齊齊哈爾北興特殊鋼有限責(zé)任公司-貨幣資金管理制度(存儲版)
【正文】 員，以便出納籌款備付。現(xiàn)金盤點(diǎn)的方式方法見財物盤點(diǎn)制度。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。財務(wù)部必須設(shè)置支票領(lǐng)用登記簿，登記支票領(lǐng)用的日期、領(lǐng)用人、用途、金額、限額、批準(zhǔn)人、簽發(fā)人等事項(xiàng)。（二）銀行存款支出日報表，分部門報告不同銀行賬號的前日累計未報銷余額、本日新開額、本日報銷額和本日累計未報銷額，對于累計五個工作日沒有報銷的已開支票，要注明原因（附表二）。 附表一：資金流量日報表項(xiàng)目前日余額本日收入本日支出本日余額現(xiàn)金銀行賬號1銀行賬號2銀行賬號3附表二：銀行存款支出日報表項(xiàng)目銀行賬號前日累計未報本日新開本日新報本日累計未報部門1部門2項(xiàng)目1項(xiàng)目2注：如果支票開出后，在五個工作日內(nèi)沒有報銷，要說明原因。第七章 附則第三十九條 本制度由公司財務(wù)部擬定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，解釋、修改權(quán)歸。第六章 資金報告第三十七條 公司財務(wù)部向公司總經(jīng)理及各副總經(jīng)理每天上報資金流量日報表。 第三十二條 銀行存款發(fā)生收支業(yè)務(wù)時，對各項(xiàng)原始憑證，如發(fā)票、合同、協(xié)議和其他結(jié)算憑證等，必須由經(jīng)辦人簽字和有關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，財會人員復(fù)核填制收付款憑證，財務(wù)部經(jīng)理審核同意后，方可進(jìn)行收付結(jié)算。第二十八條 銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。本單位車輛管理部門應(yīng)保證財務(wù)部門提取現(xiàn)金使用車輛，提取現(xiàn)金在五萬元以上時，應(yīng)有保衛(wèi)部門派員同往。第十七條 現(xiàn)金的使用范圍（一）職工工資、津貼；（二）個人勞務(wù)報酬，包括稿費(fèi)和講課費(fèi)及其它專門工作的報酬；（三）根據(jù)國家規(guī)定發(fā)給個人的各種獎金；（四）各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定對個人的其它支付；（五）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；（六）結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出；（七）中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。第三章 現(xiàn)金管理第十一條 公司辦
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