【正文】 息，錄入入庫(kù)單，并審核。l 此時(shí)的工單工藝中也會(huì)有相應(yīng)變化，讀者可自己從左邊樹(shù)狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”，進(jìn)行察看。查詢倉(cāng)庫(kù)‘辦公椅倉(cāng)’，辦公椅的庫(kù)存數(shù)量為100，滿足中實(shí)集團(tuán)辦公椅的需求數(shù)量，要求庫(kù)管員備貨，同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開(kāi)據(jù)600*100＝60000 元銷貨發(fā)票。復(fù)制來(lái)源在本實(shí)驗(yàn)中為：訂單。2007224日財(cái)務(wù)應(yīng)收人員秦國(guó)慶收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來(lái)的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應(yīng)收賬款。l 此時(shí)結(jié)賬單發(fā)生變化，原幣金額由之前的“0”變?yōu)椤?0，000”?！緦?shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期：2007228 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫(kù)存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定。打開(kāi)后，點(diǎn)擊單身中的“信息瀏覽”，可看到各種品號(hào)的相關(guān)信息。l 不同庫(kù)中同一個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)成本不一致，需做分庫(kù)處理?！緦?shí)驗(yàn)解析】完成存貨月結(jié)的作業(yè)后，結(jié)算完畢本月份存貨的價(jià)值和品號(hào)的銷貨成本后，接著要練習(xí)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習(xí)作業(yè)。 自動(dòng)分錄【實(shí)驗(yàn)要求】實(shí)現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動(dòng)開(kāi)立憑證于總賬系統(tǒng)中。不同的單據(jù)有不同的運(yùn)行周期，可以視公司的需要進(jìn)行設(shè)置?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：輸入審核會(huì)計(jì)憑證，選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入會(huì)計(jì)憑證”，打開(kāi)后，點(diǎn)擊 （查詢），確定。 處理憑證單獨(dú)過(guò)帳的界面第3步： 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。 資產(chǎn)負(fù)債表的界面【說(shuō)明】如果本機(jī)系統(tǒng)沒(méi)有設(shè)置打印機(jī)，一定要事先添加打印機(jī)。產(chǎn)成品入庫(kù)后發(fā)貨，銷貨后應(yīng)收款項(xiàng)的處理等基本流程。主要包括了錄入訂單 ，依據(jù)訂單生成批次需求計(jì)劃， 安排采購(gòu)，到貨后進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)和應(yīng)付款的處理。第5步：財(cái)務(wù)報(bào)表。 整批過(guò)賬的操作順序說(shuō)明：過(guò)賬結(jié)果可能會(huì)出現(xiàn)有的憑證沒(méi)有過(guò)賬，本實(shí)驗(yàn)中一共有7張憑證，整批只過(guò)了4張。 總賬【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)已有的會(huì)計(jì)憑證信息，進(jìn)行會(huì)計(jì)月結(jié)，計(jì)算本月?lián)p益金額，輸出財(cái)務(wù)報(bào)表。打開(kāi)界面后，“選擇單據(jù)性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號(hào)”為“111”，然后直接處理即可?！緦?shí)驗(yàn)解析】完成這個(gè)過(guò)程之后，我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。運(yùn)行過(guò)后，該月及該月以前的各種庫(kù)存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。 品號(hào)信息查詢界面說(shuō)明：l 此處庫(kù)存調(diào)整自動(dòng)生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)可于『錄入庫(kù)存交易單據(jù)』中查詢得到，當(dāng)單據(jù)審核核準(zhǔn)時(shí)將該品號(hào)的金額調(diào)整為零。第2步：查詢品號(hào)每月各倉(cāng)庫(kù)，各種交易統(tǒng)計(jì)信息。通過(guò)此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動(dòng)分錄、會(huì)計(jì)總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。 錄入收款單的操作界面說(shuō)明：l 會(huì)計(jì)類別為一般時(shí)，原幣金額要手工錄入；類別為沖賬時(shí)，選擇來(lái)源單別時(shí)，單身信息由結(jié)賬單信息帶入?！緦?shí)驗(yàn)資料】2007223蔡春準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。