【正文】 ................... 32 ............................................ 33 .............................................. 34 、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 ...................... 35 .............................................. 36 附圖 ................................................... 38 1. 項目區(qū)位示意圖 ............................................ 38 2. 項目規(guī)劃或平面布局圖 ...................................... 39 附件 ： 1. 合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證 2. 合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單 3. 合作社成員大會申報項目的決議 4. 自籌資金證明（出資承諾書） 5. 銀行存款證明 6. 20xx 年財務(wù)審計報告 7. 土地使用證明1 一、合作社基本情況 （一） 合作社概況 ： 20xx 年 3 月 9 日 ：科左中旗圖布信蘇木巴彥哈日嘎查 ： 合作社由 101名社員出資組成，注冊資本 30 萬元。 ： 合作社制度健全，運行規(guī)范，已經(jīng)完全進入了靠制度運行的軌道。戶均年增收 6000元以上，改善了人們的生活，造福了當(dāng)?shù)匕傩铡? 通過有效利用低產(chǎn)田資源，提高低產(chǎn)田的收益率，提高農(nóng)民收入。 。 面從市場需求角度來看，食用葵花在前 23年爆發(fā)式增長的過程中，并沒有出現(xiàn)商品滯銷，而且價格還一路上漲，這說明市場需求強勁。 。通過實施方案， 對 3000畝土地進行低壓管灌改 造，種植 美國食葵 5009。 六、技術(shù)投入。 （二） 項目目標 種植面積： 3000 畝。 種植分配： 由全體社 共 同種 植，平均每戶社員種植面積為 畝 。隨之，當(dāng) 2對真葉時就應(yīng)定苗。特別注意葵花開花以后不可缺水 ，做到“見干見濕”的原則。 追肥：向日葵需在現(xiàn)蕾期之前追肥，每畝施尿素 40— 50斤。 下設(shè)三個工作小組： 綜合組 ： 負責(zé)總體協(xié)調(diào)與日常工作，負責(zé)資料的收集存檔；負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，掌握工作進 度；負責(zé)技術(shù)材料之外的各種文字材料的起草；定期以簡報形式向有關(guān)部門通報工程進展情況。 （ 1） 質(zhì)量管理 建立嚴格的質(zhì)量管理管理制度，按照“誰主管、誰經(jīng)辦、誰操作、誰負責(zé)”的原則，強化無公害 、綠色葵花 生產(chǎn)與流通過程中的責(zé)任意識，要求相關(guān)人員必須熟練掌握 種植 規(guī)程，做到崗位明確、責(zé)任到人。 古自治區(qū)建設(shè)工程造價》和自治區(qū)其它相關(guān)造價規(guī)定為依據(jù)。 項目投資估算表見附表 2。 (3)建設(shè)期利息 本項目不涉及銀行貸款，無利息。 建設(shè)單位自籌資金為 萬元，由全體社員共同出資 ，并經(jīng)合作社社員大 會決議表決同意。 ：《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》。 詳見附表 71：有項目銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。 新增資產(chǎn)：新資產(chǎn) 稅后凈利潤 正常年度為 萬元。促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，隨著 農(nóng)民 增收農(nóng)業(yè)增效，將有效改善農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)濟效益和社會效益都十分明顯，對引導(dǎo)農(nóng)民轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式將起到積極的促進作用。 本 項目的 建設(shè) ，不僅能 穩(wěn)定、 提高基地 食用葵花 的銷售價格，而且能引導(dǎo)其他農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，積極 種植 食用葵花 ，發(fā)展培 育新基地，從而增加農(nóng)民收入和單位面積的產(chǎn)量和效益。 建設(shè)規(guī)模： 根據(jù)項目區(qū)原料供應(yīng)情況，結(jié)合公司的經(jīng)濟實力和項目產(chǎn)品市場供需情況，確定本項目建設(shè)規(guī)模為年加工優(yōu)質(zhì)無公害葵花籽 10000 噸，主要產(chǎn)品為： 成品葵花仁 4700 噸。 第三、市場前景廣闊。