信息化項(xiàng)目管理預(yù)算編制及管理指南(存儲(chǔ)版)
【正文】 ...............21 評(píng)審方式 ...........................................22 評(píng)審結(jié)果 ...........................................224 / 309 預(yù)算實(shí)施及監(jiān)督管理 ..................................23 實(shí)施要求 ...........................................23 監(jiān)督管理 ...........................................2410 附則 ................................................2411 參考依據(jù) ............................................24附件：申報(bào)函示例 .........................................265 / 301 適用范圍本指南適用于本市市本級(jí)預(yù)算單位預(yù)算金額大于 10萬元的信息化項(xiàng)目支出預(yù)算編制與管理。新建項(xiàng)目是指從無到有，根據(jù)業(yè)務(wù)需求，建設(shè)一個(gè)新的信息系統(tǒng)的項(xiàng)目；升級(jí)改造項(xiàng)目是指為了滿足新的業(yè)務(wù)需求或解決影響業(yè)務(wù)開展的各種系統(tǒng)問題，對(duì)已建信息系統(tǒng)進(jìn)行改造或優(yōu)化的項(xiàng)目。4 預(yù)算管理部門市財(cái)政局是本市市本級(jí)信息化項(xiàng)目支出預(yù)算的主管部門，負(fù)責(zé)確定信息化項(xiàng)目支出預(yù)算的安排原則，審核和平衡信息化專業(yè)領(lǐng)域年度預(yù)算項(xiàng)目安排計(jì)劃，列入預(yù)算草案，以及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查等工作。（二）編制預(yù)算預(yù)算單位根據(jù)市財(cái)政局年度預(yù)算編制要求，確定并編制本單位的信息化項(xiàng)目支出預(yù)算，在規(guī)定期限報(bào)送預(yù)算主管部門。（二）預(yù)算單位要綜合考慮上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地控制信息化項(xiàng)目的各項(xiàng)支出，做到積極穩(wěn)妥，量入為出。軟硬件設(shè)備購置費(fèi)指購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、機(jī)房配套設(shè)備，管理軟件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件，各類產(chǎn)品軟件以及購置必要的安全產(chǎn)品等所支出的費(fèi)用。方案設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理、管理與不可預(yù)見等費(fèi)用，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、范圍、規(guī)模、難易程度以及工作條件等取費(fèi)有所不同，但合計(jì)不應(yīng)超過項(xiàng)目總投資的 10％。如預(yù)算單位通過 DDN專線、ADSL 撥號(hào)和無線上網(wǎng)三種方式與Inter連接。安全服務(wù)費(fèi)指通過外包方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、主機(jī)安全服務(wù)、各種安全設(shè)備的升級(jí)維護(hù)以及安全測(cè)評(píng)等所支出的費(fèi)用。在估算軟件維護(hù)費(fèi)時(shí)，預(yù)算單位須根據(jù)軟件維護(hù)的實(shí)際，確定軟件模塊的性質(zhì)（改正、適應(yīng)或功能調(diào)整類）及維護(hù)的難易度，估算出軟件維護(hù)的支出費(fèi)用。那么，該 OA軟件的服務(wù)費(fèi)用如下：Pslv1＝3000＝210 元Pslv3＝50000＝6000 元Psom＝210＋6000＝6210 元（2）功能調(diào)整類維護(hù)成本估算功能調(diào)整類維護(hù)要求軟件服務(wù)商增加軟件功能或優(yōu)化軟件性能，其軟件維護(hù)本質(zhì)屬性已演變成為一種開發(fā)行為，其成本估算方法參見軟件開發(fā)費(fèi)的估算方法。數(shù)據(jù)采集費(fèi)根據(jù)實(shí)際購買數(shù)據(jù)的價(jià)格取得，可由詢價(jià)方式明確。 