【正文】 單位：萬元 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計 備注 工程費(fèi)用 1, 1, 3, 賓館工程 1, 1, 13, 大廳 多功能會議廳 歌舞廳 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 36 美容院 器械保健室 西廳 大排檔 商場 客房 1, 6, 茶藝館 桑拿浴室 其它用房 公用工程 1, 供電工程 供水工程 排污 空調(diào)設(shè)備 旅游用車 消防設(shè)施 火災(zāi)預(yù)警設(shè)備 通訊設(shè)備 電器設(shè)備 家具 道路 綠化工程 窗簾藝術(shù)品 床上用品 大廳裝飾 電視機(jī) 購物中心 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 37 其它費(fèi)用 0 0 0 規(guī)劃設(shè)計報建 工程監(jiān)理費(fèi) 人員培訓(xùn)費(fèi) 建設(shè)期管理費(fèi) 項目招標(biāo) 電貼費(fèi) 其它 費(fèi)用計 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 5% 漲價預(yù)備費(fèi) 3% 固定資產(chǎn)投資 1, 1, 3, 建設(shè)期利息 流動資金 項目總投資 1, 1, 3, 第十章 增量財務(wù)評價 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目總占地 100畝，擬擴(kuò)建海南太陽河溫泉旅游度假中心大樓，新增西餐、大排檔和茶藝館餐飲、歌舞廳等俱樂部、體娛設(shè)施等工程 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 38 及其它配套設(shè)施和公共設(shè)施等。 資與福利費(fèi)： 150人 300元／月 12月 ＝ 。 利潤總額 （ 2）投資 利潤率＝ 100% 總投資 =% 利潤 +稅金與附加 （ 3）投資利稅率 = 100% 總投資 =% 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 41 增量動態(tài)財務(wù)指標(biāo) （ 1）現(xiàn)金流量：是指建設(shè)項目在整個經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)逐年現(xiàn)金投入和產(chǎn)出的情況。從而估算項目可能承受的風(fēng)險程度。 增量技經(jīng)綜合評價結(jié)論 本項目擴(kuò)建營業(yè)，主要增量財務(wù)指標(biāo)均高出行業(yè)基準(zhǔn)值、表明財務(wù)盈利能力、抗風(fēng)險能力均強(qiáng)，增量投資回收快，在財務(wù)上是更全可行 本項目擴(kuò)建，具有良好的市場前景，擴(kuò)建條件具備，擴(kuò)建完成后，能充分利用土地資源，形成經(jīng)濟(jì)資源，提高旅游接待能力和市場競爭力，擴(kuò)建規(guī)模合理，能形成較佳的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，增量投資能取得較好的投資回報效益，項目盈利前景看好，抵抗風(fēng)險能力強(qiáng)，投資擴(kuò)建是可行的。 增量借款償還能力分析 本擴(kuò)建工程增量固定資產(chǎn)投資借款 2,，經(jīng)借款償還平衡表計算結(jié)果： ，是可行的。 年增量總利潤與分配 由下式計算結(jié)果： 利潤總額 =經(jīng)營收入 銷售與營業(yè)稅金及附加 總成本 =1, ＝ （萬元） 增量財務(wù)盈利能力分析 根據(jù)損益表計算結(jié)果：該項目正常營業(yè)年，可獲收入 1,。 年經(jīng)營增量總成本估算 （一）直接成本 客房接待、文體娛樂、餐飲業(yè)原材料耗著：計 ； 外購燃料動力費(fèi)：年耗量按汽油 19噸，水量 25,，電量 KWN；價格按汽油 ／公升（含燃油附加費(fèi)）、電價 元／ KWH，水價按 1元／噸。詳見“資金籌措及使用計劃表”。 主要材料價格及設(shè)備價格的確定 （ 1）估算中采用的價格，參考現(xiàn)行市場價、并運(yùn)用同類工 程設(shè)計資料，采用擴(kuò)大指標(biāo)法進(jìn)行估算。 人員培訓(xùn) 所有人上崗前均應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方有上崗。 第七章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動定員 組織機(jī)構(gòu) 本項目擴(kuò)建為本公司行為，由本公司具體實施施工與經(jīng)營管理，公司總經(jīng)理陳思，負(fù)責(zé)項目實施過程與經(jīng)營管理中的決策、指揮、協(xié)調(diào)和進(jìn)行管理工作。根據(jù)客流在時空上的變化將做合理調(diào)整停、開時間以降低電耗。 C、旅游旺季有交通噪聲污染。因而供水是制約本項目建設(shè)的重要因素。 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 23 消防用電設(shè)備的配線應(yīng)采用保護(hù)性的管溝槽敷設(shè)，以保證安全、可靠。 (3)變壓器選型 按需要系數(shù)法進(jìn)行簡單計算： Σ P=342KW PL=342KW P30=K 其它接常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)配置。 西餐廳：確保平均照度達(dá)到 5060LX，按 700㎡， 5W/㎡計。 供電工程 (1)用電量負(fù)荷預(yù)測 錯誤 !未找到引用源。 (4)建設(shè)防 震：按大于地震裂度 6 度，予以設(shè)防。 擴(kuò)建目標(biāo)與擴(kuò)建規(guī)模 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 17 擴(kuò)建目標(biāo)：按照海南旅游發(fā)展趨勢和興隆旅游度假區(qū)的旅游人數(shù)估算，確定本次擴(kuò)建的目標(biāo)為四星級賓館，并確保生態(tài)環(huán)境處于最優(yōu)狀態(tài)，即天藍(lán)、林綠、花茂、空氣潔凈、風(fēng)光旖 。海南旅游業(yè)的決策者和投資者們敏銳地意識到，海南旅游不能簡單地維持量的增加，也不能一成不變地搞觀光型旅游。韓國、日本等國家的婦女團(tuán)、蜜月團(tuán)、高爾夫球團(tuán)頻游我省。興隆溫泉在海內(nèi)外享有較高的知名度， 2020 年客房接待人數(shù)達(dá)到 158 萬人次， 2020 年 接待量為 萬人次。 項目擴(kuò)建符合規(guī)劃布局 本項目依照興隆溫泉旅游城總體規(guī)劃進(jìn)行擴(kuò)建，符合規(guī)劃布局。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 興梅大道沿線有興隆華僑農(nóng)場。 山地自然植被保存極好，生態(tài)環(huán)境保護(hù)較為成功。年最高氣溫 (七月份 )℃、最低平均氣溫 (一月份 )℃，高低溫差 ℃，年平均氣溫 22℃，≥ 10℃的年積溫達(dá) 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 11 8620℃、連續(xù)期 320— 365 天。 提高興隆旅游服務(wù)質(zhì)量的需要 興隆是海南省旅游的重點區(qū)域之一，隨著海南旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，到興隆旅游的國內(nèi)外游客逐年增加 2020 年達(dá)到 萬人次，約占全島旅游人數(shù)總量的 1/5，預(yù)計 2020 年可以達(dá)到 250 萬人次。 海南旅游業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展較快，已成為我國著名的避寒旅游勝地。 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 8 改革開放 20 多年來，我國旅游業(yè)有了長足的發(fā)展，旅游市場已從單一的觀光市場發(fā)育為多元結(jié)構(gòu)的市場，逐漸適應(yīng)了國際旅游業(yè)的變化趨勢，即從適應(yīng)“大眾旅游”，向適應(yīng)個性化，多樣化需 求的新旅游模式 — “新時代旅游”轉(zhuǎn)變。興隆是歸國華僑聚居地，有 21 個國家和地區(qū) 1 萬多名歸國華僑，異國風(fēng)情濃郁，華僑文化積淀豐厚，是著名的僑鄉(xiāng)。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 項目 單位 指標(biāo) 一 新增工程指標(biāo) 1 建筑總面積 平方米 13, 2 綠化面積 平方米 4, 二 增量經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 總投 資 萬元 3, 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 流動資金 萬元 4 擴(kuò)建期利息率 % 5 擴(kuò)建期利息 萬元 6 項目資金籌措 (1) 企業(yè)資本金投入 萬元 1, (2) 申請銀行長期貸款 萬元 2, 7 擴(kuò)建獲增量收入 (正常年 ) 萬元 1, 8 年總成本 萬元 9 年經(jīng)營成本 萬元 10 年經(jīng)營稅金與附加 萬元 11 利潤總額 萬元 12 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 13 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1, 14 投資利潤率 % 15 投資利稅率 % 16 資本金利潤率 % 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 地產(chǎn)江湖 ――數(shù)十萬份專業(yè)資料任你下載，資深操盤手隨時交流！ 6 17 借款償還期 年 18 投資回收期 年 19 盈虧平平衡點 % 20 資產(chǎn)負(fù)債率 % 21 流動比率 % 5, 22 速動比率 % 5, 第二章 項目背景與建設(shè)的必要性 項目擴(kuò)建背景 萬寧市位于海南島東南部，總 人口 萬人，還有 30 多萬華僑和港澳臺同胞，他們分布在世界 26 個國家和地區(qū)，是海南省著名的僑鄉(xiāng)之一。營業(yè)總收入達(dá) 億元，并且以每年近 8%的速率增長著。而由萬