【正文】 , 減：營業(yè)成本 24 2,605,703, 2,938,054, 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 37,728, 50,898, 管理費用 38,134, 41,698, 財務(wù)費用 25 531, 78, 資產(chǎn)減值損失 26 914, 560, 加：公允價值變動收益 投資收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤 97,101, 115,630, 加：營業(yè)外收入 27 2,550, 1,006, 減：營業(yè)外支出 28 1,202, 2,565, 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額 98,450, 114,071, 減：所得稅費用 29 25,505, 28,879, 四、凈利潤 72,944, 85,192, 歸屬于母公司所有者的凈利潤 69,557, 80,817, 少數(shù)股東損益 3,387, 4,374, 五、其他綜合收益 六、綜合收益總額 72,944, 85,192, 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 69,557, 80,817, 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 3,387, 4,374, 合并利潤表 山東和美集團有限公司 審計報告 7 編制單位：山東和美集團有限公司單位 :人民幣元 項 目附注五 20xx年 111月 20xx年度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,778,778, 3,330,834, 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,488, 4,527, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,784,266, 3,335,361, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,560,275, 3,157,981, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 53,372, 60,370, 支付的各項稅費 2,685, 5,297, 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 36,349, 57,154, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,652,682, 3,280,804, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 131,584, 54,557, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 677, 25, 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 730, 投資活動現(xiàn)金 流入小計 1,407, 25, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 93,223, 37,174, 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資 活動有關(guān)的現(xiàn)金 93,677, 投資活動現(xiàn)金流出小計 93,223, 130,852, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 91,816, 130,827, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 162,300, 211,666, 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 162,300, 211,666, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 178,070, 119,990, 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 8,805, 677, 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 223, 11,548, 籌資活動現(xiàn)金流出小計 187,098, 132,215, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 24,798, 79,450, 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 14,469, 3,180, 加 : 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 140,109, 136,929, 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 154,579, 140,109, 合并現(xiàn)金流量表 山東和美集團有限公司 審計報告 8 編 制單 位： 山東 和美 集團 有限 公司 實收 資本 資本 公積 盈余 公積 未分 配利 潤 報表 折算 差額 實收 資本 資本 公積 盈余 公積 未分 配利 潤 報表 折算 差額 一、 上年 年末 余額 50, 000, 000. 00 81, 151, 390. 00 8 94,0 4 68,6 84,8 6 3 1,07 9,36 23 1,80 9,62 50, 000, 000. 00 81, 151, 390. 00 15 ,613 ,249 .14 2 6,70 4,93 142 ,243 ,078 .34 加： 會計 政策 變更 前 期差 錯更 正 二、 本年 年初 余額 50, 000, 000. 00 81, 151, 390. 00 8 94,0 4 68,6 84,8 6 3 1,07 9,36 23 1,80 9,62 50, 000, 000. 00 81, 151, 390. 00 15 ,613 ,249 .14 2 6,70 4,93 142 ,243 ,078 .34 三、 本年 增減 變動 金額 80, 000, 000. 00 80 ,000 ,000 .00 3 ,709 ,193 .28 4,4 98,3 4 789 ,147 .07 8 94,0 4