總賬管理概述ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 幣核算時(shí)，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應(yīng)的數(shù)量和外幣信息。應(yīng)收賬款 (1131) 期 憑證號 客 l 憑證一經(jīng)記賬，期初數(shù)據(jù)便不能再修改。 在填制憑證中找到要修改的憑證直接修改l 有痕跡修改167。 手工對賬l 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表l 核銷銀行賬l 長期未達(dá)賬審計(jì)總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢l 基本會(huì)計(jì)賬簿查詢l 總賬l 發(fā)生額余額表167。部門核算可以提供各級部門的總賬、明細(xì)賬，以及對各部門收入與費(fèi)用進(jìn)行部門收支分析等功能。l 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。l 結(jié)賬后l 當(dāng)月不能再填制憑證l 將當(dāng)月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額。如果用戶啟用了應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的話，可以分別在這兩個(gè)系統(tǒng)中對客戶往來款和供應(yīng)商往來款進(jìn)行更為詳細(xì)地核算與管理。l 部門核算167。 手工對賬l 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表l 核銷銀行賬l 長期未達(dá)賬審計(jì)總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 銀行對賬 輸入銀行對賬期初總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 銀行對賬 自動(dòng)對賬總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 出納管理l 銀行對賬l 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)l 錄入銀行對賬單l 銀行對賬167。 己結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 憑證管理 修改憑證l 修改方式l 無痕跡修改167。如果期初余額試算不平衡，可以填制、審核憑證，但不能進(jìn)行記賬處理。 157, 7,254,l 如何準(zhǔn)備？l 應(yīng)收賬款按客戶整理l 應(yīng)付賬款按供應(yīng)商整理l 個(gè)人往來按職員整理總賬管理 初始設(shè)置l 總賬期初余額錄入l 末級科目的余額可以直接輸入。 應(yīng)收、應(yīng)付總賬管理 初始設(shè)置總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案錄入 收付結(jié)算 結(jié)算方式在填制憑證時(shí)，使用設(shè)置了 “票據(jù)管理 ”的結(jié)算方式時(shí)，系統(tǒng)要求登記支票登記簿（未事先登記）或支票報(bào)銷功能（前面已登記）總賬管理 初始設(shè)置l 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置選擇對 “部門 ”進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制總賬管理 初始設(shè)置l 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置設(shè)置用戶 “田曉賓 ”可以對 “銷售一部 ”的數(shù)據(jù)進(jìn)行 “查詢和錄入 ”總賬管理 初始設(shè)置l 準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)l 為什么？l 很多企業(yè)多年一直采用手工核算方式，采用計(jì)算機(jī)信息管理后，為了保證手工業(yè)務(wù)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的銜接，繼承歷史數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性，要將截止到目前為止手工核算的余額過入到計(jì)算機(jī)信息處理系統(tǒng)中作為期初數(shù)據(jù)，才能保持業(yè)務(wù)的完整性。 二級明細(xì)科目表示二級明細(xì)科目表示 項(xiàng)目欄目項(xiàng)目欄目三級明細(xì)科目表示三級明細(xì)科目表示 項(xiàng)目對象項(xiàng)目對象管理費(fèi)用明細(xì)表 手工賬科目設(shè)計(jì)及報(bào)表生成總賬管理 初始設(shè)置科目設(shè)置科目設(shè)置 :6602 管理費(fèi)用管理費(fèi)用 660201 招待費(fèi)招待費(fèi) 部門核算部門核算 660202 差旅費(fèi)差旅費(fèi) 部門核算部門核算 660203 郵電費(fèi)郵電費(fèi) 部門核算部門核算 ????業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理 : 計(jì)入科目、輔助核算項(xiàng)目計(jì)入科目、輔助核算項(xiàng)目報(bào)表編制報(bào)表編制 : 查詢部門輔助賬查詢部門輔助賬 管理費(fèi)用明細(xì)表部門 招待費(fèi) 差旅費(fèi) 郵電費(fèi) 辦公費(fèi) 采購部 l 要考慮與各子系統(tǒng)的銜接。 總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付外幣 設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率憑證錄入時(shí)結(jié)算方式及票據(jù)號必錄l 打印憑證頁腳姓名l 決定在打印憑證時(shí)，是否自動(dòng)打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。 達(dá)成目的：對錄入的支票號提供登記或報(bào)銷的功能l 赤字控制167。第 3章 總賬管理 系統(tǒng)概述 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 總賬管理系統(tǒng)期末處理總賬管理 系統(tǒng)概述l 地位l 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)l 功能l 初始設(shè)置l 憑證管理l 出納管理l 賬簿管理l 輔助核算管理l 月末處理總賬管理 數(shù)據(jù)關(guān)系l 總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系薪資管理固定資產(chǎn)資金管理應(yīng)收應(yīng)付記賬憑證記賬憑證記賬憑證記賬憑證總 兩個(gè)前提：使用銀
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