吉利控股集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》的通知集團(tuán)所屬各單位：為了規(guī)
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