【正文】 法，了解本酒店物資消耗的基本情況。查核每日倉庫申領單，并按成本項目匯集計算各部門領貨成本，編制轉帳憑證。物品成本控制員審核每天倉庫的收貨電腦記錄，確保收貨單和發(fā)票核對無誤。 做好食品、飲料、香煙領用的轉帳憑證?；玖私饩频晁韪鞣N物質的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。負責每季度編制使用及流量較少的物品清單，以供上司參考。熟悉酒店物質管理的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。采購部一、采購部經理（一）工作關系上級：財務部經理下級：采購主管、采購員（二）崗位職責 直接對總經理和財務總監(jiān)負責。（三）素質要求有高度的責任感和事業(yè)心，不假公濟私以權謀私泄漏業(yè)務機密；有較強的領導和協(xié)調能力；能獨立指導部門運作；遵紀守法。主持采購部的日常工作，協(xié)調采購部與酒店各部門之間的關系。搜集采購樣本或安排供應商示范。負責進口物品的報關工作，并安排提貨事宜。協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。做好每天現金或支票采購的報銷工作和結算工作。整理每天的采購單和收據等，并編制每周進貨匯總表。整理每天的采購單和收據等，并編制每周進貨匯總表。（三）素質要求 事業(yè)心強，認真負責，處事公道，團結下屬，合作共事能力強 男，年齡在30歲以上，身體健康 大本以上（計算機專業(yè)）學歷，電腦工程師 中級以上英語水平，5年以上專業(yè)工作，其中2年以上酒店電腦主管工作經驗，助理工程師以上職稱。負責酒店電腦方面的保密安全工作。 大專以上（電腦專業(yè)）。做好電腦機房每天輪值工作。（6）客人要求提前清付帳目，但要晚些離店時，收款員應特別注意客人的消費情況，待客人離店時應再通知客房服務中心。c：檢查信用卡的有效日期及適用范圍。e ：將持卡人一聯(lián)連同帳單和發(fā)票一起放入信封交給客人。c. 帳單和發(fā)票都不能給客人，月底由財務部應收信貸部統(tǒng)一收款時提供。2．收銀員應保證在任何情況下，不得將團隊房價泄露給客人，客人若要求自付房費，應按當日門市價收取。6．總出納應確保實收現金袋數目與列在現金袋投入登記報表上的現金袋總數相吻合。2）如需退給客人保證金，收款員應收回所押保證金收據，并請客人在帳單上簽名。）3）得到相關人員的批準，批準人員為財務部經理或總經理。向客人講清要保存好子鑰匙，如鑰匙丟失，應付500元民人民幣的賠償費。收款員在卡上簽字、注明時間、日期，將此卡放回存檔處后退出室外。六、交接班及緊急情況處理的程序與要求交接班1．閱讀記事本1）每日在交接班時應先閱讀工作記事本，掌握記事本記載的各項事宜。緊急情況處理程序1．如遇電腦系統(tǒng)出現故障，應及時改用手工程序，做到心中不亂。七、外幣兌換制度及操作程序酒店為了方便住客，受中國銀行委托，根據國家外匯管理局公布的外匯牌價，代辦外幣兌換業(yè)務。操作程序1． 收兌旅行支票時，按下列操作程序辦理：A 、檢查支票：核對一下是否在本兌換點所能兌換的范圍內，有無區(qū)域、時間限制，寫哪種貨幣；有無初簽，如無初簽應請客人出示有關買賣合同并查看有關內容。G、付款：核對無誤后將人民幣唱付給客人并將有關證件交給客人。6．餐廳收銀臺每張結算帳單凡是有開出發(fā)票的情況，除了在帳單上蓋“發(fā)票已付”章外，要求服務員在帳單上簽名以證明此發(fā)票是由哪一位服務員領出。,若是在下午13:,前臺收銀可以免收客人半日租,同時應該委婉地提醒客人酒店規(guī)定的退房時間。(二)雜項扣減 對于住店客人退房時的投訴,大堂副理或前廳經理可以根據實際情況對客人的費用進行一定限額的減免。12 客房迷你吧內的所有物品,必須在過期日前三個月,按品名,數量列出明細并提出處理意見報財務總監(jiān)及總經理審批?？腿宿k理退房手續(xù)時迷你吧消費的檢查25 服務中心接到前臺收銀報退房后,應記錄下報房時間,房間號碼和前臺收銀員工號,然后通知樓層服務員查房。12 倉庫庫管員應認真檢查退換物品的保質期限是否符合上述規(guī)定的要求。25 前臺收銀下班前，應將管家部送下來的“客房小酒吧單據”的第一聯(lián)附在客人帳單后面，第二聯(lián)跟當班“迷你吧”明細報表交夜審查核。