財務(wù)管理部崗位工作手冊出納(存儲版)
【正文】 付款銀行名稱和日期章；⑦ 重新制單：對已付款項出現(xiàn)退回的，在查證款項退回并查明原因后后，重新生成快捷代發(fā)數(shù)據(jù)并上傳；⑧ 登記銀行存款日記賬：根據(jù)當(dāng)日已付單據(jù)，按批次登記銀行存款日記賬。（2）資金周報：每周末收集某平臺、 籌建組、 某中心和等等工程賬戶信息，編制“每周資金存量表”，主送資金管理部資金專員，抄送財務(wù)部總經(jīng)理；于周一10點前上報。七、 管理有限公司現(xiàn)金管理：具體參照 相應(yīng)流程；銀行賬戶管理：具體參照 相應(yīng)流程；收付款管理：具體參照 相應(yīng)流程；財務(wù)核算：具體參照 相應(yīng)流程。（5）對賬：每月中旬或不定期，根據(jù)集團(tuán)財務(wù)部、資金中心要求，核對資金往來賬目。銀行付款流程：（1）網(wǎng)銀付款：中行 支行、興業(yè)銀行、財務(wù)公司a對公付款：① 檢查：檢查待付款單據(jù)簽批流程是否齊全；② 登陸：使用網(wǎng)盾、密碼登陸網(wǎng)銀系統(tǒng)；③ 制單：在網(wǎng)銀系統(tǒng)中填寫收款單位名稱、收款銀行、賬號、付款金額；④ 轉(zhuǎn)交授權(quán)：將單據(jù)轉(zhuǎn)交會計進(jìn)行網(wǎng)銀授權(quán)，完成付款；⑤ 蓋章：付款完成后在付款單據(jù)上加蓋“銀行付訖”、付款銀行名稱和日期章；⑥ 重新制單：對已付款項出現(xiàn)退回的，在查證款項退回并查明原因后后，重新制單；⑦ 登記銀行存款日記賬：根據(jù)當(dāng)日已付單據(jù)，逐筆登記銀行存款日記賬。 集團(tuán)財務(wù)管理部崗位工作手冊–出納 崗位名稱 出納 工作概述 一、現(xiàn)金管理現(xiàn)金提取和保管；登記日記賬、現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金對賬；二、銀行賬戶管理開立、變更、清理銀行賬戶；保管各開戶行所購買支票（空白支票、作廢支票、登記支票領(lǐng)用本等）；領(lǐng)取、簽發(fā)、保管各銀行出據(jù)單據(jù)；銀行對賬；網(wǎng)銀管理；三、收付款管理現(xiàn)金付款；銀行付款；銀行收款及現(xiàn)金收款；四、資金工作資金申請；資金報表：資金日報、周報、月報、資金計劃表、銀行賬戶風(fēng)險自查表；五、財務(wù)核算憑證錄入；憑證整理編號、Oracle單據(jù)號對照表；結(jié)賬； 六、籌建組代發(fā)員工報銷及借款；代發(fā)工資及代繳社保；對賬；七、 管理有限公司現(xiàn)金管理；
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1