【正文】 經(jīng)營(yíng)管理措施54 技術(shù)培訓(xùn)56 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防57 勞動(dòng)安全57 工業(yè)衛(wèi)生58 消防設(shè)施58第八章 投資估算及資金來(lái)源60 投資估算依據(jù)68 投資估算61 總投資61 建設(shè)投資估算61 建設(shè)期利息61 流動(dòng)資金估算61 資金來(lái)源62 中央財(cái)政資金62 地方財(cái)政配套資金能力分析62 自籌資金及來(lái)源62 財(cái)政資金的使用范圍62第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)63 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)63 相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)63 財(cái)務(wù)制度規(guī)定63 稅收政策63 銀行貸款利率64 計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷64 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定64 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算64 營(yíng)業(yè)收入估算64 營(yíng)業(yè)稅金及附加估算64 營(yíng)業(yè)稅金及附加65 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算65 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算65 項(xiàng)目總成本估算66 經(jīng)營(yíng)成本估算66 財(cái)務(wù)效益分析66 盈利能力分析66 清償能力分析67 不確定性分析67 盈虧平衡分析67 敏感性分析69 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論71第十章 社會(huì)效益分析72 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析72 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析72 帶動(dòng)基地分析72 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析72 帶動(dòng)就業(yè)分析73 對(duì)比分析73第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介生態(tài)茶業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱馨源公司）是一家中外合資企業(yè)（民營(yíng)），注冊(cè)地為咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)官壩村，注冊(cè)號(hào)422800400000044，法定代表人崔.， 委托法人代表李峰。2007年7月，“馨源”商標(biāo)登記注冊(cè)，2007年11月，“馨源”牌烏龍茶被認(rèn)定為綠色食品A級(jí)產(chǎn)品，核發(fā)了綠色食品證書(shū)， 2008年9月，核發(fā)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2008年12月，公司獲中國(guó)綠色食品2008上海博覽會(huì)暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)。，已全部到位。在現(xiàn)有300噸生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上年新增烏龍茶加工能力150噸。 建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)工期8個(gè)月，即2010年4月至2010年11月。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《關(guān)于印發(fā)2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》（國(guó)農(nóng)辦[2009]178號(hào)）；《關(guān)于印發(fā)2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱的通知》國(guó)農(nóng)辦[2009]223號(hào)；《咸豐縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》；《咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)十年規(guī)劃(2009—2018) 》；《建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（國(guó)家發(fā)改委第三版）；《湖北省建筑工程預(yù)算定額》；設(shè)備供應(yīng)商提供的設(shè)備配置方案及報(bào)價(jià)；馨源公司提供的相關(guān)資料；可研編制人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解的其它資料。項(xiàng)目建設(shè)的可行性該項(xiàng)目采用半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制造原理，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，茶葉種植技術(shù)依托福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，企業(yè)已與該研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議。