【正文】 手 續(xù)拒 收 單合 格 ？ 采購入庫流程描述 前置條件： 企業(yè)有正常的生產(chǎn)、采購、銷售行為， 庫存有可供運轉(zhuǎn)的商品及原材料 后續(xù)條件： 財務(wù)根據(jù)出入庫情況 立應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、核算成本 特殊說明： 一、 主業(yè)務(wù)流程場景 工廠調(diào)度或采 購管理員通知倉庫接貨，庫管員接到貨物后先安排收貨，填寫到貨通知單。 后續(xù)條件： 商品出廠后，庫管填好記錄單，匯總后，定期交公司財務(wù)，財務(wù)收款記帳及成本核算。 車間收料記帳。 二、 采購價格管理 1. 采購詢價管理 建立健全公司內(nèi)外部價格信息網(wǎng)絡(luò)，及時了解和掌握市場上原材料價格信息。 4. 產(chǎn)品售價的定期修訂 隨著市場行情的變化，即時更新和修訂公司產(chǎn)品售價。對公司簽定的外購合同進行控制，不允許超出價格允許范圍 。 控制公司銷售合同及產(chǎn)品出貨價。 各預(yù)算編制完預(yù)算后，匯總預(yù)算，并形成公司的總預(yù)算。 生產(chǎn)部開始生產(chǎn)，歸集所消耗的物料、人工和制造費用。 業(yè)務(wù)場景 在企業(yè)內(nèi)部，制定標準成本，作為成本核算和管理的依據(jù) 。分析后的結(jié)果用于成本控制，事后制定行動方案或者在過程中進行成本的控制。 機械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 41 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 。 流程結(jié)束。當企業(yè)成本數(shù)據(jù)偏離標準成本時要及時分析和發(fā)現(xiàn)問題，制定行動方案或者修定該標準。 業(yè)務(wù)場景 在生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)部，成本核算主要和生產(chǎn)部門、物料部門和財務(wù)部門有比較緊密的關(guān)系，其中，成本的形成是在生產(chǎn)部門，和物料部門，財務(wù)進行分攤和計算。各級進行預(yù)算目標的討論并達成一致意見，形成公司及各部門，各人的預(yù)算目標。 公司價格管理機構(gòu)進行審批 。 審批同意后，修改公司產(chǎn)品價格信息表及供應(yīng)商產(chǎn)品價格信息表 。 2. 客戶售價管理 針對公司主要客戶、戰(zhàn)略客戶制定相應(yīng)產(chǎn)品的優(yōu)惠措施和管理辦法。 收貨倉庫收到貨物后，清點后填寫調(diào)拔收貨記錄單 。 后續(xù)條件： 廠間收貨記帳，記入當月生產(chǎn)成本。 銷售業(yè)務(wù)員已與客戶簽定供貨合同，經(jīng)公司產(chǎn)銷平衡會確定后，下達工作指令同意為指定客戶供貨，公司調(diào)度人員按照工作指令通知倉庫及 機械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 29 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 運輸部門出貨。 庫存管理業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)說明 一、日常庫存管理 1. 建立科學的倉庫、原材料、商品的編碼規(guī)則 2. 建立健全原 材料，產(chǎn)成品的出入庫管理制度 3. 商品、物資損耗的管理制度 二、 入庫管理 1. 大宗原材料的采購入庫管理 2. 一般材料的采購入庫管理 機械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 27 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 3. 低值易耗品的采購入庫管理 4. 半成品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)入庫管理 5. 設(shè)備、備品、備件的入庫管理 三、 出庫管理 1. 