xx裝飾公司財(cái)務(wù)報(bào)銷及付款管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 物品領(lǐng)用單。結(jié)算單據(jù)上要有施工單位簽章、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 商務(wù) 負(fù)責(zé)人簽字 7 首次付款時(shí)需提供合同復(fù)印件；再次付款時(shí)需提供該 合同編號(hào)（編號(hào)寫在付款會(huì)簽單右上角） 8 根據(jù)合同需提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，后附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告復(fù)印件 勞務(wù)費(fèi) 付款會(huì)簽單 填寫要求 及 付款 時(shí) 應(yīng)提供的申請(qǐng)資料 （ 1） 勞務(wù)費(fèi)付款會(huì)簽單填寫要求 序號(hào) 填寫項(xiàng)目 填寫要求 1 工程名稱 根據(jù)財(cái)務(wù)部下發(fā)的“工程施工項(xiàng)目名稱”填寫 2 收款單位 按照承接 施工項(xiàng)目的人員填寫 3 用途 勞務(wù)費(fèi) 4 備注 描述施工項(xiàng)目進(jìn)展程度，及以根據(jù)合同要求按比例應(yīng)申請(qǐng)的款項(xiàng) 5 合同金額 根據(jù)已簽訂的合同填寫 6 結(jié)算金額 根據(jù)每次完成的產(chǎn)值填寫 7 累計(jì)已付款 根據(jù)已付給對(duì)方單位多少款填寫 8 本次申請(qǐng)款 根據(jù)備注中描述的以及按合同比例應(yīng)申請(qǐng)的款填寫 9 本次實(shí)際付款 根據(jù)本次應(yīng)實(shí)際支付對(duì)方單位的款項(xiàng) 10 付款方式 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬 （ 2） 勞務(wù) 費(fèi) 付款 時(shí) 應(yīng)提供的申請(qǐng)資料 編號(hào) 開具發(fā)票形式 編號(hào) 工資表形式 1 稅務(wù)局開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 1 人員工資表及身份證復(fù) 印件 授權(quán)委托書 2 收款收據(jù) 2 收款收據(jù) 3 已付款對(duì)賬單 3 已付款對(duì)賬單 4 付款申請(qǐng)單 4 付款申請(qǐng)單 5 商務(wù) 部出具的項(xiàng)目施工進(jìn)度表 5 商務(wù) 部出具的項(xiàng)目施工進(jìn)度表 退還招投標(biāo)保證金審批流程 經(jīng) 辦 人填 寫 《招 投 標(biāo)保 證 金退 還 審批 表 》部 門 負(fù)責(zé) 人 審核財(cái) 務(wù) 負(fù)責(zé) 人審 核總 經(jīng) 理批 準(zhǔn) （ 1） 經(jīng)辦人需將相關(guān)退款憑據(jù)連同審批表一并交 給 財(cái)務(wù)部審核。 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的出具，是根據(jù)合同條款中約定的要求進(jìn)行填寫。 裝修工程項(xiàng)目中 下賬 的施工項(xiàng)目，后附的所有相關(guān)手續(xù)要與《付款會(huì)簽單》上的“工程項(xiàng)目名稱”相一致。 4 附則 本辦法由 山東 XX 裝飾工程有限公司 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)解釋。 1退還保證金時(shí)，由招標(biāo)部門填寫“退還保證金審批單”，并出具退還保證金明細(xì)表，退款時(shí)要求 退還單位出具收款收據(jù) 。 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 人負(fù)責(zé)整個(gè)會(huì)簽單據(jù)的簽批、分類及保管工作。 “ XX 裝飾 工程公司的 材料收料單”中供貨商簽章要與收款單位名稱一致。 由 經(jīng)辦人填寫《付款會(huì)簽單》 ， 經(jīng) 部門 負(fù)責(zé)人 簽字確認(rèn) ， 核算部復(fù)核 ， 財(cái)務(wù)部審核 后，交 總經(jīng)理簽批 ，最后由 出納付款。 ⑧ 現(xiàn)金報(bào)銷必須按現(xiàn)金管理辦法執(zhí)行，由經(jīng)辦人親自領(lǐng)取，并在報(bào)銷單據(jù)上簽字。 3 審批付款程序及付款時(shí)間 費(fèi) 用報(bào)銷審批程序 費(fèi)用報(bào)銷需填列“費(fèi)用報(bào)銷單”，“費(fèi)用報(bào)銷單”由經(jīng)辦人申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，報(bào)相關(guān)部門備案（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、物品登記類等由綜合部門備案登記；職務(wù)工作費(fèi)用、差旅費(fèi)等由綜合 部門 人資專員 和財(cái)務(wù)部 出納 備案登記） ，經(jīng)財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人 審核， 總經(jīng)理 審批后，交由出納審核 付款 。 阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)逐個(gè)填寫，不得連筆。 山東 XX裝飾工程 有限公司 財(cái)務(wù)報(bào)銷及付款管理辦法 目錄 1 遵循原則 ................................................................................................................................ 1 2 按要求使用、填寫憑證單據(jù) ............................................................................................... 1 憑證填寫要求 ..................................................................................................................... 1 報(bào)銷憑證粘貼要求 ......
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