因此，發(fā)展有機(jī)烏龍茶，前景廣闊。帶動(dòng)作用該項(xiàng)目是一個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，可直接帶動(dòng)2679余戶農(nóng)戶從事烏龍茶種植，按每戶種植2畝計(jì)算，可直接帶動(dòng)基地5357畝左右(新增1786畝)，戶平增收7839元，項(xiàng)目區(qū)種植戶人均增收2119元。該項(xiàng)目完全可行，請(qǐng)將該項(xiàng)目納入農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目扶持計(jì)劃，給予一定的資金扶持，從而使該項(xiàng)目盡早發(fā)揮效益。以“發(fā)展閩粵、京滬，開(kāi)拓東三省，輻射全中國(guó)”為目標(biāo)，開(kāi)拓內(nèi)銷市場(chǎng)。全鎮(zhèn)轄35個(gè)行政村，5個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)。全鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)戶數(shù)5760戶。畜牧業(yè)發(fā)展逐步壯大，2008年，生豬出欄56500頭，年末生豬存欄41422頭，能繁殖母豬存欄3737頭，豬肉產(chǎn)量4661噸。有線電視已通行政村9 個(gè)。2000年4月，經(jīng)國(guó)家工商局批準(zhǔn)，安溪縣申請(qǐng)注冊(cè)的“安溪鐵觀音”證明商標(biāo)獲得使用權(quán)。該項(xiàng)目輻射面大，能帶動(dòng)千家萬(wàn)戶穩(wěn)定增加收入。土地類型、來(lái)源方式、占地面積本項(xiàng)目是在企業(yè)原有基礎(chǔ)上異地?cái)U(kuò)建。區(qū)域環(huán)境咸豐縣地處武陵山區(qū)， 是“鄂西林?！钡闹匾M成部分，地處武陵源山脈，自然環(huán)境優(yōu)越，境內(nèi)山川連綿，是全國(guó)綠化先進(jìn)縣，全縣森林覆蓋率達(dá)73%。第四、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富，能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)勞動(dòng)力的大量需求。能源動(dòng)力 咸豐縣電網(wǎng)與恩施州電網(wǎng)220KV線路相連，且與華中大電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，項(xiàng)目區(qū)域用電電源通過(guò)農(nóng)網(wǎng)改造與縣電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行。茶葉產(chǎn)值從2000年的90億元，增長(zhǎng)到2005年的155億元， %。 隨著人們生活水平的不斷提高，茶葉質(zhì)量安全要求也在日益提高。在茶葉消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，綠茶、烏龍茶比重增加，花茶和紅茶的比重在下降。（4） 產(chǎn)品銷售價(jià)格2009年11月5日,福建省泉州市安溪縣鐵觀音烏龍茶批發(fā)價(jià)。從烏龍茶品種看，由于它工藝特殊，風(fēng)味獨(dú)特，絕大部分產(chǎn)自我國(guó)，同時(shí)由于烏龍茶占世界消費(fèi)量少，隨著烏龍茶宣傳、推廣、發(fā)展空間很大，前景看好。干茶具有蘭花清香，沖泡后，茶香芬芳撲鼻，湯色黃綠清澈，茶湯滋汁有過(guò)喉圓滑甘潤(rùn)之感，回甘力強(qiáng)，具有“香、濃、醇、韻、美”五大特點(diǎn)。創(chuàng)牌既是為了宣傳，擴(kuò)大影響，同時(shí)也是為了保護(hù)品牌。(5) 做好名牌保護(hù)工作。(3) 組織專業(yè)化營(yíng)銷隊(duì)伍，提升服務(wù)水平。主要是要對(duì)當(dāng)前產(chǎn)品流通的主要載體——批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行改造。(3) 展示企業(yè)整體形象的包裝策略企業(yè)形象對(duì)產(chǎn)品營(yíng)銷具有四兩撥千斤的作用，因此，很多企業(yè)從產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)之初就注重企業(yè)形象的展示與美譽(yù)度的積淀。項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)定位為：一級(jí)市場(chǎng)側(cè)重國(guó)際市場(chǎng)，重點(diǎn)是俄羅斯，二級(jí)市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)大中城市市場(chǎng)為主。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)范化管理。 建設(shè)規(guī)模根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)基地，合理確定生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)已建成優(yōu)質(zhì)烏龍茶基地13000畝，已投產(chǎn)近6000畝，達(dá)產(chǎn)后畝產(chǎn)鮮葉700公斤，() 計(jì)算，年產(chǎn)干茶500噸，企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力300噸，需配套建設(shè)新的加工能力200噸，考慮基地達(dá)產(chǎn)有一個(gè)過(guò)程，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力按150噸考慮。