大宗原材料的生產(chǎn)領(lǐng)用管理 . 2. 一般材料的生產(chǎn)領(lǐng)用管理 3. 低值易耗品的領(lǐng)用管理 4. 設(shè)備、備品、備件的領(lǐng)用管理 . 5. 半成品、產(chǎn)成品銷售出庫管理 6. 原材料的銷售出庫管理 四、 倉庫間調(diào)拔流程 1. 商品倉之間互相調(diào)拔 2. 商品倉與贈 品倉之間調(diào)拔 采購入庫 業(yè)務(wù)流程 采購入庫業(yè)務(wù)應(yīng)用場景 本流程描述一般的企業(yè)正常采購入庫流程。 一、 銷售出貨業(yè)務(wù)流程場景 銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽定銷售商品合同。 通知客戶，確立正式客戶，建立客戶檔案，并簽署供貨協(xié)議，開始供貨 。 檢驗結(jié)果合格批準為正式供貨商，供應(yīng)商寫入供貨檔案，成 為正式供應(yīng)商 。 二、 供應(yīng)商管理 。 材料入庫后，財務(wù)進行存貨的核算，增加存貨。 業(yè)務(wù)流程圖 采 購 流 程財務(wù)存貨核算財務(wù)存貨核算倉庫員倉庫員供應(yīng)商供應(yīng)商采購主管采購主管采購管理員采購管理員采購計劃管理員采購計劃管理員①是否日 期審 核平 衡 采 購 需 求 確定 采 購 計 劃曲 金 寶作 者流 程 開 始2 0 0 7 1 2 2 21 . 0版 本審 批下 達 采 購 訂 單是供 應(yīng) 商 送 貨倉 庫 處 理⑦簽 訂 采 購 合 同詢 價 及 確 定 供 應(yīng)商⑦存 貨 核 算流 程 結(jié) 束 業(yè)務(wù)流程描述 前置條件： 企業(yè)通過采購詢價及供應(yīng)商篩選后綜合分析，確定企業(yè)具體的采購訂單。 機械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 16 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 業(yè)務(wù)流程圖 生產(chǎn)作業(yè)班組班組倉庫倉庫質(zhì)檢質(zhì)檢車間調(diào)度員車間調(diào)度員車間計劃員車間計劃員1 . 0版本2020 12 17流程開始日期作者審批月度任務(wù)分解與歸并作業(yè)任務(wù)分解下達至班組車間投料計劃與定額材料定額作業(yè)任務(wù)班組日投料計劃與定額領(lǐng)料與配送車間領(lǐng)料班組領(lǐng)料班組派工完工檢驗與繳庫生產(chǎn)作業(yè)與現(xiàn)場工序質(zhì)檢檢驗流程出入庫業(yè)務(wù)按投料計劃備料流程開始 業(yè)務(wù)流程描述 前置條件： 生產(chǎn)計劃及需求已經(jīng)確定 后續(xù)條件： 可以進行產(chǎn)品入庫與銷售 特殊說明： 下達至班組的作業(yè)計劃盡量不要變更，調(diào)整設(shè)備和重新備料會影響生產(chǎn)效率 一、主業(yè)務(wù)流程場景 車間計劃員進行月度生產(chǎn)任務(wù)分解，細分到旬計劃或周計劃，甚至日計劃，將同類型任務(wù)歸并到一起； 車間計劃員按照生產(chǎn)任務(wù)和定額制作投料計劃； 車間調(diào)度員根據(jù)車間計劃員細分的計劃，按照工藝制訂作業(yè)計劃，下達到各班組； 車間調(diào)度員根據(jù)班組作業(yè)計劃和車間投料計劃制訂班組日投料計劃； 倉庫保管員和配送人員根據(jù)車間投料計劃和班組日投料計劃進行備 料； 機械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 17 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 當以車間為單位領(lǐng)料時，車間調(diào)度員根據(jù)車間投料計劃安排人員到倉庫領(lǐng)料，如果實行配送制，則由倉庫配送到車間；當以班組為單位領(lǐng)料時，車間調(diào)度員安排車間各班組到倉庫領(lǐng)料，如果實行配送制，則由倉庫配送到車間各班組甚至各工位； 班組長按照班組作業(yè)任務(wù)進行派工； 車間工人按照班組長分派的工序作業(yè)任務(wù)進行加工，如果不是末道工序，則在工序加工完畢后提交質(zhì)檢員進行工序質(zhì)檢，轉(zhuǎn)入下道工序；否則在加工完畢后進行產(chǎn)品完工質(zhì)檢，并通知倉庫辦理產(chǎn)品入庫。