【正文】 會議制度 北京首信股份有限公司日常辦公會議包括：總裁辦公會、辦公例會、中層以上干部會。 會議內(nèi)容： 通報本月度公司有生產(chǎn)經(jīng)營情況； 明確各單位的下階段任務和時間期限。 （四）報告：適用于向上級匯報工作，反映情況，答復上級機關的詢問。公文標題中除規(guī)章制度名稱加書名號外。 第七條：公文用紙采用國際標準 A4 型，左側(cè)裝訂。 第五章 發(fā)文辦理 第九條：發(fā)文程序 第十條：各部門起草公文應當做到： （一）符合國家的法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定。 （六）結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一、”，第二層為“（一）、”，第三層為“ 1.”，第四層為“（ 1）”。 第十三條：公文正式印制前總裁辦公室應當進行復核，重點是：審核、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī) 范等。 第十六條：呈批件辦理：公司內(nèi)日常工作的請示、報告需要用呈批件的形式送領導審批。 第二十二條：部門合并時全部公文應當隨之合并管理。 （二）印章刻制由總裁辦公室負責，經(jīng)公安機關核準，到指定的刻字社刻制。 （七）各部門不得擅自刻制 印章，否則，將追究部門領導責任。 （五）嚴禁印章轉(zhuǎn)借。 第三條 配置印章的范圍： （一）公司印章，由上級機關核發(fā)； （二）業(yè)務專用章； 財務專用 章：只允許公司經(jīng)營財務部配置； 合同專用章：公司總裁辦公室配置； 銷售合同專用章：由市場總部根據(jù)工作需要，提出配置單位； 發(fā)票專用章：由經(jīng)營財務部負責提出配置單位； 結(jié)算財務專用章：由經(jīng)營財務部配置； 報關專用章：由經(jīng)營財務部配置； 維修專用章：由移動電話服務中心配置。 第二十一條：公文辦理完畢后，應當根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《公司檔案管理辦法》，及時整理（立卷）、歸檔。姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為同意，沒有請示事項的，圈閱表示已閱知。審核的重點是：是否確需行文，行文方式是否妥當，是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關要求，公文格式是否符合本辦法的規(guī)定等。引用外文應當注明中文含義。 “請示”應當一文一事；一般只寫一個主送機關，需要同時送其他機關的，應當用抄送形式。 （七）抄送機關指主送機關外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機關，應當使用全 稱或者規(guī)范的簡稱。 （一）公文字號由公司代字、年份和序號組成，在橫線上 3MM 處用 3 號仿宋字，居中排列，年份、序號用阿拉伯數(shù)碼標識，年份用全稱，用“〔〕”括入。 第二章 公文種類 第四條：公司公文主要種類有： （一）決定：適用于對重要事項或重大行動做出安排，獎懲有關單位及人員； （二）通知：適用于傳達要求下級單位辦理和需要有關單位周知或者執(zhí)行的事項，任免人員，轉(zhuǎn)發(fā)上級機關公文。 北京首信股份有限公司 行政管理制度 28 三、中層以上干部會議： 每月召開一次，由總裁辦公室負責下發(fā)通知，準備會議資料。在滿足保證辦公效率情況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。 （二）本公司制定各級人員低值易耗品的需用標準和使用期限，并定期改進，依據(jù)各部門的工作特點適當傾斜、變通。 三、管理體制 公司總裁辦為低值易耗品的采購和管理部門。 *2：有關驗收環(huán)節(jié)的說明 總部各部門（含市場部）、研究院的固定資產(chǎn)驗收由 采購 部門、總裁辦 和各使用部門負責，經(jīng)過驗收合格的資產(chǎn)才能辦理付款手續(xù)。 如果因相關人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行而造成重大損失時，由財務部書面通報本人及所在部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理，由人力資源部視其給公司造成損失的輕重程度給予降薪、降職，并應賠償相應的經(jīng)濟損失。 