【正文】 審計監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表： CWSJ/BD— 01 月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日 審計類別 審計對象 審 計 項 目 估計數(shù)量 抽樣數(shù)量 審計日期 審計人員 會同人員 備 注 日常 定期 不定期 起 止 汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來源運用比較表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結(jié)存 支 出 土地及房屋 機器設(shè)備 什項設(shè)備 收 入 現(xiàn)銷收入 材料支出 預(yù)付定金 勞務(wù)收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷售費用 管理費用 財務(wù)收入 財務(wù)費用 其他支出 其他收入 小計 小計 合 計 期末現(xiàn)金結(jié)存 資金剩余或短缺 資 金 調(diào) 度 說 明 事 項 借 入 款 項 調(diào)度 對象 期初金額 本期借入 本期償還 期末金額 增減 同業(yè) 往來 長期 借款 短期 借款 貼現(xiàn) 借款 信用 借款 抵押 借款 銀行 透支 私人 借款 小計 合計 審 核： 制表： CWCK/BD— 15 資金來源運用預(yù)計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 月 月 月 項 目 月 月 月 說明 事項 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 收 入 現(xiàn)銷收入 支 出 土地及房屋 機器設(shè)備 什項設(shè)備 勞務(wù)收入 材料支出 預(yù)付定金 退稅收入 外協(xié)加工 借款償還 票據(jù)兌現(xiàn) 薪 資 制造費用 財務(wù)收入 銷售費用 管理費用 營業(yè)外收入 財務(wù)費用 其他支出 其他收入 合計 合計 資金剩余或短缺 審核： 制表： CWCK/BD— 14 銀行短期借款明 細表 編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元 序號 貸款銀行 貸款種類 貸款額度 利息年率 期限 已動用額度 尚可動用額度 備注 審核： 制表： CW–CK/BD—10 比價單 編號： 年 月 日 采購申請單號 尋價單號 采購物品名稱 供 應(yīng) 廠 商 電 話 廠商報價 (單價 )(元 ) 備注 出廠價 批發(fā)價 零售價 平均價 比價結(jié)果： 評價人簽字 /日期： 比價員： 注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。 (4)折舊提列情況欄的填寫： 始填列的日期，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。 CWCK/BD— 04 票據(jù)交接清單 編號： 年 月 日 票據(jù)號碼 票據(jù)名稱 單位（張） 合計金額 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 合計：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。 二、 以上單項資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。 CWCK/BD— 09 現(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日 申領(lǐng)部門 申領(lǐng)人 申領(lǐng)日期 申領(lǐng)事由 申領(lǐng)金額 （大寫） ￥ 說明事項 董事長 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)會計部經(jīng)理 注：本單由會計室使用并管理。 CWCK/BD— 22 固定資產(chǎn)登記卡 總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱 抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險記錄 抵押行庫 英文名稱 設(shè)定日期 規(guī)格型式 解除日期 廠牌號碼 險 別 購置日期 承保公司 購置金額 保單號碼 存放地點 投保日期 耐用年限 費 率 附屬 設(shè)備 名稱 保險費 規(guī)格 備 注 數(shù)量 日期 憑單號碼 摘 要 單位 數(shù)量 資產(chǎn)價值 每月折舊額 借 方 貸 方 余 額 移 動 情 況 折 舊 提 列 情 況 備 注 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 年 月 日 本期提列數(shù) 截止本期累計數(shù) 資產(chǎn)凈值 填表注意事項： (1)本卡適用于機械設(shè)備、運輸設(shè)備、機電性什項設(shè)備，新卡之填寫由財務(wù)部門填制。 CWCK/BD— 26 固定資產(chǎn)出售比價單 名 稱 廠牌規(guī)格 使用部門 附屬設(shè)備 購置日期 單位 數(shù)量 耐用年限 比 價 記 錄 廠 商 已使用年限 原 價 已提折舊 單價 凈 值 總價 備 注 有關(guān)要求 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)會計部 財產(chǎn)管理 部門 經(jīng)辦人： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。 批準： 審核： 制表： CWCK/BD— 23 房屋登記卡 房屋名稱： 設(shè)卡日期： 年 月 日 建 筑 物