如果沒有投產(chǎn)，可以適當更改當月計劃、周計劃、日次加工指示等。 一、主業(yè)務(wù)流程場景 收到可能引起生產(chǎn)計劃變更的影響因素，流程開始。 審核后的日次加工指示，生成車間日次加工指示書和車間日次返修指示書。 一、主業(yè)務(wù)流程場景 今天制定明天的加工指示，流程開始。審核不通過需要返回生產(chǎn)計劃主管修改周計劃。 業(yè)務(wù)流程圖 編 制 周 計 劃銷售主管車間班組品質(zhì)主管生產(chǎn)主管生產(chǎn)計劃主管倉庫主管1 . 02 0 0 7 1 2 0 5日 期審 批作 者版 本流 程 開 始月 度 計 劃在 庫 信 息銷 售 訂 單在 制 信 息零 部 件 加工 指 示制 定 周 計 劃不 良 信 息下 達 加 工 指 示制 定 不 良 品再 投 入 計 劃審 核下 達 周 計 劃 、 不良 品 再 投 入 計 劃否不 良 品 再投 入 計 劃流 程 結(jié) 束倉 庫 備 料計 劃是 機械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 11 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 業(yè)務(wù)流程描述 前置條件： 月度計劃 已經(jīng)確定 后續(xù)條件： 可以進行車間排產(chǎn) 特殊說明： 應(yīng)盡量避免變更。 生產(chǎn)計劃主管根據(jù)年度計劃、上月的計劃完成情況、訂單、在庫、在制信息，根據(jù)生產(chǎn)周期的要求，安排 N、 N+ … 月的生產(chǎn)計劃。 修改后的生產(chǎn)計劃經(jīng)由廠長審批、下達。 銷售主管接受客戶的預(yù)計訂單，并對整體的銷售做出預(yù)測。 步婷 成本核算 企業(yè)根據(jù) 歸集來的成本數(shù)據(jù)進行分攤和計算成本的管理。 曲金寶 銷售業(yè)務(wù)管理 銷售計劃、合同、訂單、發(fā)貨、退貨等管理 。 術(shù)語與縮寫解釋 術(shù)語全稱 含義 備注 圖表 1 術(shù)語 縮寫、術(shù)語 解 釋 圖表 2 縮寫 機械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 4 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 業(yè)務(wù)定義 業(yè)務(wù)定義 含義 備注 圖表 3 業(yè)務(wù)定義 機械加工企業(yè)業(yè)務(wù)流程 用友軟件股份有限公司 第 5 頁 共 42 頁 ERP 咨詢實施總部 整體流程 整體流程圖 年 度 計 劃月 度 滾 動 計 劃0 1 計 劃周 計 劃生 產(chǎn) 作 業(yè)0 2 生 產(chǎn)收 貨 檢 驗工 序 檢 驗0 7 質(zhì) 檢成 本 核 算預(yù) 算 管 理0 8 財 務(wù)出 入 庫 管 理0 6 庫 存客 戶 管 理銷 售 業(yè) 務(wù)0 4 銷 售供 應(yīng) 商 管 理采 購 業(yè) 務(wù)0 3 采 購采 購 價 格0 5 價 格日 加 工 排 產(chǎn) 計 劃生 產(chǎn) 計 劃 變 更庫 房 調(diào) 撥盤 點 管 理銷 售 價 格成 本 分 析標 準 成 本業(yè) 務(wù) 流 程 總 圖 ：版 本 ： 1 . 0 日 期 ： 2 0 0 7 / 1 2 / 2 8機 械 加 工 企 業(yè) 整 體 業(yè) 務(wù) 流 程 整體流程描述 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 業(yè)務(wù)流程 說明 作者 計劃 企業(yè)年度規(guī)劃 在年底，制定明年的生產(chǎn)大綱，通知到各業(yè)務(wù)部門，為明年的生產(chǎn)做準備。 此業(yè)務(wù)流程以