【正文】 幣金額。 并按合同號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)與所對(duì)應(yīng)費(fèi) 37 用分項(xiàng)列表，向采辦處提交，逾期不交 ， 采辦處有權(quán)延遲支付除信用證付款 之外的任何款項(xiàng) 。 3．采辦 部門 對(duì)供貨廠家票據(jù)與接收單位的“ 驗(yàn)收確認(rèn)單 ”進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后 在 ERP 系統(tǒng)上 開具“ 預(yù)制發(fā)票 ，并按合同付款要求和結(jié)算工作量填寫 《 合同價(jià)款結(jié)算、付款審批單 》 ， 提交財(cái)務(wù) 部門 辦理付款結(jié)算。 第 五十九 條 生產(chǎn)運(yùn)行物資調(diào)撥領(lǐng)料結(jié)算 維搶修隊(duì)（站場(chǎng)）倉(cāng)庫(kù)定期將 生產(chǎn)物資發(fā)料 單 轉(zhuǎn)管理處采辦人員審核，整理完畢后交管理處會(huì)計(jì)記 賬 。 所有發(fā)票抬頭寫：“中國(guó)石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司”或“中國(guó)石油西氣東輸管道公司”。 填寫內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、統(tǒng)一。 3．對(duì)于進(jìn)口物資，代理商應(yīng)及時(shí)向采辦處提交各項(xiàng)費(fèi)用票據(jù)。 第 六十 六 條 采辦部門要指定專人負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)工作，按照物資信息管理要求收集整理各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及資料 。統(tǒng)計(jì)管理部門另有規(guī)定的按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七十 四 條 物資采 購(gòu)供應(yīng) 工作要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)，按照中國(guó)石油天然氣股份有限公司的有關(guān)規(guī)定和西氣東輸管道公司的要求組織實(shí)施。 47 生產(chǎn)運(yùn)行物資采購(gòu) ABC 分類表（附件 2） 物資大類編碼 大 類 名 稱 A類物資 B類物資 C類物資 備 注 1 冶金原料及鑄鐵管 ● 2 石油 專用管材 ● 3 普通鋼材 工藝用鋼管 其它鋼材 4 金屬絲、金屬繩 ● 5 有色金屬及加工材 ● 6 建筑五金 ● 7 石油及產(chǎn)品 壓縮機(jī)用油 ● 8 煤炭 ● 9 非金屬建筑材料 ● 10 水泥及制品 ● 11 木材及制品 ● 12 石油專用化工產(chǎn)品 熱收縮套 （帶） ● 13 催化劑、助劑、添加劑 ● 14 橡膠及制品 ● 15 塑料 及制品 ● 16 涂料及涂料用顏料 ● 17 通用化工產(chǎn)品 ● 18 玻璃儀器及化學(xué)試劑 ● 19 火工產(chǎn)品及放射性材料 ● 20 輕紡產(chǎn)品 ● 21 勞動(dòng)保護(hù)用品 按質(zhì)安處規(guī)定 22 石油專用設(shè)備 ● 23 煉化專用設(shè)備 ● 24 工程機(jī)械設(shè)備 ● 25 起重輸送設(shè)備 ● 26 通用機(jī)械設(shè)備 ● 27 金屬加工機(jī)械設(shè)備 ● 28 動(dòng)力設(shè)備 ● 29 交通運(yùn)輸設(shè)備 ● 30 紡織設(shè)備 31 電力電工設(shè)備 ● 32 電工材料 ● 33 電工元器件 蓄電池 其它 34 日用電器 ● 35 通信設(shè)備 ● 36 電子工業(yè)產(chǎn)品 電子器件、 元件 辦公產(chǎn)品按公司有關(guān)規(guī)定 37 石油專用儀器、儀表 ● 38 通用儀器、儀表 ● 普通壓力表 48 39 小型機(jī)械 ● 40 工具、量具、刃具、磨具 ● 41 焊接材料 ● 42 緊固件 ● 43 軸承 ● 44 閥門 工藝閥門 其它 45 消防器材 消防設(shè)備 其它 46 其它機(jī)械設(shè)備 ● 47 石油專用工具 ● 48 石油鉆采設(shè)備配件 ● 49 煉化專用設(shè)備配件 ● 50 紡織器材及配件 51 工礦配件 ● 通用標(biāo)準(zhǔn)件 52 管道配件 工藝用 ● 53 密封件 工藝用 ● 55 重型汽車配件 ● 56 一般汽車及摩托車配件 ● 57。 第七十 二 條 對(duì)非招投標(biāo)的物資采購(gòu)， 必須 有 兩個(gè)以上處室的人員參加 技術(shù)談判和 商務(wù)談判，共同協(xié)商確定非招投標(biāo)采購(gòu)物資的供貨商和采購(gòu)價(jià)格。 采辦處按有關(guān)單位提報(bào)的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分類、匯總，編制各專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析說(shuō)明，經(jīng)處及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)有關(guān)部門。 第 六十五 條 物資統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容 物資統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容包括各種物資到貨量、入庫(kù)收入量、庫(kù)存量、使用量等。 2．