申報(bào)要求（一）預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況，結(jié)合業(yè)務(wù)需求，按照“通知”要求，準(zhǔn)確、如實(shí)地填報(bào)各類申報(bào)材料，在“通知”規(guī)定的期限內(nèi)向預(yù)算主管部門提出信息化項(xiàng)目支出預(yù)算建議。（六）優(yōu)先安排結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，但須對(duì)本年度預(yù)算金額進(jìn)行復(fù)核。（二）市信息委可通過委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)、聘請(qǐng)專家、征求有關(guān)部門或者單位意見以及現(xiàn)場(chǎng)審核等多種方式組織專項(xiàng)評(píng)審。評(píng)審結(jié)果為不同意安排的項(xiàng)目，不列入信息化專業(yè)領(lǐng)域年度預(yù)算項(xiàng)目安排計(jì)劃，市財(cái)政局不安排預(yù)算。工程管理》《關(guān)于 2022年深化市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理改革試點(diǎn)的實(shí)施意見》27 / 30附件：申報(bào)函示例（預(yù)算主管部門）關(guān)于報(bào)送年度市本級(jí)信息化項(xiàng)目支出預(yù)算的函上海市信息化委員會(huì)：根據(jù)《上海市信息化委員會(huì)、上海市財(cái)政局關(guān)于做好年度市本級(jí)信息化項(xiàng)目支出預(yù)算有關(guān)工作的通知》 （文號(hào)）要求，我部門已完成本部門年度信息化項(xiàng)目支出預(yù)算的項(xiàng)目審核、項(xiàng)目排序和匯總工作，現(xiàn)將本部門年度信息化項(xiàng)目支出預(yù)算報(bào)送你委，請(qǐng)審核。11 參考依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》《上海市公共信息系統(tǒng)安全測(cè)評(píng)管理辦法》《上海市市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理暫行辦法（試行） 》《上海市市本級(jí)信息化項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法（試行） 》《電子政務(wù)工程技術(shù)指南》《電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化指南（二）運(yùn)維項(xiàng)目專項(xiàng)評(píng)審結(jié)果分為兩類：同意安排和不同意安排。（三）匯總排序市信息委依據(jù)評(píng)審原則，對(duì)審核同意的項(xiàng)目進(jìn)行排序后形成專業(yè)領(lǐng)域年度項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃，按規(guī)定期限報(bào)送市財(cái)政局，并反饋相關(guān)預(yù)算主管部門，由預(yù)算主管部門再告各預(yù)算單位。涉及國家秘密的信息化項(xiàng)目材料的申報(bào)必須符合國家有關(guān)保密22 / 30規(guī)定，紙質(zhì)和電子版材料需標(biāo)明密級(jí)。（六）申報(bào)的運(yùn)維項(xiàng)目，應(yīng)已通過專業(yè)主管部門認(rèn)可的驗(yàn)收，并提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。Psec=50002＋100003＝36000 元。例如：某 OA系統(tǒng)軟件開發(fā)成本為 320220元，需進(jìn)行改正維護(hù)的軟件模塊有以下幾類。軟件維護(hù)費(fèi)一般有以下幾種：一是對(duì)軟件進(jìn)行改正性維護(hù)所發(fā)生的費(fèi)用；二是對(duì)軟件進(jìn)行適應(yīng)性維護(hù)所發(fā)生的費(fèi)用；三是對(duì)軟件進(jìn)行功能調(diào)整性維護(hù)所發(fā)生的費(fèi)用。軟件維護(hù)費(fèi)指通過外包方式維護(hù)應(yīng)用軟件所支出的費(fèi)用。通信費(fèi)可參照以下公式估算：P＝∑Pi（i＝1，2，3，…，n）其中，P 指通信費(fèi)，Pi 指單條傳輸鏈路或單個(gè)通信設(shè)備的租用費(fèi)。12 / 30安全測(cè)評(píng)費(fèi)指根據(jù)《上海市公共信息系統(tǒng)安全測(cè)評(píng)管理辦法》（上海市人民政府令第 58號(hào)公布）的要求，對(duì)納入公共信息系統(tǒng)安全測(cè)評(píng)范圍的建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行信息系統(tǒng)安全測(cè)評(píng)所支出的
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