二、商務中心收入的入帳程序 若客人以“現金”方式結帳，商務中心員工應填寫“商務中心帳單”，清楚填寫所有帳單上的內容，在付款方式欄注明“現金”，請客人簽名付款，將帳單的一式三聯(lián)和現金交至前臺收銀，讓收銀員在帳單上簽名后，將帳單的“紅色聯(lián)”交收銀員，“白色聯(lián)”給客人，“黃色聯(lián)”由商務中心留底存檔； 若客人要求費用入“酒店客帳”，商務中心員工應要求客人出示酒店房卡，房卡上如果有接待處蓋的“可簽單”印章，員工應填寫清楚完整的“商務中心帳單”，在付款方式一欄注明“酒店客帳”，并要求客人在帳單上簽名，將此簽名與房卡上的簽名式樣核對無誤后，直接在電腦中輸入消費金額，用“客房簽單”貸方項目將此費用轉客人房帳中，然后將第一聯(lián)“白色聯(lián)”送前臺收銀簽收放入客人資料袋中，第二聯(lián)“紅色聯(lián)”訂在每日“商務中心帳單控制表”后，交大堂夜間審計辦公室，第三聯(lián)商務中心留底存檔； 若客人是酒店批準可簽單掛帳的公司或個人使用商務中心設施后，商務中心員工填寫完“商務中心帳單”后，在付款方式欄注明“記帳”，并讓客人在帳單上注明公司名稱并簽名，將簽名與財務部所發(fā)可簽單人員的簽名式樣核對無誤后，在電腦中輸入消費明細，用“街帳”平帳。 商務中心員工在填制每日“商務中心帳單控制表”時，應按所留底的帳?！静惋嫴俊?1 餐飲部必須自覺接受庫房發(fā)貨的合理安排，并積極幫助酒店利用或銷售客房退還的酒水。24 若遇到服務員報房間有消費，而客人拒付，收銀員通知大堂副理前來解決?！矩攧詹俊恳?、 對客房需退，換貨酒水的處理11 倉庫在接到財務總監(jiān)/總經理的書面批準后，按客房部的要求，及時協(xié)同采購部準備，不合格產品，立即換貨或退貨。23 服務中心員工應將:”客房小酒吧單據”的第二聯(lián)每日附在當日操作的電腦報表后,交至大堂夜間審核處,。 由于員工操作原因或工作失誤等造成空過,多過房租等情況,一概按20%由當事員工負責賠償,余額用“雜項扣減單”扣除并由所屬部門經理簽字.請各部門嚴格按此規(guī)定執(zhí)行,若有任何違反規(guī)定的行為而造成酒店的損失,將由當事人自行賠償。,若有上述授權人簽署的“延遲退房通知書”,則按規(guī)定收取客人房費。十、關于延遲退房及前臺雜項扣減的規(guī)定(一)延遲退房:.。每次領取新發(fā)票時需將使用完的發(fā)票存根交回審計處查核。若客人對水單上的內容不太了解，要耐心解釋。旅行支票是一種有價證券，也是一種匯款憑證。2． 若遇火警，應記?。荷赜谝磺校≡诳赡艿那闆r下，關閉所有電源，將現金迅速裝入防火箱內，跟隨指引從大堂門口逃奔至東側廣場的安全地帶。5．清點備用金，有問題及時報告。6）將登記卡存檔，至少保管半年。3）替客人打開保險箱，并將保險箱存放抽屜通過窗口遞給客人。2）交給客人一份空白保險箱登記卡，請客人在登記卡上逐項填寫，包括房間號碼、印刷體姓名（中文或英文），開箱日期、離店日期、使用人簽字。2）如使用信用卡提現（小額），應額外收取5%的手續(xù)費，作為其它收入，填寫憑證請客人簽字。保證金的結算：結算的原則是“多退少補”，如客人的保證金不足以清償在酒店的消費，應向客人收取補付的部分；如客人的保證金在清償費用后尚有余額，應退給客人。負責投款的收銀員將收銀袋送至大堂夜審辦公室，在“收銀袋匯總表”上填寫清楚上面所規(guī)定的項目，并由前臺收銀員見證，將收銀袋投入保險箱內，見證人也要在“收銀袋匯總表”上簽名。 （3）客房消費的酒水應及時輸入電腦，并打印帳單。（4）街帳結算：a. 電腦中核對簽名式樣和客人帳單上的簽名是否一致。c：填寫簽購單：按簽購單上的各項要求進行填寫，做到字跡清楚，數字準確。A：驗卡a：查看客人的信用卡是否本酒店所接收的種類。（4）清楚打印客人帳單，交由客人檢查核對，經其認可后在帳單上簽字，確認付費方式。根據酒店前廳部提供的信息，輸入最新的國際國內長途代碼及計費數據。（三）素質要求 責任心強，能與人合作共事。根據各部門實際情況，負責開發(fā)為公自動化應用模塊，并在應用過程逐步修改完善。負責電腦部人員的工作安排及對系統(tǒng)管理員的崗位培訓，使之達到系統(tǒng)管理的要求。熟悉采購程序和各個采購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達能力；會使用電腦。協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。（四）工作內容協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。與有關供應商保持良好關系。熟悉采購程序和采購內容。協(xié)助上司比較供應商的報價和整理供應商資料。（四）工作內容負責本部門員工的業(yè)務培訓計劃的制定和實施， 好員工的思想工作。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資采購負有領導責任。積極配合成本部門做好每月的盤點工作，做到帳物相符。食品、飲料入庫和出庫都要及時在登記卡上記錄，隨時做帳物相符。對于質量次價格高的物品或與訂貨不符的物品要拒絕入庫。（三）素質要求了解酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。制定貨物最高最低儲存量，并對某些常用物品根據使用情況做好自動補貨工作。