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技會含量低，科技對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻率只有 42%，比全省44 低 個百分點，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化速度慢，致使農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品種少、產(chǎn)量低、質(zhì)量差，直接影響農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。本項目單位的加工規(guī)模和技術(shù)含量在全國名列前茅，產(chǎn)品質(zhì)量達到出口標準，并取得了自營進出口資格，符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展、擴大規(guī)模效益的標準條件，本項目的實施將在項目區(qū)起到帶動作用。 46 第三章 市場預(yù)測 （一）市場供需現(xiàn)狀 吉林省長嶺縣是我國葵花籽主產(chǎn)區(qū)，年均 種植面積在 100 萬畝，正常年總產(chǎn)量達 10 萬噸，每公斤價格達到 34 元左右，除一部分滿足國內(nèi)市場外，大部分產(chǎn)品出口到國外地區(qū)，已成為當(dāng)?shù)爻隹趧?chuàng)匯的主要農(nóng)產(chǎn)品。 本項目承建單位 6000 畝葵花種植基地已形成規(guī)模，生產(chǎn)的葵花籽優(yōu)質(zhì)無污染，可保證本項目生產(chǎn)的葵花籽仁產(chǎn)品純天然、無污染 、無公害，并已取得國際論證組織荷蘭 SKAL 及德國 BCS 認證，完全符合現(xiàn)代人消費時尚，滿足出口優(yōu)質(zhì)葵花籽產(chǎn)品和國內(nèi)外市場的需求。 第五章 場址選擇 49 （一）地點與地理位置 本項目廠址選擇在長嶺太平川鎮(zhèn)， 該建設(shè)地點交通便利，省道 106 線通過該公司。 （ 2）技術(shù)水平：設(shè)備的自動控制程序可靠性較高，由于采用的工藝技術(shù)穩(wěn)定性高、節(jié)省 能源、成熟可靠，所以能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、性能和生產(chǎn)能力，能夠避免資源浪費、生態(tài)污染和安全危害。 供電 電源由廠區(qū)外電網(wǎng)架空引入至廠區(qū)。 （ 二）公用輔助工程 給水 本項目無生產(chǎn)用水，只有生活用水，用水量不大，自備水源可滿足本項目實施要求。 （ 4）重視環(huán)境保護、生產(chǎn)安全和勞動衛(wèi)生，認真貫徹國家的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)程。 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 根據(jù)項目區(qū)原料供應(yīng)情況，結(jié)合公司的經(jīng)濟實力和項目產(chǎn)品的市場供需 情況，確定本項目建設(shè)規(guī)模為年加工優(yōu)質(zhì)無公害葵花籽 10000 噸。預(yù)計到 20xx47 年，歐盟的綠色食品銷售額將增至 560 億美元，美國將達 470 億美元?；A(chǔ)設(shè)施交好，距原料種植地較近，收購原料方便，產(chǎn)品發(fā)送及時。由于目前長嶺縣及所在地區(qū)松原市乃至吉林省葵花籽加工狀況令人擔(dān)憂，主要問題是：設(shè)備老化、科技含量低、加工手段落后、營養(yǎng)損失嚴重，經(jīng)濟上也造成很大損失。 項目所有地區(qū)耕 地面積、草原面積、水資源及光熱資源在全省均排前列，但利用率和生產(chǎn)都低于全省平均水平，經(jīng)濟發(fā)展比較落后，全市 4 個縣 1 區(qū)，我縣是省級貧困縣，貧困人口達 30 多萬人。 其次，科技推廣力量較強。 本項目擬建在長嶺縣太平川鎮(zhèn)，該建設(shè)地點交通便利，通讓、平齊鐵路交叉通過該鎮(zhèn)，省道 207 線、41 106 線通過該建設(shè)地。形成 合作社 、農(nóng)民、市場25 三者的有機聯(lián)系，既解決了農(nóng)產(chǎn) 品的銷售問題，又給農(nóng)民和 合作社帶來良好的經(jīng)濟效益，為推動解決“三農(nóng)”問題做出積極貢獻。 分配分為兩種方式：出資入股社員按剩余盈余的 60%， 萬元按出資比例進行分配，平均每個出資社員分配盈余 萬元；其余 40%， 萬元，二次分配給種植戶，現(xiàn)在種植戶共 101 戶，每戶平均分配盈余 7200 元。 詳見附表 42，成本費用測算表。 有項目：總種植面積為 10000 畝，年產(chǎn)食用葵花 1240 噸，年實現(xiàn)銷售收入為 萬元。 21 六、 效益分析 （一） 效益分析依據(jù) ：國家計委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。 項目擬申請項目地方財政資金 28 萬元 。 設(shè)備構(gòu)置費用： 萬元。 建設(shè)期利息： 0 萬元。制定嚴格的財務(wù)管理制度，建立健全各項帳目，并按項目管理要求編制財務(wù)報表。 15 圖 42，工程進度橫道圖 I D 任 務(wù) 名 稱 開 始 時 間 完 成 持 續(xù) 時 間Q 3 1 1 年 Q 4 1 1 年1 0 / 98 / 2 8 1 1 / 2 01 0 / 2 1 1 / 1 31 0 / 2 39 / 1 89 / 1 19 / 48 / 7 1 0 / 1 67 / 3 1 1 1 / 61 0 / 3 08 / 1 4 9 / 2 58 / 2 11 6 1 天2 0 1 1 / 0 9 / 3 02 0 1 1 / 0 8 / 0 1前 期 工 作2 6 1 天2 0 1 1 / 1 1 / 3 02 0 1 1 / 1 0 / 0 1土 建 工 程 、 設(shè) 備 采 購 安 裝 16 4. 