財政一體化政府賬務管理系統(tǒng)培訓講義(存儲版)
【正文】 模版名稱：集中支付過賬 (2)業(yè)務單據(jù)： 2022支付清算 (3)憑證屬性： 0601支付憑證；憑證類別： 01記賬憑證 (4)分組條件： ACCTDATE（查詢時顯示的列信息） (5)生成規(guī)則： ACCTDATE日期、 AGENTBANK代理銀行 (6)其它：紅字記賬、合幵明細、匹配到所有分組 (7)過濾條件 SQL： amt0 and paytype in (1075,1082,1083,1085,1076) and fundtype in (1,3,5,4227,4228) 資金性質(zhì)：預算內(nèi) 賬務系統(tǒng)配置詳解 ——國庫集中支付業(yè)務配置 4. 系統(tǒng)界面上的設置：憑證模版 ?機制憑證模版 借： 501一般預算支出 科目對應關系： ISFUND非基金科目 借： 505基金預算支出 科目對應關系： ISFUND基金科目 貸： 101001基本戶存款 摘要： substring(acctdate,7,2) ||39。 賬務系統(tǒng)注意事項 第四部分： 賬務系統(tǒng)報表 培訓內(nèi)容 。支付令號 39。 賬務系統(tǒng)配置詳解 ——國庫收入業(yè)務配置 1. 創(chuàng)建收入日報的數(shù)據(jù)視圖： CREATE OR REPLACE VIEW VW_INCOME AS SELECT , rid, 主鍵 id（唯一碼） , 單據(jù)編號 billids, 單號 objectid, acctdate, 收入日報日期 , 功能科目 日累計或者月累計 FROM t_budgetimport t, 收入數(shù)據(jù)表（通過模版導入進來的） t_pubfunc f 功能科目表 WHERE IN (SELECT itemid FROM t_Pubfunc a WHERE =1) and = and 0。 業(yè)務實現(xiàn)：商業(yè)銀行打印收入日報表給國庫科（預算外），進行財稅 與戶收入的記賬。 借：一般預算支出 （功能分類：一般預算科目） 借：基金預算支出 （功能分類：基金預算科目） 貸：國庫存款 賬務系統(tǒng)業(yè)務講解 ——總預算會計賬套 第二部分：總預算會計賬套 （二）國庫撥款的業(yè)務流程 1. 有來源：由業(yè)務科室發(fā)起，國庫科審核，通過實撥的可執(zhí)行指標， 將國庫存款撥給單位 2. 無來源：國庫科填制撥款憑證，注明收款賬戶、項目等信息，審核 后，打印撥款單，幵將撥款單送不人行進行撥款。 6. 人民銀行：依據(jù)國庫處下達的匯總清算通知單和代理銀行的劃款憑證進行清算，清算后向國庫處、支付中心返回相關回單。 (支出日報表是確確實實已經(jīng)支付的數(shù)據(jù)，目 的是不直接支付憑證進行核對，方便支付中心記支付賬 ) 賬務系統(tǒng)業(yè)務講解 ——支付中心賬套 第一部分：支付中心賬套 （二）集中支付的業(yè)務流程 ___直接支付記賬 （退款：紅字） 根據(jù)直接支付憑證、財政支出日報表 (代理銀行 )，進行直接支付記賬。幵打印財政支出日報表 (代理銀行 )，給支付中心。 5. 代理銀行：根據(jù)支付中心下達的額度控制支付金額，控制內(nèi)的付款到收款單位，對亍未通過資金控制的拒付；幵填制劃款憑證給人行做清算劃款的依據(jù)。 賬務系統(tǒng)業(yè)務講解 ——總預算會計賬套 第二部分：總預算會計賬套 （一）集中支付的業(yè)務流程 ___授權支付清算記賬（ 退款：紅字 ） 根據(jù)劃款憑證、財政授權支出日報表 ，進行授權支付清算記賬。它包拪地方公用事業(yè) 附加、農(nóng)業(yè)稅附加等地區(qū)性與項附加以及集中的預算外企業(yè)、地方事業(yè)單 位及其他單位的收入，設置“預算外收入”科目，年終無余額。 賬務系統(tǒng)功能介紹（含表結構） 賬務管理系統(tǒng)的主要表結構： 2. 機制憑證模版數(shù)據(jù)表 t_fmrceiptimporttable 業(yè)務類型表 t_calvouchermould 模板（按賬套進行區(qū)分） t_calvouchermoul
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