但是注意：為新增與更改狀態(tài)時(shí)，才可使用此功能。通過(guò)此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握銷貨單錄入、結(jié)帳單錄入、收款單錄入的基本方法； 錄入銷貨單【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)銷貨信息，完成銷貨單的錄入，并審核銷貨單。同時(shí)在工單/委外子系統(tǒng)中生成相應(yīng)的生產(chǎn)入庫(kù)單。該工藝完成后，生產(chǎn)過(guò)程完成?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007216操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：有關(guān)第一道工藝的信息和投產(chǎn)單的信息。l 自動(dòng)生成領(lǐng)料單后，存貨系統(tǒng)中會(huì)生成交易明細(xì)檔，起到減少庫(kù)存的作用。【實(shí)驗(yàn)資料】200729 正式開(kāi)工，生管人員焦永濤進(jìn)行投料，并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉(cāng)管人員劉爭(zhēng)進(jìn)行備料；【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：200729操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設(shè)置。【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：200729操作人員：焦永濤實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：生成LRP工單，料件庫(kù)存量能滿足生產(chǎn)需要【實(shí)驗(yàn)步驟】第1步： 選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng) ” ，點(diǎn)擊“錄入工單”模塊，查詢LRP工單，查看是否已經(jīng)審核。接著，我們將練習(xí)生產(chǎn)流程的實(shí)驗(yàn)。說(shuō)明：l 凡涉及賬款的管理，不論是原材料的進(jìn)退貨或委外進(jìn)退貨或雜項(xiàng)應(yīng)付賬款等，均由本作業(yè)進(jìn)行登錄。然后根據(jù)供應(yīng)商的請(qǐng)款要求，完成付款單制作。 完成錄入后的進(jìn)貨單提示：l 此處有兩張進(jìn)貨單?！緦?shí)驗(yàn)資料】200728 庫(kù)管員劉爭(zhēng)收到‘嘉禾加工廠’運(yùn)來(lái)的底座100個(gè)和坐墊100個(gè)，收到“元技加工廠”運(yùn)來(lái)的螺絲零件包200個(gè)，劉爭(zhēng)核對(duì)采購(gòu)合同將100個(gè)底座、100個(gè)坐墊和200個(gè)螺絲零件包驗(yàn)收入庫(kù)到原材料倉(cāng)，并將驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)應(yīng)付人員李麗。在單身中，點(diǎn)擊“詳細(xì)字段”，核對(duì)單身中“采購(gòu)單價(jià)”字段，看其中的單價(jià)是否與實(shí)際價(jià)格相符合。并生成批次需求計(jì)劃，生成相應(yīng)的工單和采購(gòu)單。l 如果采購(gòu)單的單別設(shè)置了自動(dòng)審核，則生成的采購(gòu)單為審核狀態(tài)。（1）批次采購(gòu)計(jì)劃與維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃類似，提供按品號(hào)和按采購(gòu)日兩種方式。（2）發(fā)放LRP工單。l 選擇生成計(jì)劃可以選“全部”或“采購(gòu)計(jì)劃”或“生產(chǎn)計(jì)劃”，如選“全部”就是同時(shí)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”。由于生產(chǎn)辦公椅的原材料底座、坐墊、螺絲零件包現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足生產(chǎn)要求，生成這些材料的采購(gòu)計(jì)劃，發(fā)放LRP采購(gòu)單，預(yù)計(jì)進(jìn)貨日為200728。第2步：業(yè)務(wù)人員蔡春根據(jù)訂貨情況，錄入客戶訂單?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：20070202操作人員：系統(tǒng)管理員（DS）實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置完成，或恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫(kù)中。本章重點(diǎn)其中重點(diǎn)是前4個(gè)模塊的實(shí)驗(yàn)，完整記錄了企業(yè)在生產(chǎn)和銷售過(guò)程的真實(shí)情況和重要信息。當(dāng)需要針對(duì)某張?zhí)囟ü位蛴唵位蛴?jì)劃時(shí)，單獨(dú)計(jì)算其生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃時(shí)可利用本作業(yè)，也就是說(shuō)批次需求計(jì)劃適用于接單生產(chǎn)。如分角色，可設(shè)多名操作員，不同的操作員有不同的權(quán)限，完成不同的功能模塊。l 保存后該單據(jù)的性質(zhì)是自動(dòng)審核，如果要更改訂單的內(nèi)容，先撤消審核，然后更改。 批次需求計(jì)劃系統(tǒng)的界面第2步：。如和企業(yè)實(shí)際情況不符，可進(jìn)行修改，點(diǎn)擊（修改），修改后，點(diǎn)擊（保存），有對(duì)話框顯示