商業(yè)銀行代客境外理財業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程-為規(guī)范商業(yè)銀行(存儲版)
【正文】 外匯賬戶。第四條 商業(yè)銀行的代客境外理財投資購匯額度可以循環(huán)使用。附件： 商業(yè)銀行代客境外理財業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程第一條 為便于商業(yè)銀行規(guī)范辦理代客境外理財業(yè)務(wù)，根據(jù)《商業(yè)銀行開辦代客境外理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》及有關(guān)外匯管理規(guī)定，制定本操作規(guī)程。其累計購匯與累計結(jié)匯之間的差額（收益部分除外），不得超過國家外匯管理局核準(zhǔn)的購匯額度。 商業(yè)銀行將劃入境內(nèi)托管賬戶的人民幣資金購匯，按照對客戶結(jié)售匯業(yè)務(wù)的模式辦理，并由境內(nèi)托管人根據(jù)資金支付指令通過境內(nèi)托管賬戶完成相應(yīng)的人民幣劃付和外匯接收操作。 第十條 境內(nèi)托管人應(yīng)按照規(guī)定格式（見附表一、二）在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)向國家外匯管理局報送數(shù)據(jù)。 其他非美元資產(chǎn)的美元金額按當(dāng)月《各種貨幣兌美元折算率表》折算成美元后填列。 非美元貨幣匯出入的，美元金額按當(dāng)月《各種貨幣兌美元折算率表》折算成美元后填列。 商業(yè)銀行以客戶外匯資金進(jìn)行代客境外理財?shù)?，贖回款和分紅款劃往商業(yè)銀行后支付的，支出情況應(yīng)計入“劃往商業(yè)銀行”；商業(yè)銀行以托管賬戶內(nèi)外匯資金直接支付的，分別計入“支付贖回款”和“分紅”。理財產(chǎn)品同時涉及客戶外匯資金和人民幣資金的，應(yīng)將人民幣資金折算為美元后合并填報。第九條 境內(nèi)托管人應(yīng)當(dāng)在境外托管代理人處為商業(yè)銀行開立境外外匯資金運用結(jié)算賬戶，用于與境外證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)之間的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。第六條 商業(yè)銀行從事代客境外理財業(yè)務(wù)，應(yīng)在募集期結(jié)束后，將募集的資金按原幣種直接劃
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