第四十六條 ：固定資產(chǎn)報廢程序 固定資產(chǎn)的報廢，需由申請報廢的部門完整填寫一式三聯(lián)的報廢單 （見附件），注明報廢原因，由所在部門經(jīng)理確認簽字。 第四十二條：各部門如存在閑置、使用率低的資產(chǎn)應及時向總裁辦反映，由總裁辦統(tǒng)一調(diào)劑或處理，以提高固定資產(chǎn)的使用效率。 第四十條：融資租賃性質(zhì)的固定資產(chǎn)租入由總裁辦、經(jīng)營財務部負責審核相關條件。固定資產(chǎn)經(jīng)過改造后，如果不改變其主體結(jié)構(gòu)的，其支出作為費用處理；如果其經(jīng)過改造后，改變其主體結(jié)構(gòu)的，應變更固定資產(chǎn)的價值，并重新對改造后的固定資產(chǎn)進行編號、入帳、建立固定資產(chǎn)卡片。借出方資產(chǎn)管理員應對借出的固定資產(chǎn)進行登記，并負責借出資產(chǎn)的收回。增加器件和進行維修所需的費用預 算由總裁辦統(tǒng)一編制（ 研發(fā)和生產(chǎn)專用設備由技術管理部負責） 。總裁辦負責登記各部門資產(chǎn)管理員的名單并負責指導、監(jiān)督各單位資產(chǎn)管理員的工作。驗收不合格的設備由采購人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。單批購置固定資產(chǎn)的價值在 30 萬元以上，應公開招標，招標文件及成交合同應報經(jīng)營財務部備案。所謂提足折舊，是指已經(jīng)提足該項固定資產(chǎn)應提的折舊總額。具有未來經(jīng)濟效益的重大的固定資產(chǎn)改良及更新北京首信股份有限公司 行政管理制度 10 支出予以資本化。 四、 本暫行辦法由總裁辦負責解釋，自發(fā)文之日起實行。 （四）對機動車輛的管理，要堅持“誰使用、誰負責，誰開車、誰負責”的原則，價值較高的車輛要安裝防盜裝置，存放在指定車庫里。 二、內(nèi)部安全保衛(wèi)條例 內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，要貫徹“預防為主，確保重點，打擊犯罪，保障安全”的方針，建立健全各項安全保衛(wèi)制度，采取人防、物防和技防相結(jié)合的防范措施。 北京首信股份有限公司 行政管理制度 5 北京首信股份有限公司 安全、保衛(wèi)管理（暫行）辦法 為了加強公司的安全保衛(wèi)工作，保證公司的各項工作正常有序地進行，根據(jù)集團對安全保衛(wèi)工作的要求，結(jié)合我公司的實際情況，制定本（暫行）辦法。 我公司的新產(chǎn)品開發(fā)和某些重要工作，屬國家科技攻關和本公司重要任務，在這些崗位上工作的人員兼職可能影響完成國家計劃和公司任務。但與競業(yè)限制內(nèi)容相關的商業(yè)秘密已為公眾所知悉，或者已不能為公司帶來經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢，不具有實用性，或負有競業(yè)限制義務的人員有足夠證據(jù)證明該公司未執(zhí)行與員工所簽相關協(xié)議條款，受到顯失公平待遇以及公司違反競業(yè)限制條款，不支付或者無正當理由拖欠補償費的，競業(yè)限制條款自行終止。拒不簽訂保密協(xié)議的，公司有權(quán)不調(diào)入，或者不予聘用。 本規(guī)定所稱技術信息和經(jīng)營信息，應包括內(nèi)部文件，包括設計、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產(chǎn)銷策略、招投標中的標底及標書內(nèi)容等信息。 第一條 公司所有人員，包括技術開發(fā)人員、銷售人員、行政管理人 員、生產(chǎn)和后勤服務人員等（以下簡稱為“工作人員”），都負有保守公司商業(yè)秘密的義務。 第三條 未經(jīng)公司同意，任何工作人員不得將公司的商業(yè)秘密披露給其它單位或個人。保密協(xié)議一經(jīng)雙方當事人簽字蓋章，即發(fā)生法律效力，任何一方違反協(xié)議的，另一方可以依法向有關仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。