財務部單據流程規(guī)范(存儲版)
【正文】 單：業(yè)務組把收到的款項連同收據第三聯交司機帶回公司營業(yè)部，以確認款項，并保存收據備查核對再由營業(yè)部核對此筆貨款是在哪家公司下單}然后打出繳款單。公司于當日當日交由應收賬會計。如需辦理入庫（入倉）手續(xù)的，財務另填寫《物料報銷單》，其附件有購貨發(fā)票送貨單、請購單或采購計劃。（收單即日辦理）各主管會計轉出納復核并付款，（收單即日完成）首尾三天內完成全部流程（當日完成）財務主管會計復核、整理報財務經理核批。無采購計劃審批表（非計劃），按原請購單審批程序辦理，但請購單更改為（特批表）原則上特批金額不應超過計劃的29日完成并回轉）財務文秘員交總經辦審批并修正，（29日前完成）財務部文秘員轉財務經理審核批（2727總經理或董事長每月審批采購計劃表，核批實際發(fā)生業(yè)務，財務部財務經理據此監(jiān)控執(zhí)行。主要流程：（當日完成轉出）總經辦文秘收齊單據統(tǒng)一報董事長核批。第八條97繳款單：①由當天將收款明細輸入電腦、匯總，回傳給業(yè)務組；②期票、外幣等，由各公司銷售會計從登記簿與繳款人交接，到期后才開具繳納單；③區(qū)分為繳款及收據的使用流程：由業(yè)務組在財務部統(tǒng)一領用，繳款單。詳見前述第五十六條第本單一式四聯，由倉管員依據生產部產成品加工入庫單填寫：第一聯為倉庫存根聯；第二聯為財務記賬聯；第三聯為倉庫倉管結賬聯（月終交財務）；第四聯為生產部對賬聯。倉庫與采購核實當月采購與收發(fā)存匯總表一致，交財務部②第二、三、四聯進倉單交財務復核，采購留存第四聯②③四聯單分配：第一聯為倉庫存根并記賬；第二聯為財務記賬入賬；第三聯為結算聯；第四聯為采購留存與財務對賬。進倉單附：進倉單流程圖：采購部提供：①請購單或采購計
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