工程材料核銷各環(huán)節(jié)所填制的驗(yàn)收、出庫(kù)、調(diào)撥單據(jù)及所附的各種表格，內(nèi)容包含的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位必須按統(tǒng)一要求填寫。 (二 )、管理賬單 采辦業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)中使用的表格、料單、保管臺(tái)賬等由采辦處統(tǒng)一規(guī)定格式，各單位在使用配套的單據(jù)時(shí)要報(bào)采辦處確認(rèn)。加蓋財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章，印章必須清楚。 第 五十 七 條 生產(chǎn)運(yùn)行 A 類物資入庫(kù)結(jié)算 采購(gòu)物資到貨經(jīng)收貨倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格后，采辦處審核供貨廠商提供的貨款、運(yùn)雜費(fèi)等票據(jù)，依據(jù) 《 物資 驗(yàn)收確認(rèn)單 》 在 ERP 系統(tǒng)上 開具 《 預(yù)制發(fā)票 》 ，填 制《合同價(jià)款結(jié)算、付款 審批單 》轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)處 辦理 結(jié)算 、 付款 ?！?驗(yàn)收確認(rèn)單 ”在蓋章后轉(zhuǎn)至采辦 部門 材料核算崗辦理結(jié)算、付款手續(xù)?！?物資 驗(yàn)收確認(rèn)單”（ 轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)聯(lián)）接收單位快件寄至采辦處。 第十 三 章 物資結(jié)算管理 第 五十 三 條 根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理有關(guān)要求，物資采購(gòu)結(jié)算及賬務(wù)管理應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)一級(jí)核算規(guī)定執(zhí)行。 6．簽訂運(yùn)輸合同（協(xié)議）。 。按照物資資源分布情況及各單 位需用情況，物資調(diào) 撥 應(yīng)統(tǒng)籌安排，綜合平衡，編制物資分配計(jì)劃并組織實(shí)施。 4．采辦處對(duì)各單位所報(bào)物資核銷表進(jìn)行審核后分項(xiàng)目、按大類匯總分析，做出已完工項(xiàng)目的物資核銷報(bào)表。 第 四十八 條 廢舊物資回收與利用 1．廢舊物資的回收：由于材料、設(shè)備在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中的損壞、損耗，需要對(duì)其進(jìn)行維修、修理和更換，形成的廢舊物資必須進(jìn)行回 32 收， 采辦處作為物資管理部門，對(duì)廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一回收，統(tǒng)一存放和保管。 退料單位要保證退庫(kù)的物資完好無(wú)損，不銹蝕變質(zhì)，不缺零部件和技術(shù)資料，包裝完好；接收 退料的庫(kù)房須認(rèn)真仔細(xì)檢查實(shí)物，保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確和資料完整。 口物資到港卸貨、臨時(shí)儲(chǔ)存、驗(yàn)收等按港口有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有特殊要求時(shí)，代理商應(yīng)及時(shí)向有關(guān)單位提出并由專人負(fù)責(zé)落實(shí)。 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ) 存或裝卸過(guò)程 中發(fā)生損壞、丟失等情況，由責(zé)任單位填寫物資事故報(bào)告單，及時(shí)上報(bào)采辦處 ，由采辦處提出處理意見并進(jìn)行處理和索賠 。 （ 7） 倉(cāng)庫(kù) 、領(lǐng)料單位每月應(yīng)對(duì)物資領(lǐng)料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)賬，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)報(bào)項(xiàng)目部、采辦處或管理處。 一般物資因檢尺過(guò)磅或整體無(wú)法分割的，允許在調(diào)撥尾數(shù)上有少量增減。 （ 2） 倉(cāng)庫(kù) 依據(jù) 領(lǐng)料 通知單開物資 領(lǐng)料 單（發(fā)料單）發(fā)料。對(duì)于存貨由于技術(shù)淘汰因素，須以書 26 面報(bào)告提交給采辦處，待同意批復(fù)下達(dá)后，方能進(jìn)行報(bào)廢、降價(jià)和代用等形式的處理。 第 四 十 條 存貨盤點(diǎn) 按照物資管理工作的要求 ， 倉(cāng)庫(kù) 應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)。對(duì)儲(chǔ)存溫度、濕度、防塵物資有特殊要求的物資設(shè)專庫(kù)專柜保管。審核無(wú)誤 后在 ERP 系統(tǒng)上做 “預(yù)制發(fā)票 ” ,并打印 “ 預(yù)制發(fā)票清單 ”連同“ 物資 驗(yàn)收確認(rèn)單”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 部門 處核銷。 （ 1）質(zhì)量檢驗(yàn)主要內(nèi)容有：外觀質(zhì)量，檢驗(yàn)外形尺寸、標(biāo)記，核對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及公差范圍。 （ 3）需對(duì)到貨物資進(jìn)行理化性能復(fù)檢時(shí)，由 倉(cāng)庫(kù) 按規(guī)定要求進(jìn)行取樣，及時(shí)送到有關(guān)具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)并取得檢驗(yàn)報(bào)告。 第 三十 八 條 物資驗(yàn)收入庫(kù)程序 入庫(kù) 驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。 21 3． 倉(cāng)庫(kù) 應(yīng)根據(jù)物資承運(yùn)部門的到貨預(yù)報(bào)和運(yùn)輸提單，及時(shí)向承運(yùn) 單位 辦理 物資交接手 續(xù)，并根據(jù)貨單認(rèn)真檢查車封、貨物是否完好。執(zhí)行物資采辦質(zhì)量控制主要包括采辦質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職能、供方的選擇及考核、合同評(píng)審、重要物資驗(yàn)收 20 （檢驗(yàn)）指導(dǎo)書編制、駐廠監(jiān)造、 裝卸、運(yùn)輸、包裝與儲(chǔ)存成品保護(hù)措施、不合格品控制、糾正與預(yù)防措施、質(zhì)量記錄等。制管和防腐原材料生產(chǎn)以及部分設(shè)備制造主要采用這種方式。 第 三十 條 生產(chǎn)運(yùn)行物資倉(cāng)庫(kù) 的設(shè)置 設(shè)立固定的物資中心倉(cāng)庫(kù)（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)”）和維搶修 隊(duì) 庫(kù)房，由 公司統(tǒng)一設(shè)置物資倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備、材料的儲(chǔ)存及倉(cāng)儲(chǔ)管理，倉(cāng)庫(kù)管理由采辦處負(fù)責(zé)日常管理，各維搶修隊(duì)設(shè)置庫(kù)房，由地區(qū)管理處和維搶修隊(duì)負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作。 ：有足夠的作業(yè)場(chǎng)所和符合物資存儲(chǔ)要求的堆貨場(chǎng)地和庫(kù)房。中轉(zhuǎn)站是銜接 業(yè)主、 供應(yīng)廠商、施工單位的一個(gè)重要場(chǎng)所，也是業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)物資供應(yīng)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。 3．委托代理商簽訂的進(jìn)口合同和服務(wù)合同（協(xié)議）也應(yīng)將合同副本提供給業(yè)主存檔。 第二十 七 條 合同的變更 如需對(duì)物資采 購(gòu) 合同數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)條件、 裝運(yùn)方式和包裝方式、交貨地點(diǎn) 等進(jìn)行部分變更時(shí)，應(yīng)有書面的變更依據(jù)，并及時(shí)與供方協(xié)商，簽署變更協(xié)議。 3．非招標(biāo)方式采購(gòu)物資，由采辦處 組織 并協(xié)同審計(jì)監(jiān)察處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門 與 潛在供應(yīng)商 進(jìn)行合同談判，明確合同的商務(wù)、技術(shù)內(nèi)容，擬定合同條款。招標(biāo)結(jié)果或談判結(jié)果經(jīng)采辦處審查后報(bào)公司審批。 采辦處根據(jù)電子商務(wù)的供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行評(píng)審。 第二十一條 采購(gòu)形式：分為業(yè)主采購(gòu)和委托代理采購(gòu)。 第十 八 條 物資采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)主要由業(yè)主負(fù)責(zé)，物資現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)服務(wù)的部分工作可委托服務(wù)代理商負(fù)責(zé)。 4．對(duì)供 應(yīng)商 的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、質(zhì)量體系、生產(chǎn)能力、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行審查后，合格供方列入 《合格供方名錄》，并 向公司推薦 進(jìn)入公司從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的單位（簡(jiǎn)稱“入圍單位”）。 未列入公司計(jì)劃的其他運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目物資，由管理處（或項(xiàng)目部）編制 A 類物資需求計(jì)劃 ， 生產(chǎn)運(yùn)行處 協(xié) 商規(guī)劃計(jì)劃處作出同意或不同意的 處理意見，同意的 A 類物資需求計(jì)劃轉(zhuǎn)采辦處，經(jīng)采 辦處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 。 