在科技人員或有關人員調(diào)入公司時，公司應當了解該人員在原單位所承擔的保密義務和競業(yè)限制義務，并自覺尊重上述協(xié)議。情節(jié)特別嚴重的，公司將依法追究其刑事責任。 （二）公司總裁辦是安全保衛(wèi)工作的職能部門，代表股份公司負責全公 司的安全保衛(wèi)工作的歸口管理。外來客人要堅持訪客登記制度，對調(diào)離人員要及時收回門禁卡和房門鑰匙； （二）對現(xiàn)金、票證的安全管理 財務部門存放現(xiàn)金，一般不應超過銀行核定的金額，因特殊原因存有較高額現(xiàn)金過夜時，必須經(jīng)本部門領導批準，并采取相應的安全措施； 送取數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須兩人同行或派保衛(wèi)人員隨行，并派車接送； 加強對支票、增值稅發(fā)票和其它有價票證的管理，堅持簽發(fā)、檢驗復核制度，分級把關，堵塞漏洞，防治被盜受騙； 財務部出納報銷室的門、窗要進行加固，要安裝防盜門、防盜 窗、防橇鎖，存放現(xiàn)金必須用保險柜，保險柜的鑰匙要指定專人負責。 三、防火、防盜安全工作 根據(jù)集團要求，公司防火工作按照“誰主管，誰負責”的原則，實行 逐級防火責任制。 第三條：本制度的適用范圍包括公司總部各部門，公司所屬各事業(yè)部，研究所。固定資產(chǎn)的預計使用年限如下： 類別 預計可使用年限 房屋建筑物 1729 年 機器及電子設備 29 年 運輸設備 35 年 第八條：固定資產(chǎn)處置收益及損失以凈處置款扣除賬面凈值后列記于利潤表。年初由 總部各部門，公司所屬各事業(yè)部，研究所 編制本部門年度 固定資產(chǎn)購置預算，列明擬購置固定資產(chǎn)的名稱、型號、生產(chǎn)廠家、具體配置、購置的數(shù)量、單價、金額，成套資產(chǎn)應按各組成部分分別編制預算，固定資產(chǎn)預算由總裁辦、經(jīng)營財務部負責審核，研究所的固定資產(chǎn)預算還須技術管理部共同審核，經(jīng)公司總裁辦公會批準后生效。申請單 一份由使用部門留存，一份由總裁辦留存，一份由總裁辦交到經(jīng)營財務部作為報銷憑據(jù)。固定資產(chǎn)管理卡片一式三份，總裁辦、經(jīng)營財務部和使用單位各持一份。 第二十六條： 各類固定資產(chǎn)的維護手冊、保修單據(jù)應 由使用部門的資產(chǎn)管理員統(tǒng)一保管。 第三十二條： 固定資產(chǎn)盤點清查由總裁辦、經(jīng)營財務部和各資產(chǎn)使用部門共同 進行 （必要時審計部共同參加），對盤點清查中發(fā)現(xiàn)的盈虧和資產(chǎn)毀損，應逐個查明原因，協(xié)商提出處理意見，報公司總 裁審批，其中涉及的責任人應承擔相應的賠償責任。 第三十六條： 人員在公司內(nèi)部調(diào)動，原使用的計算機根據(jù)不同情況進行不同的處理，如調(diào) 入部門有閑置計算機，不需要重新購置的，計算機仍留在調(diào)出部門，如調(diào)入部門沒有閑置計算機，需要重新購置的，應將調(diào)出部門的計算機調(diào)劑調(diào)入部門使用，辦理資產(chǎn)使用部門的變更登記。出租的固 定資產(chǎn)必須報經(jīng)總裁批準，并辦理正式出租協(xié)議后，方可租出。租入固定資產(chǎn)的租賃費支出，由總裁辦進行審核并辦理相關手續(xù)。如出現(xiàn)不符時應編制差異表，注明差異原因。 “審批意見”一欄簽署完畢的“報廢單”，分別交總裁辦、經(jīng)營財務部留存。 第六章 附則 第四十九條：本制度經(jīng)董事會審議通過后自頒布之日起開始執(zhí)行。事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗收由事業(yè)部的各具體使用單位負責。 四、物品的采購、入庫 凡本公司各部門需采購的物品，均須填寫購物申請，經(jīng)本部門領導審核 批準后，報總裁辦匯總編制計劃，由主管總裁辦副總裁批準后方可購買。 （四）本公司對各部門領用費用進行內(nèi)部財務核算，并與成本效益綜合評價。為了強化公司會議管理，特制定本管理辦法。 四、公司會議要求： 1． 要嚴格控制參加會議人員，與會議無關人員一律不得進入會場； 2． 參會人員要準時到會議地點并簽到； 3． 會議期間參會人員不開手機、不接電話、不中途退場； 4． 會上發(fā)言要緊扣主題，不談論與會議無關的話