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黑龍江某公司財務管理制度(存儲版)

2025-05-12 04:56上一頁面

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【正文】 價證券,應由集團公司財務審計部專項登記、專人保管,任何人不得擅自調用或轉借。采取有力措施不斷改善成本費用管理。委托其它單位代理進口的,包括支付給委托單位的有關費用。第四十三條 對國家財務制度未明確列支渠道,而又允許開支的一些支出,如誤餐費、書報費、交通費、防暑降溫費、城市煤氣管理費等,統(tǒng)一從管理費用中列支。第四十六條 營業(yè)外支出,包括固定資產(chǎn)盤虧及其變賣損失、因自然災害造成的企業(yè)資產(chǎn)非正常損失、經(jīng)營賠償金、違約金、公益救濟性捐贈等。八、附則第四十九條 各子公司、事業(yè)部應當定期或不定期組織財務管理工作考評,表揚、獎勵先進,批評、鞭策后進,總結交流經(jīng)驗,不斷提高財務管理和企業(yè)管理水平。第五十三條  本制度由集團公司財務審計部負責解釋,并由其組織、監(jiān)督執(zhí)行。以往有關規(guī)定與本制度不一致的,以本制度為準?!? 任何部門、個人不得報銷與本企業(yè)經(jīng)營、管理無關的費用,不得亂擠、亂攤成本費用,不得虛報冒領各項經(jīng)費。索賠和處罰收入,沖減投資損失。代扣代繳的個人所得稅,從應發(fā)個人工資中扣除,不得計入成本費用。第三十九條 商品進價成本。第三十五條 集團公司及各子公司、事業(yè)部應根據(jù)國家成本管理要求,制定內部成本管理辦法,加強成本管理責任制,降低成本費用,控制消耗,節(jié)約開支,提高競爭力。第三十條 凡各子公司、事業(yè)部對外投資擁有控股權的采用權益法核算,作為被投資企業(yè)的所有者權益發(fā)生核算。 各子公司及事業(yè)部對新投資項目必須作可行性分析報告,包括市場分析,投入與收益預測,現(xiàn)金流量預測,商業(yè)風險分析與防范, 法律障礙與風險分析,并提出資金籌措方案及措施。第二十四條 嚴格按照規(guī)定及時足額計提固定資產(chǎn)折舊,折舊費要記入專門科目。第二十一條 固定資產(chǎn)的購置應根據(jù)實際需要結合資金、技術等條件,全面考慮,統(tǒng)籌安排,編制年度預算或計劃。 第十六條 關于對外采購,集團公司本部及所屬各單位應從嚴掌握,原則上不預付貨款。企業(yè)所開各類銀行帳戶,每個必須如實報辰能集團財務審計部備案。投入企業(yè)的資本金,不得任意抽走。內容為:1. 核實庫存現(xiàn)金和銀行存款,并核實其使用情況是否符合規(guī)定;2. 核實各項實物財產(chǎn)是否帳實相符,有無呆滯、殘損、變質的庫存商品;3. 檢查全部的債權、債務(含內部往來款項),重點檢查逾期未收款及呆死帳,規(guī)范其財務帳目;4. 檢查財務收支帳目,特別是費用開支帳目;5. 檢查固定資產(chǎn)的購置、管理及使用情況;6. 檢查和分析本單位在經(jīng)營過程中存在的問題,幫助其改進。(五) 參與企業(yè)發(fā)展和機構設立(撤并)研究,參與企業(yè)重要經(jīng)營(投資)活動可行性分析、決策及實施,參與經(jīng)濟合同研究與洽談,參與審查、實施企業(yè)經(jīng)營計劃、參與制定其他有關企業(yè)內部管理制度。第二條   各子公司、事業(yè)部應當根據(jù)國家有關規(guī)定及資產(chǎn)所屬關系,依照本制度建立健全企業(yè)內部財務管理辦法,做好財務管理的基礎工作,服從集團公司的管理、監(jiān)督、檢查,定期上報會計報表及財務報告?! ∽庸?、事業(yè)部的財務負責人由集團公司直接委派。按產(chǎn)權關系和經(jīng)營協(xié)作關系,分為本部、全資子公司、事業(yè)部、控股子公司。三、預算管理辦法第九條 集團公司預算審批最高權力機構為集團公司董事會。集團公司財務審計部在資金調配過程中有權對資金的使用進行監(jiān)督。 本條例所指資金為子公司持有的流動資金中超過經(jīng)母公司審批通過的年度預算范圍以外的資金部分。 第十八條 正常業(yè)務性資金的支付應有業(yè)務部門負責人的簽字;并根據(jù)各級限額規(guī)定,經(jīng)過應有
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