廠區(qū)應(yīng)整潔，干凈，無(wú)異味，道路硬化，排水通暢，廠區(qū)綠化。加工廠應(yīng)有衛(wèi)生行政部門(mén)發(fā)放的衛(wèi)生許可證，制定并明示相應(yīng)的衛(wèi)生管理制度。 標(biāo)鉛(以Pb計(jì))≤ mg/kg稀土總量≤ mg/kg農(nóng)藥殘留限量表54 農(nóng)藥殘留限量項(xiàng)（7） 包揉（包逑）：將打包好的茶包放在“揉捻機(jī)”中進(jìn)行揉捻做形 。烏龍茶加工技術(shù)為成熟的技術(shù)，企業(yè)已全面掌握了各環(huán)節(jié)的工藝流程和關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)，技術(shù)成熟可靠。攤青要求:薄攤。墻體結(jié)構(gòu)宜為機(jī)磚構(gòu)筑，墻面宜用水泥砂漿括平不宜貼瓷磚，進(jìn)入門(mén)最好采用推拉門(mén)，以保持空調(diào)做青房的氣流穩(wěn)定。定期或不定期開(kāi)啟排氣扇排除室內(nèi)混濁空氣，包揉方法：采用“冷包揉”和輕壓短揉。 物料消耗定額及平衡表54 項(xiàng)目消耗定額及物料平衡表序號(hào)項(xiàng) 目單位消耗定額物料來(lái)源物料保證率1烏龍茶鮮葉噸/噸100%來(lái)源當(dāng)?shù)?00%2包裝物套/噸當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)100%3液化汽噸/噸當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)100% 主要設(shè)備方案 設(shè)備選型儲(chǔ)青設(shè)備選用 6CW13105鋪青機(jī)，搖青設(shè)備選用6CJ80*2搖青機(jī)，鮮葉除濕干燥設(shè)備選用HSW63LW恒溫除濕干燥機(jī)和HT1480抽濕機(jī)。在原有生產(chǎn)線中均能利用。 排水工程污水（1） 污水量生活污水為日常生活中排泄的糞便污水，污水量按每人每日30L計(jì)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員85人， m3/d,。雨水經(jīng)屋面雨水溝及雨水斗（87型）、室內(nèi)雨水管收集后下至地下一層出戶，經(jīng)室外雨水井及雨水排水溝排入忠建河。（3） 導(dǎo)線選用選用BV型銅芯線穿PVC管暗敷,室內(nèi)用電設(shè)備、空調(diào)、辦公插座、照明各為獨(dú)立支路。照明系統(tǒng)（1） 照明種類及照度標(biāo)準(zhǔn)綜合樓設(shè)置正常照明，加工生產(chǎn)加工車(chē)間、空調(diào)做青車(chē)間設(shè)置值班照明。有配電站1棟，建筑面積40平方米。 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中不需清洗，所以沒(méi)有生產(chǎn)廢水， m3/d，生活污水COD約為500mg/L,氨氮約為30mg/L,這部分污水必須處理后排放。在第二格中，糞液繼續(xù)發(fā)酵分解，蟲(chóng)卵繼續(xù)下沉，病原體逐漸死亡，糞液得到進(jìn)一步無(wú)害化，產(chǎn)生的糞皮和糞渣厚度比第一格顯著減少。污水首先由進(jìn)水口排到第一格，在第一格里比重較大的固體物及寄生蟲(chóng)卵等物沉淀下來(lái)，開(kāi)始初步的發(fā)酵分解，經(jīng)第一格處理過(guò)的污水可分為三層：糊狀糞皮、比較澄清的糞液、和固體狀的糞渣。 工程建設(shè)進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào)工作階段2010年45678910111土建施工2設(shè)備采購(gòu)與安裝3生產(chǎn)準(zhǔn)備4設(shè)備調(diào)試5建成投產(chǎn)第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響工程施工中土石方的開(kāi)挖會(huì)對(duì)工程周邊帶來(lái)一定的地表破壞及水土流失。 現(xiàn)有輔助工程情況公司現(xiàn)有辦公綜合樓1棟， 建筑面積1540平方米（包裝間80平方米）。車(chē)間辦各設(shè)開(kāi)關(guān)1個(gè)、插座2個(gè)。本工程設(shè)備負(fù)荷容量280kw,計(jì)算容量140kw，計(jì)算電流277A。經(jīng)計(jì)算。給水管材的選用室內(nèi)給水管采用建筑給水用鋼塑復(fù)合管（襯塑鍍鋅焊接鋼管），DN50mm時(shí)采用螺紋連接，DN≥50mm時(shí)采用卡箍及法蘭連接。有茶葉成品冷庫(kù)1棟。殺青后減重率為30%40%，含水率為35%45%。一般夏茶以降溫降濕，暑茶以降溫保濕為側(cè)重，如暑茶遇上濕度過(guò)低時(shí)，可在地上適當(dāng)灑水增濕。(2) 做青間設(shè)備配置做青間建造：曬青程度曬青程度稍輕，減重率以4%7%為宜，比常規(guī)曬青少2%3%。 工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性烏龍茶的制造工藝為“半青半紅”，半發(fā)酵工藝，吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制造原理，制造過(guò)程中既不完全破壞全葉組織，但又輕微地擦傷葉緣組織，要求細(xì)胞內(nèi)含物不完全變化，但又有一部分起氧化作用。（5） 炒青（殺青）：利用高溫破壞鮮葉中酶的活性，使鮮葉內(nèi)部水分蒸發(fā)，在散發(fā)青草氣發(fā)