管理措施 加強項目建設(shè)階段和項目竣工后的管理，實施“項目管理法人責(zé)任制、合 同制、招投標制、監(jiān)理制”制度，財政扶持資金管理采取“三專一封閉”的辦法，制定和細化項目管理辦法，把管理辦法落實到項目建設(shè)每個環(huán)節(jié)。 本項目將通過對種植戶的技術(shù)培訓(xùn)，熟悉 滴灌使用技術(shù)，掌握美葵種植習(xí)性，掌握種植技術(shù)，保證生產(chǎn)的高效運行。施用方法有撒施、條施和穴施三種。后期澆水應(yīng)注意防風(fēng)，以免倒伏。 種植密度：采用大小行覆膜種植，大行 ，小行 ，10 株距 尺，畝留苗 2770株。 土地來源：租用。 年產(chǎn)量：畝均 產(chǎn) 100公斤，年產(chǎn)食用葵花 700噸。 五、勞動力投入。同意申報本項目。 。 合作社與恰恰集團和通遼市清谷新 禾公司簽訂了長期供貨合同，合作社現(xiàn)在出產(chǎn)的產(chǎn)品 100%由兩家公司收購，本次擴建項目所增加的產(chǎn)量也 100%被恰恰集團收購。 。勞動的需要量也隨之 增加，這對于安置農(nóng)村富余勞動力將起到積極的促進作用。合作社主體現(xiàn)在種植基地 7000 畝，關(guān)聯(lián)帶動農(nóng)戶 10000 畝。 現(xiàn) 有辦公室 90 平方米 ， 工作人員 7名， 其中：理事長 1人，副理事長 1人，會計員 1人，出納員 1人，保管員 1人，專業(yè)技術(shù)人員 2人。 ........................................................................................ 6 。 .......................................................................... 4 。 ............................................................................................... 4 。 ：按每人實際出資入股比例進行收入分配?，F(xiàn)有主要制度為《財務(wù)管理制度》、《社員代表大會制度》、《理事會工 作制度 》、《監(jiān)事會工作制度》、《議事規(guī)則制度》、《社員管理聯(lián)系制度》、《生產(chǎn)銷售管理制度》、《社員盈余分配制度》、《項目投資管理制度》、《檔案管理制度》等。 3 年財務(wù)及分配情況 項 目 20xx 年 資產(chǎn)總額 固定資產(chǎn)凈值 流動資產(chǎn) 負債總額 所有 者 權(quán)益 實收資本金 總銷售收入 納稅金額 凈利潤 二次返利 資產(chǎn)負債率 % 凈資產(chǎn)收益率 % 投資報酬率 % （三） 以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 無 二、 項目立項背景 （一） 必要性分析 。同時，由于葵花種植耕作成本較低，基本上其他作物的 50%左右；同時，葵花畝產(chǎn)量基本保持在 600市斤左右，其產(chǎn)值也不低于其他作物。 項目承辦單位有著幾十年的葵花種植經(jīng)驗和育種經(jīng)驗，經(jīng)驗優(yōu)勢明顯。 6 。 對于食用葵花而言，只有東北部分地區(qū)可以種植，國內(nèi)其他地區(qū)不適合種植，這就給食用葵花種植者很大的市場運作空間，需大供的矛盾很難在短時間內(nèi)化解?？偼顿Y 。本社社員的技術(shù)，特別是經(jīng)驗型或?qū)I(yè)型技術(shù)，只應(yīng)用于本社或本項目，不得對外用于其他合作社。 種植種類：美國食葵 5009。 （農(nóng)藝措施）及流程 播 種 種子處理：用 40%的甲基異柳磷 1 兩對水 6— 8 斤噴拌種子60 斤，悶種 6 小時，待種子陰晾七成干后即可播種。 中耕除草：向日葵田一般鋤三次。 人工授粉：進行人工輔助授粉，以提高結(jié)實率。 防治病害 11 在向日葵生產(chǎn)過程中，及時防治病害，作好向日葵的保護工作，是保證向日葵正常生育、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。 工程組：負責(zé)工程的立項報批 、規(guī)劃設(shè)計、工程質(zhì)量（材料、進度）、工程安全、現(xiàn)場管理、預(yù)算以及按國家省市有關(guān)規(guī)定負責(zé)工程招投標、工程監(jiān)理、驗收等工作的組織實施。對質(zhì)量工作先進員工給予表彰和獎勵，對指揮失當(dāng)、工作失職、操作錯誤等因素 影響質(zhì)量的相關(guān)人員給予嚴肅處理。 （ 2）設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場售價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報價作為估算依據(jù)。 設(shè)施投資明細表見附表 21。 (4)流動資金 按項目的正常運營進 行測算，本項目新增流動資金 。 （三） 財政補助資金使用和管理 補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)： 中央財政資金總額為 70 萬元， 膜下滴灌土建工程 44 萬元，購買膜灌管及管件 26 萬元（部分） 。本項目不計提營業(yè)稅或增值稅，不征收所得稅。 （ 2