積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。每月做好市場調查，檢查每日直接采購價格是否與市場調查相符，發(fā)現情況及時報告。每月底做好餐飲部門的清潔品、客房部的服務用品的期末在盤點表，并做出相應的轉帳 憑證。1每月編制各部門領用物品報表，收、發(fā)、存報表和存貨報表。每月負責盤點食品飲料、客用品、印刷品等，及時調整本月合理消耗，正確計算成本，編制盤點表和轉帳憑證。基本了解酒店所需各種物質的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。1每月檢查員工餐廳成本并做出報告向主管領導匯報。月底匯集各種成本數據，作出轉帳憑證，保證會計報表的正常報出。了解同類產品不同供應商提供物資的質量及價格差別。成本控制部一、成本部主管（一）工作關系上級：財務部經理下級：成本會計（二）崗位職責對財務總監(jiān)（經理）負責，全面負責成本控制部具體業(yè)務的管理。六、出納員（一）工作關系上級：總出納下級：無（二）崗位職責遵守有關財務規(guī)定和工作程序，確保酒店的財產安全。督導檢查出納員將收入的現金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行，不得積壓。1負責憑證的裝訂和存檔工作。每月編制應付款清單，報部門經理及財務總監(jiān)。積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。根據固定資產登記卡，定期核對，編制增減情況表，做到帳、卡、物相符。打印工資條，交人事部發(fā)放至各部門員工。熟悉經濟法、酒店法及本地的勞動管理法律、法規(guī)。負責保管一切會計檔案，裝訂成冊，登記管理，未經上級批準，不得外借，并做好經濟資料的保密工作。（四）工作內容編制收入、支出、費用等的記帳憑證并登帳。1督導工資主管正確核算員工的薪金、費用及按規(guī)定劃分各部門的工資歷、稅金和費用，全面實施經營責任制和工效掛鉤的績效考核制度二、總帳主管（一）工作關系上級：財務部副經理下級：應付會計、工資員（二）崗位職責全面負責酒店的會計核算工作，正確計算酒店各經營部門的經營成果，為董事長、總經理的經營決策提供準確財務資料。督促檢查各種財務報告的及時性、正確性，做好月、年度財務決算，按時向酒店領導呈報會計報表。管理會計部事務、費用、收入核算業(yè)務等。對外結算帳單匯總后，按付款單位為核算對象，開列明細帳戶，列入應收科目掛帳，同時必須及時將數據輸入電腦。具體負責收款計劃的實施，并將執(zhí)行情況及時報告給應收帳主管。（四）工作內容督導應收會計員對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務處理。負責收款計劃的制定，跟蹤計劃完成情況。對各種外幣必須認真驗明真?zhèn)?，切實按酒店公布的外匯牌價折算。積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。（四）工作內容檢查每日收銀員到崗情況及工作前的準備工作，發(fā)現問題及時處理，并隨時向上級匯報。三、收銀主管（一）工作關系上級：財務部經理下級：收銀領班、收銀員（二）崗位職責在財務部經理的指導下，負責客人在酒店消費的結算具體管理工作。忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。對所屬員工進行培訓，以確保工作正常運轉。（三）素質要求熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。負責本部門每日的考勤，每月 總各班組考勤情況，并上交人事部，收、放考勤計時卡，做全勤獎、飯費補貼、獎金等各類表格。(三)素質要求熟悉財務部的工作程序和各項規(guī)定，性格開朗，工作踏實，精通電腦中、英文打字，工作細致、耐心、快捷。財務總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責。了解和掌握酒店經濟活動的情況。組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審查核定計劃外重大收支項目，并負責各項經營計劃的協(xié)調平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的重要問題提出改進意見。負責財會部、采購部、電腦房的全面工作。財務工作是紛繁復雜的，財務工作的嚴肅性要求從事這項工作的人員必須一絲不茍，細心周到，財務部每天處理各種財務事項，綜合性很強，因此要與其他部門協(xié)調好關系，財務部每天的收和成本報表是反映各部門經營成果的睛雨表，收入的增加或減少，成本提高，都反映酒店經營上的優(yōu)勢或存在的問題。四、參與經營決策。三、提供測量經營成果所需要的信息 酒店經營成效最終表現在其經營成果上，經營取得是財務部通過及時、準