【正文】 師總經理助理副 總 經 理 行政辦財 務 部銷售部工程管理部投資策劃部第三編 總經理工作條例第一章 總 則第一條 為明確總經理的職責，權限，規(guī)范總經理的行為，保證總經理行使職權、履行職責、承擔義務和責任，依據公司章程，特制定本條例。第七條 公司設立總經理辦公會議。召集和主持人簽署后下發(fā)執(zhí)行。第十七條 本條例未盡事宜，依公司董事會決定辦理。投資策劃部據此重新修訂。五、藍線辦理完畢，到市土地管理局辦理土地使用證，簽訂土地出讓合同，與土地局有償科談判（盡可能降低地價），交納土地有償使用金。十二、工程項目前期開發(fā)工作流程（圖）附圖一：工程項目前期開發(fā)工作流程編制投資發(fā)展計劃投資策劃部計 委審批建設計劃勘察設計院購用地區(qū)域地形圖規(guī)劃局辦藍線手續(xù)辦藍線手續(xù)辦土地出讓手續(xù)拆遷辦領取拆遷許可證計 委辦理紅線手續(xù)勘察設計院工程勘察設計辦投資許可證稅務局投資方向調節(jié)稅建 委辦施工許可證土地局投資策劃部整理各項手續(xù)工程部委托設計、施工許可招標辦案招 標存檔規(guī)劃局行政辦 第三章 合同管理制度第一節(jié) 總 則一、為不斷提高公司的管理水平，運用法律手段管理經濟，維護公司的合法權益和最高信譽，杜絕合同糾紛，根據中華人民共和國“合同法”等有關法律規(guī)定，結合公司實際，制定本制度。二、訂立合同必須采用國家制定或公司規(guī)定的正式范本合同。十、凡對外簽訂的經濟合同在訂立、履行，變更或解除時發(fā)生爭議和糾紛，當事人和主管部門應及時通報公司有關領導和財務部門。二、合同的審核程序經辦人員，明確合同雙方和合同類別 承辦部門負責人審閱合同內容，標出約定不明和欠缺之處，提出修改意見。在不違背法律基本原則的前提下，在合同中盡量爭取對我方有利的約定。第四章 工程招標及工程設備、材料采購招標辦法第一節(jié) 總 則一、為加強我公司工程招標投標管理，保障工程質量，提高投資效益，根據國家有關法律、法規(guī)與新疆特變電工股份有限公司相關規(guī)定，制定本辦法。 (二)、建立招標小組，小組成員至少有兩名股東代表或相關部門人員，委托招標代理公司進行招標的，我方也應成立招標小組； (三)、確定評標方法和標準、編制對投標人的資格預審文件、招標文件和標底； (四)、發(fā)布招標公告或發(fā)出招標邀請書： (五)、對投標人進行資格預審，向符合條件的投標人發(fā)出招標通知書；向合格的投標人發(fā)售招標文件及設計圖紙、技術資料、設備清單等； (六)、組織投標人踏勘現場，對招標文件、設計圖紙、技術資料、設備清單等進行答疑，形成文字紀要； (七)、投標人遞交投標文件； (八)、召開評標會議，審查投標文件； (九)、依法組織評標，選擇中標人；發(fā)出中標通知書： (十)、與中標人簽訂合同。二、由工程部按施工組織計劃進行復核。五、有關工程資料均須由項目負責人、工程部進行核對無誤、裝訂成冊、無遺漏后進行編制，時間為竣工驗收后一周內。四、施工承包商報送竣工決算書一式三份、工程量計算書一份及相關資料（竣工圖紙、圖紙會審、設計變更、經濟簽證及與經濟相關的通知、證明），按合同規(guī)定時間報送至工程部。工程部領導對預算員上報的結果進行審核。 項目負責人先對該項開支的合理性(工程進度、資金用途、資金審批會審定額度)進行審核，在收據上簽字確認。施工(服務)單位提出付款申請。施工隊填好匯款單，開出收據，由施工隊負責人或財務主管在支票存根上簽字確認，農忙款直接付給郵局。A、材料發(fā)票。六、材料供應商在供貨完畢，工程交工后可到公司財務查詢材料供貨付款情況。秘密文件由閱文人妥善保管。兩頁頁碼之間的誤差不超過4mm。附注：公文如有附注，用3 號仿宋體字，居左空2字加園括號在成文時間下一行。每行居中排28個字。行政辦收文后，應先做好歸類、登記，然后根據文件的內容，分送有關領導閱示。公文最終的處理，是由行政辦負責人對于最終的處理情況（一般歸檔）進行最終的批注，完成公文處理的閉環(huán)。十、公司所有發(fā)文印鑒統(tǒng)一由行政辦審核、蓋章。第二章 考勤管理制度 一、上下班規(guī)定公司員工應按時上下班，不得遲到早退，上班時間要堅守工作崗位。員工在批準假期內（指探親、婚、喪、事、節(jié)假日）、出差期間內，發(fā)生急診不能按時返回者應及時電告單位領導。