【正文】 全、保養(yǎng)人員應具有一定的專業(yè)基礎知識、操作技能和高效的責任感。 六、 項目建設進度 為了縮短建設周期，早日發(fā)揮投資效益，首先要組織一個強有力的技術改造領導機構，編制包括前期工作、資金籌措、設備訂貨、施工、安裝和職工培訓等統(tǒng)一 的網絡計劃，使各部門按照網絡計劃密切協(xié)同配合，對項目建設實施科學管理，確保本項目用一年的時間全部完成。 工程建設監(jiān)理費按建筑工程的 %計列。 五 、其他費用 其他費用主要是項目建設前期費用、項目建設期間各種管理費用、基本預備金以及漲價預備費等，估算為 95萬元。 (2)修理費按提取折舊費額的 50%計算 ,為 。 =10900萬元 17%247。 （ 2）損益表，見基本報表 1。另外奉新縣馮田經濟開發(fā)區(qū)的建設更需要合理的產業(yè)布局，按要求機械行業(yè)也是縣委縣政府發(fā)展的重要產業(yè)，本項目的建設可以通過異地新建，達到 奉新產業(yè)整體升級換代的要求，使奉新縣機械加工行業(yè)更上一臺階，奉新縣機械加工業(yè)在全國乃至世界機械加工領域占一席之地， 建議政府部門給予大力扶持，確定項目建設方案，盡早開展項目建設 工作，讓項目盡早發(fā)揮其應有的效益。 企業(yè)所得稅 = 33% = 稅后利潤 = = 五 、財務評價指標 項目財務內部收益率 根據附表《現金流量表（全部投資）》可計算得： 財務內部收益率 (所得稅后 )為 %，另外計算可得項目在社會基準利率 10%的條件下 (所得稅后 )為 萬元，投資回收期 (所得稅后 )為 年；財務內部收益率 (所得稅前 )為 %，項目在社會基準利率 10%的條件下 (所得稅前 )為，投資回收期 (所得稅前 )為 。 華伍精密鑄造有限公司計劃生產 售收入估算表 瓷土粉等級 產量 單價 (元 ) 總收入 (萬元 ) 備注 各類精密鑄造件 1 萬噸 9000 9000 機械加工件 萬件 200 500 硅熔膠 200 噸 70000 1400 合計 10900 稅金估算 產品增值稅率為 17%，按國家的稅收政策，增值稅金按銷售量、毛竹收購金額等因素進行計算。 生產工人和管理人員工資及福利平均按每人每年 18000元計算，其中包括“兩金”。 二、投資分析 項目投入總資金匯總表 序號 工程和費用名稱 投資額 (萬元 ) 比重 (%) 估 算 說 明 1 建設投資 2200 建設投資靜 態(tài)部分 2200 建筑工程費 1580 設備購置費 500 安裝費 25 按設備費用 5%計算 不可預見費 60 其他費用 35 項目前期和建設期間 預計發(fā)生的費用 建設投資動態(tài)部分 0 建設期利息 0 2 流動資金 2020 3 項目投入總資金 4200 100 三 、土建投資估算 土建的主要內容為：主體車間、附屬車間、 沉淀池、成品倉庫、供水供電系統(tǒng)、辦公樓 、職工宿舍、廠區(qū)道路硬化綠化亮化 等，土建總投資估算為 1580 萬元（詳見土建工程投資估算表）。 年份 月份 名稱 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 編制項目建議書和可行性報告 編制初步設計 及審批 施工圖設計 土建施工 設備管道 安裝 設備調試及生產 （ 二 ） 其他費用的編制說明 按照《建材工業(yè)工程建設其他 費用定額》（ 1992 年版）的規(guī)定，結合本項目的實際情況，予以適當調整。 五、勞動保護與勞動衛(wèi)生 項目建設在設計生產過程中，由于工藝和設備的先進性，基本不產生有害氣體和有毒粉塵，主要生產車間設備布置有合理的操作和維修空間， 生產過程中對高溫爐前作業(yè)和 工業(yè)噪聲在設計中也都給予考慮控制規(guī)定范圍內； 設備暴露的傳動裝置均設有防護裝置和明顯的標志 ；車間內為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產條件，也設有更衣室，夜間生產關鍵的通路和場所均配制有照明；生產過程完全按照 GB1354— 1986 的國家生產衛(wèi)生標準執(zhí)行。 員工崗位配制表 董事長 總經理 技術質量副總 生產副總 行政部 公關部 采購部 信息部 品管部 設計部 研發(fā)部 硅熔膠車間 熱處理車間 蠟模車間 結殼車間 鑄造車間 金工 車間 經銷副總 成 品倉庫 半成品倉庫 原材料倉庫 銷售部 財務部 行政副總 三、 人員培訓 序號 部 門 名 稱 人數 備 注 1 行政部 15 含保衛(wèi)室、食堂 2 財務部 6 3 技術部 10 4 供銷部 6 5 質檢部 8 6 生產部 228 蠟模車間 45 結殼車間 20 鑄造車間 30 后處理車間 22 熱處理車間 12 硅熔膠車間 36 金工車間 53 機修車間 10 合 計 273 為了適應新型現代化設備的需要，需認真加強對人員的培訓，以提高干部和工人的生產管理水平和技術水平。 污水處理方案 (1)生產污水處理方案 生產污水→調節(jié)池→ PH調節(jié)池→混凝池→絮凝池→一沉池→曝氣池→二沉池→絮凝池→三沉池→出水池→達到國家二級排放標準排放。 二、設備選型 項目建設的設備選型主要根據改造方案的要求，以選擇國內生產的設備：其中有中頻爐、拋丸機、蠟片機、沾漿機、注蠟機、起重機、熱處理爐、水泵電機、硬化槽、磨床、鏜 床、銑床、鉆床、普通車床、數控床、鋸床、拋光機、研磨機、液壓試驗臺、行車、檢測、環(huán)保和配電設備等。 （ 2）消防用水量。 二、廠址選擇及布置 項目建設選址定在 奉新縣馮田經濟開發(fā)區(qū)（江西泰明橡膠有限公司旁邊） 征用 70畝工業(yè)用地建設 1 萬噸 各類 精密鑄造件生產 廠（詳見新建項目選址圖）。另外中國的鑄造行業(yè)是一個具有核心競爭能力和核心價值的鑄造產業(yè)，加入 WTO后中國的企業(yè)有這一方面應該不斷地抓住機遇，如果我們主動迎接挑戰(zhàn)，中國的精密鑄造產品在世界機械業(yè)的大舞臺上，一定會 有 自己的一席之地，產品的出品前景廣闊。 公司在此時，提出建設計劃是非常及時的，也是具有戰(zhàn)略眼光的。 同時，中國民營精鑄業(yè)的加盟和迅猛發(fā)展，為中 國精鑄業(yè)注入了新鮮的活力，已經成為國家精鑄業(yè)最強勁、也是最現實的競爭對手。據考證，在距今 2500 年前的春秋時期就已出現了失蠟鑄造。 三、項目綜合評價結論 項目單位有良好的技術隊伍和管理高層。同時，熔模鑄造又在生產成本 低 和生產 速 度 快 上有了新的突破。 第一章 總 論 一、項目提要 項目名稱： 新建年產 1萬噸精 密鑄造件 生產 線 工程 建設性質： 新建 項目建設單位： 法人代表： 所有制形式： 民營企業(yè) 建設地點： 建設規(guī)模： 年產 1萬噸精 密鑄造件 工廠 生產 線 建設周期： 2020年 1月