財務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范(存儲版)
【正文】 單：業(yè)務(wù)組把收到的款項連同收據(jù)第三聯(lián)交司機帶回公司營業(yè)部，以確認款項，并保存收據(jù)備查核對再由營業(yè)部核對此筆貨款是在哪家公司下單}然后打出繳款單。公司于當日當日交由應(yīng)收賬會計。如需辦理入庫（入倉）手續(xù)的，財務(wù)另填寫《物料報銷單》，其附件有購貨發(fā)票送貨單、請購單或采購計劃。（收單即日辦理）各主管會計轉(zhuǎn)出納復(fù)核并付款，（收單即日完成）首尾三天內(nèi)完成全部流程（當日完成）財務(wù)主管會計復(fù)核、整理報財務(wù)經(jīng)理核批。無采購計劃審批表（非計劃），按原請購單審批程序辦理，但請購單更改為（特批表）原則上特批金額不應(yīng)超過計劃的29日完成并回轉(zhuǎn)）財務(wù)文秘員交總經(jīng)辦審批并修正，（29日前完成）財務(wù)部文秘員轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理審核批（2727總經(jīng)理或董事長每月審批采購計劃表，核批實際發(fā)生業(yè)務(wù)，財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理據(jù)此監(jiān)控執(zhí)行。主要流程：（當日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘收齊單據(jù)統(tǒng)一報董事長核批。第八條97繳款單：①由當天將收款明細輸入電腦、匯總，回傳給業(yè)務(wù)組；②期票、外幣等，由各公司銷售會計從登記簿與繳款人交接，到期后才開具繳納單；③區(qū)分為繳款及收據(jù)的使用流程：由業(yè)務(wù)組在財務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)用，繳款單。詳見前述第五十六條第本單一式四聯(lián)，由倉管員依據(jù)生產(chǎn)部產(chǎn)成品加工入庫單填寫：第一聯(lián)為倉庫存根聯(lián)；第二聯(lián)為財務(wù)記賬聯(lián)；第三聯(lián)為倉庫倉管結(jié)賬聯(lián)（月終交財務(wù)）；第四聯(lián)為生產(chǎn)部對賬聯(lián)。倉庫與采購核實當月采購與收發(fā)存匯總表一致，交財務(wù)部②第二、三、四聯(lián)進倉單交財務(wù)復(fù)核，采購留存第四聯(lián)②③四聯(lián)單分配：第一聯(lián)為倉庫存根并記賬；第二聯(lián)為財務(wù)記賬入賬；第三聯(lián)為結(jié)算聯(lián)；第四聯(lián)為采購留存與財務(wù)對賬。進倉單附：進倉單流程圖：采購部提供：①請購單或采購計
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1