凡享受工傷的員工，發(fā)基本工資，最低工資不得低于烏魯木齊市當年最低工資標準。在產假期間做絕育手術者可增加十四天，假期內不扣工資。第三章 人事考核制度各部門對所屬員工應就其行業(yè)、學識、經驗、能力、工作效率、出勤、完成任務情況等隨時做嚴格的考核，考核結果與月效益工資掛鉤。第四章 會議管理制度一、為改進作風，減少會議、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。定期召開公司領導工作例會，并作具體要求。四、與會人員應在會議前5分鐘到會議場所，無特殊原因不允許遲到早退，因工作需要或特殊情況確實無法參會，應會前請假，必要的情況下，在準假后還須指定替代參會人員參加。任何部門或個人不得私自保存。凡本公司外出開會人員帶回來的文件及有價值的資料，應及時交資料員處登記存檔，按文件要求進行傳閱，不得個人保存。禁止使用圓珠筆、鉛筆。第四節(jié) 工程檔案管理辦法一、工程檔案在工程竣工后，由項目負責人填寫工程資料移交清單，經建筑公司領導審批簽字后，將竣工資料及相關資料交公司資料員存檔，移交清單一式兩份，核對無誤后雙方簽字移交單各執(zhí)一份，憑工程資料清單方可進行決算工作。二、新進員工提交表明身份、學歷、資格、能力等證件的復印件、照片等,并填寫員工履歷表、新進員工登記表，作為個人人事檔案。二、公司印章包括：公司、財務、合同、結算章以及預留銀行印鑒和行使各種票據權利義務的鑒章。六、散失、損毀、被盜印章在受到散失、損毀、被盜的情況時，各管理者應迅速向公司行政辦遞交說明原因的報告書，由行政辦根據情況辦理注銷及改刻手續(xù)。凡違反上述規(guī)定，越級越權使用的印章一律無效。八、公司印章使用范圍僅限本公司公務活動，不得為非本公司人員或單位開具有關證明。公司印章的蓋章處除有另行規(guī)定，一般情況下，公司、各部門蓋于公司名稱、部門名稱右側。財務審核后，借款購置。貴重物品及招待品，一律先填寫物品領用申請單，經總經理批準后方可發(fā)放。當月未用完，不累計到下一個月。二、公司財會部門要遵守國家財政法規(guī)、財經紀律和本制度，接受股東方及相關部門的監(jiān)督、檢查，如實反映經營狀況，依法計算繳納國家稅收，維護本公司財產、資金的安全。第三節(jié) 銀行帳戶及現金管理一、本公司原則上只在銀行開立一個帳戶。五、公司現金由出納管理，保險柜鑰匙只限壹把，由出納保管，保險柜密碼口傳心記，不準寫于紙上或輸入計算機中備忘。公司的固定資產凈值和在建工程余額之和占凈資產的比重不得超過50%。第五節(jié) 資產的管理一、固定資產：固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器設備、機械運輸工具和其他與經營有關的物品等。四、遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金要及時送銀行，不得坐支。二、財務收支計劃經公司總經理審核報董事會批準后，方可執(zhí)行。第六編 財務會計、薪資管理制度第一章 財務管理制度第一節(jié) 總 則一、為了適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，加強財務管理和經營核算。建立移動電話費用管理臺帳，定時反映每部手機的月費用支出。三、辦公用品發(fā)放各部門（科室）領取辦公用品時，領取人務必持有本部門（科室）負責人簽字的領取清單，否則不予辦理。管理品：文件夾、簽字筆、剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、算盤、打碼機、日期戳、印泥、打印臺……等。二、用印方法公司印章的用印方法有以下幾條：公司印章應蓋在文件正面。嚴禁開具空白介紹信、證明，確因工作需要經主管領導同意方可開具。各部門印章使用時，同樣需填寫申請單，經所屬主管領導認可后，方可蓋章。同時各管理人要迅速將舊印章交歸行政辦處理。四、借閱檔案資料的時間不得超過一周，按期不能歸還的，需到資料員處辦理續(xù)借手續(xù)。四、為年檢工作提供企業(yè)各種證書、證件。四、照片檔案由拍攝人員對照片資料進行整理，詳細記錄時間、地點、人物、活動內容及攝影者姓名，整理后交檔案員歸檔。各類公文從擬稿、修改、審核到簽發(fā)，一律使用碳素墨水和藍黑墨水。文書檔案工作的基本任務對本公司形成的各種文字材料進行收集整理、立卷和歸檔。