北京某子公司分公司管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會(huì)和董事會(huì)合并召開，可略去成文的董事會(huì)工作報(bào)告。第四章 監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)事 第十六條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議； 檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)行為； 提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)； 作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進(jìn)行溝通； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。 第二十二條 子公司績(jī)效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織：戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對(duì)子公司年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評(píng)估值。 第二十四條 子公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。 第二十五條 對(duì)于非母公司派出子公司高管人員，戰(zhàn)略發(fā)展部如認(rèn)為不勝任職位，可向子公司董事會(huì)提出撤換建議。第八章 信息制度 第三十條 子公司與戰(zhàn)略發(fā)展部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會(huì)秘書或固定聯(lián)系人）負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略發(fā)展部的信息接口工作。 第三十五條 子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向戰(zhàn)略發(fā)展部提交臨時(shí)報(bào)告： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大計(jì)劃、舉措或變化； 重大在建工程立項(xiàng)、實(shí)施； 重大研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施； 內(nèi)部管理制度的重大變化； 其他重大事項(xiàng)。第十章 附則 第四十一條 本辦法由母公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。格式要求：（1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化；（2） 對(duì)照比較分析的行文格式。報(bào)送完整財(cái)務(wù)報(bào)告的，就不再填寫財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)欄目。二、 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)； 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項(xiàng)目和會(huì)計(jì)帳目的分解情況； 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金流量表。 第三十九條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的財(cái)務(wù)相關(guān)制度，具體內(nèi)容見財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度。 第三十四條 子公司應(yīng)當(dāng)向戰(zhàn)略發(fā)展部定期報(bào)送以下文件： 經(jīng)營(yíng)報(bào)告清單； 月度財(cái)務(wù)報(bào)表； 月度經(jīng)營(yíng)情況說明； 季度經(jīng)營(yíng)情況說明； 季度總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要； 中期和年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告； 其他戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)報(bào)送的材料。超過凈資產(chǎn)總額30%以上的單項(xiàng)或累計(jì)對(duì)外投資需報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的貢獻(xiàn)程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)高級(jí)管理人員個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，制定具體獎(jiǎng)懲方案。 董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方案。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。小規(guī)模的子公司可以不單獨(dú)設(shè)立董事會(huì)秘書，
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