x鼎控股三鼎控股資金管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 。 第七章 資金調(diào)撥的管理 第二十五條 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)調(diào)控整個(gè)集團(tuán)的資金收支情況，提出各下屬子集團(tuán)之間的資金調(diào)撥計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十條 三鼎控股下屬子集團(tuán)預(yù)算內(nèi)資金支出的審批權(quán)限，具體參見《三鼎控股子集團(tuán)各項(xiàng)資金開支審批權(quán)限一覽表》。 3) 各單位出售、轉(zhuǎn)讓公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)必須根據(jù)三鼎控股相關(guān)資產(chǎn)管理制度規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)收回資金，并且收取的資金要及時(shí)入賬。 第五章 資金收入的管理 第十四條 資金收入分為經(jīng)營活動(dòng)的資金收入、投資活動(dòng)產(chǎn)生的資金收入，以及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金收入三類。 第八條 三鼎控股各下屬子集團(tuán)具體負(fù) 責(zé)本單位銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作。 8) 提出對(duì)三鼎控股閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)執(zhí)行。 第三條 三鼎控股實(shí)行資金管理應(yīng)堅(jiān)持以下原則： 1) 三鼎控股所有資金收支都必須納入預(yù)算管理； 2) 三鼎控股所有的收入都必須進(jìn)入公司指定的銀行賬戶，所有支出都必須根據(jù)規(guī)定程序?qū)徟蠓娇芍Ц叮? 3) 堅(jiān)持以收定支，量入而出； 4) 各項(xiàng)資金收支必須遵守國家方針政策、法規(guī)以及三鼎控 股有關(guān)財(cái)會(huì)規(guī)定。 2) 指導(dǎo)和規(guī)范總部及下屬子集團(tuán)的資金管理工作。 2) 負(fù)責(zé)本單位資金收入和支出事項(xiàng)處理。 第十條 嚴(yán)格按照中國人民銀行頒發(fā)的《銀行賬戶管理規(guī)定》和國家的有關(guān)規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對(duì)外租用和借用銀行賬戶。 3) 各下屬子集團(tuán)未經(jīng)集團(tuán)資金部批準(zhǔn)，不得在銀行或其他機(jī)構(gòu)另立資金賬戶。 第十七條 三鼎控股資金籌集應(yīng)遵循下列原則： 1) 合法性原則：資金籌集必須遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，接受國 家的宏觀調(diào)控； 2) 適量原則：合理預(yù)測(cè)資金需要量，防止盲目籌資； 3) 時(shí)效性原則：安排好資金供應(yīng)時(shí)間，確保資金籌集與生產(chǎn)經(jīng)營的協(xié)調(diào)一致； 4) 最低資金成本原則：綜合分析各種籌資渠道，分析各種籌資成本，求得各種籌資方式最佳組合； 5) 資金結(jié)構(gòu)合理原則：使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與獲利能力控制在最合理的水平。 第二十二條 三鼎控股總部職能
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