特殊會議、重要會議的會議記錄，必須有相關參會人員簽字確認，經批準特殊會議記錄還需整理成文書面下發(fā)。三、公司大型會議至少提前6天，其它會議（除部門例會）至少3天通知所有參會人員。如：招投標會、資金審批會、經濟運行分析會、圖紙會審、監(jiān)理例會、安全質量技術交底會、營銷工作會、工程竣工驗收交接會、等會議。六、平時考核：根據所在崗位工作標準檢測不合格者，經過培訓、教育，仍不能達到要求者，公司隨時予以解聘。十一、曠工處理規(guī)定事先未以書面形式請假又無正當理由逾期不歸或不到崗者，均按曠工處理。公司員工期間發(fā)基本工資。在緊急情況下，（如搶險、救災、救人等）從事對公司或社會有益的工作造成的負傷、政策、致殘。四、事假辦理規(guī)定請事假必須實行書面假條制，請事假，一天由部門領導批準；二天由主管領導批準；三天以上由總經理批準。以各部門名義行文的公文，由各部門領導人簽發(fā)。九、各級領導閱完公文后要簽名并注明日期，不得圈閱。所有公文分轉前的都須進行電子文檔登錄。第四節(jié) 公文的收發(fā)、上報、批轉一、各部門都要建立收發(fā)文登記制度，所有文件收發(fā)，要有登記、簽收手續(xù)。三、信函、通知、會議紀要等非正式的公文格式規(guī)范如下：函、通知、會議紀要等公文使用紙張：使用的標準紙張為A4型，幅面尺寸為： 210mm297mm；發(fā)文機關名稱上邊緣距上頁邊的距離為30mm，推薦用小標宋體字。附件：公文如有附件，在正文下空1行左空2字用3號仿宋體字標識“附件”，后標全角冒號和名稱；成文時間：用漢字將年、月、日標全；零寫為“O”；單一發(fā)文印章：單一機關制發(fā)的公文在落款時不署發(fā)文機關名稱，只標識文時間；成文時間右空4字；加蓋印章應上距正文24mm，端正、居中下壓成文時間，印章用紅色。(2)、印刷要求：雙面印刷，頁碼套正，兩面誤差不得超過2mm。絕密、機密文件打印一定要通過專門渠道。 公司會計監(jiān)督施工隊每月25日前開出調撥材科收據。 施工隊已將材料款支付給材料商，由施工隊提供以下資料，證明確已將材料款支付給材料商，財務可將此款支付給施工隊，施工隊負責人或財務主管在支票存根上簽字。施工隊開出收據，施工隊負責人或財務主管在支票存根上簽字確認。 公司總經理簽字審批(如總經理外出，同上) 公司會計、出納根據審批后的單據辦理支付業(yè)務或核銷預付款。 公司會計、出納根據審批后的單據辦理支付業(yè)務。九、參與每項工程決算審核工作的人員至少為二人。二、竣工決算前須按規(guī)定辦理完所有工程遺留問題后方可進行。三、施工隊應提交所有與施工承包商核對的項目有關資料給工程部，時間為竣工驗收后一周內，過期提交資料不予結算。六、如其他部門需查閱上述資料，需報總經理批準。二、所有工程應當采用公開招標或邀請招標。七、辦公室對歸檔的合同需進行核對，核對編號是否正確等，由專人負責記錄并存檔。審查合同雙方權利義務的約定是否清楚、規(guī)范、是否符合邏輯、是否存在模棱兩可表述含糊、前后脫節(jié)的情況。十三、公司對外簽訂的一切對外經濟合同，都必須向財務部門備案，合同簽訂兩日內必須將合同原件一份報財務部，未經報財務部備案的合同，其合同的經濟支出，財務部有權拒絕付款，由此造成的損失由合同簽訂當事人及該部門全部承擔。八、合同訂立后，即具有法律約束力，在無異議的情況下，雙方當事人必須全而按約履行，嚴格遵守。五、本公司對外簽訂的一切經濟合同，必須嚴肅謹慎，全面完整、合理合法，不得有損害本公司經濟利益的行為。十、對應納稅工程項目，由投資策劃部協助財務部辦理向市稅務局申報投資方向調節(jié)稅。三、由投資策劃部負責編寫規(guī)劃用地申請，報規(guī)劃局并填寫有關文件，請規(guī)劃局用地處派人查看現場?？尚行詧蟾骓氂幸欢ǖ募夹g分析，數據、資料要全面、準確?？偨浝磙o職須經董事會批準，在不利于公司時辭職，應承擔相應的損害賠償責任。第十條 總經理辦公會議參加人員主要是總經理和其他高級管理人員，必要時可吸收公司有關部門負責人參加。第五條 總經理在行使職權時，不得變更股東大會、股東代表大會和董事會的決議或超越范圍。章程的解釋權歸公司股東會。公司從事經營活動，必須遵守法律，遵守職業(yè)道德，加強社會主義精神文明建設，接受政府和社會公眾的監(jiān)督?！　∏逅憬M在清算期間行使下列職權：　?。?）清