要核對(duì) 和澄清 技術(shù) 條件、名稱 規(guī)格 、到貨時(shí)間等 ，有問(wèn)題及時(shí)糾正，并確定訂單的有效期。 2．生產(chǎn)運(yùn)行物資需求計(jì)劃 地區(qū)管理處或 項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門 根據(jù) 批準(zhǔn)的 更新改造 、 大修理 和生產(chǎn)維 搶 修 等項(xiàng)目計(jì)劃安排， 依據(jù)物資安全儲(chǔ)備定額， 按照不同項(xiàng)目、物資類別分別編制物資需求計(jì)劃，內(nèi)容主要有項(xiàng)目名稱、 計(jì)劃依據(jù)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需用時(shí)間和 到貨地點(diǎn) 等 ，并同時(shí)提交物資相關(guān)技術(shù)文件和資料 。 2. A 類物資由采辦處負(fù)責(zé) 計(jì)劃 采購(gòu)， B、 C 類 物資 經(jīng)管理處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 自行 組織采購(gòu) 。 第 四 章 物資分類及管理權(quán)限 第 九 條 物資采購(gòu)范圍的劃分 工程物資采購(gòu)范圍劃分為 甲 方 供 應(yīng)（以下簡(jiǎn)稱“甲供”） 物資采購(gòu)（ 附件 1： 《西氣東輸管道工程甲供物資明細(xì) 表 》）、技術(shù)服務(wù)和乙方自購(gòu)物資。 （ 6） 嚴(yán)格執(zhí)行 西氣東輸 安全操作規(guī)程 ，防火、防盜，確保安全生產(chǎn)，做到庫(kù)房、料場(chǎng)規(guī)范管理。 （ 2） 負(fù)責(zé) 本項(xiàng)目所轄 現(xiàn) 場(chǎng)物資 中轉(zhuǎn) 服務(wù)商的委托、 中轉(zhuǎn)站 日常管理和結(jié)算工作 。 5．負(fù)責(zé)工程竣工物資采辦資料的編制、管理 和 歸檔工作。 （ 5）負(fù)責(zé)工程物資質(zhì)量監(jiān)控及大宗關(guān)鍵物資的駐廠監(jiān)造的委托，負(fù) 3 責(zé)組織采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 第二章 物資采辦組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第六 條 物資采辦 組織機(jī)構(gòu) 1． 采辦處崗位設(shè)置：采辦業(yè)務(wù)、計(jì)劃與儲(chǔ)運(yùn)、材料核算和綜合管理。 1 西氣東輸管道 (銷售 )公司 物資 采購(gòu)供應(yīng) 管理辦法 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)西氣東輸管道公司物資 采購(gòu)、供應(yīng) 管理工作，規(guī)范采 購(gòu)、供應(yīng) 工作程序，明確責(zé)任，達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理地組織 物資采購(gòu)和 物資供應(yīng)，保證物資質(zhì)量，特制定本辦法。 第 五 條 物資采辦工作密切相關(guān)的進(jìn)口物資代理及現(xiàn)場(chǎng)物資供應(yīng)服務(wù)代理， 按照相關(guān)管理辦法要 求，并 按 照 合同 所委托的業(yè)務(wù)范 2 圍及工作任務(wù) 完成 工作 目標(biāo) 。 （ 4）負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口物資的委托代理。 4．負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)管理。提供工程項(xiàng)目物資采購(gòu)依據(jù)（技術(shù)條件（標(biāo)準(zhǔn)）、技術(shù)規(guī)格書、數(shù)據(jù)單和材料 、 設(shè)備料表 等 ），并向采辦處提 交正式的 物資需 求計(jì)劃 表及相關(guān)函件。 （ 5）負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計(jì)資料的編制和上報(bào)工作。 第 三 章 物資 采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 第 八 條 物資采 購(gòu)供應(yīng) 業(yè)務(wù) 工作 流程主要根據(jù)采辦 處 工作的各個(gè)階段及主要環(huán)節(jié)編制，物資采 購(gòu)供應(yīng) 業(yè)務(wù)流程具體 執(zhí)行 公司內(nèi)部控制管理 手冊(cè) 的 《物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程》和 《存貨管理業(yè)務(wù)流程》。 （二）生產(chǎn)運(yùn)行物資 （含更新改造 及大修理 物資） 采購(gòu)管理權(quán)限 1. 生產(chǎn)運(yùn)行物資 需求計(jì)劃由地區(qū)管理處編制，并經(jīng)管理處主管領(lǐng)導(dǎo)審核后經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行處確認(rèn)后報(bào)采辦處 。物資需求計(jì)劃或調(diào)整（變更）計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，編制內(nèi)容主要包括 工程項(xiàng)目名稱、 計(jì)劃依據(jù)、 物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量