公司差旅費、電話費報銷流程制度(存儲版)
【正文】 庫數(shù)據(jù)月底庫管員與記賬人員進行核對，核對無誤后由記賬匯總本月《原材料出入庫、結(jié)存明細賬》報總經(jīng)理處。 第四條 差旅費報銷制度及流程（一）業(yè)務(wù)人員差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)：車船費可實報實銷（需打的、坐飛機的需請示公司總經(jīng)理）；住宿費和餐費，總經(jīng)理的費用按單據(jù)實報銷，其他人員最高限額報銷，按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：級 別昆明市住宿費（元/晚/人）縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級住宿費（元/晚/人）伙食費（元/天）副總經(jīng)理300300120項目經(jīng)理15012080部門經(jīng)理15012080一般員工12010060（二）費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明： 1. 參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，如由主辦單位安排的，服從主辦單位，沒有的，按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 4. 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，主辦會計審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 （二）報銷流程 1．購置申請: 公司每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。 。 (一) 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。第十八條 人工費的支付 已完工進行結(jié)算的工序，由施工員開出結(jié)算單和付款憑證，結(jié)算單和付款憑證，需由項目經(jīng)理審核確認(rèn)，呈總經(jīng)理（受權(quán)人）審批簽字后支付。收取的費用，用收款收據(jù)。簽章：年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)意見：簽章：年 月 日22材料采購計劃單 2013年 月 日序號材料名稱型號規(guī)格（mm）單位數(shù)量單價金額（元）備注1234567891011合 計：￥：工程隊負(fù)責(zé)人：日 期：現(xiàn)場施工員：日 期：采購主辦人：日 期：項目負(fù)責(zé)人：日 期： 以上材料要求于 年 月 日到場借 款 單 年 月 日 借款人部門 借款人簽字 借 款 金 額大寫：小寫： 借 款 用 途 備 注 總經(jīng)理： 主辦會計： 經(jīng)辦人：借 款 單 年 月 日 借款人部門 借款人簽字 借 款 金 額大寫：小寫： 借 款 用 途 備 注 總經(jīng)理： 主辦會計： 經(jīng)辦人：材 料 出 入 庫 單入庫日期： 年 月 日出庫日期： 年 月 日No：0001序號品名及規(guī)格單 位單 價數(shù) 量金 額生產(chǎn)日期備 注1 2 3 4 合 計 項目負(fù)責(zé)人： 材料管理員（驗收）： 領(lǐng)料人：第一聯(lián)：保管存根 □ 第二聯(lián)：會計記賬 □ 第三聯(lián):領(lǐng)料人留存 □材 料 出 入 庫 單入庫日期： 年 月 日出庫日期： 年 月 日No：0002序號品名及規(guī)格單 位單 價數(shù) 量金 額生產(chǎn)日期備 注1 2 3 4 合 計 項目負(fù)責(zé)人： 材料管理員（驗收）： 領(lǐng)料人：第一聯(lián)：保管存根 □ 第二聯(lián)：會計記賬 □ 第三聯(lián):領(lǐng)料人留存 □材 料 出 入 庫 單入庫日期： 年 月 日出庫日期： 年 月 日No：0003序號品名及規(guī)格單 位單 價數(shù) 量金 額生產(chǎn)日期備 注1 2 3 4 合 計 項目負(fù)責(zé)人： 材料管理員（驗收）： 領(lǐng)料人：第一聯(lián)：保管存根 □ 第二聯(lián)：會計記賬 □ 第三聯(lián):領(lǐng)料人留存 □送 貨 單客戶：日期：
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