【正文】 主席，國(guó)際放射腫瘤學(xué)會(huì)和國(guó)際輻射防護(hù)委員會(huì)第三委員會(huì)委員。 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２９ 董事長(zhǎng) 顧問(wèn)委員會(huì) 總裁 財(cái)政金融總監(jiān) 公共事務(wù)總監(jiān) 企管總監(jiān) 醫(yī)學(xué)總監(jiān) 產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)愛(ài)女 人資行政總監(jiān) 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì) 董事會(huì) 股東會(huì) 監(jiān)事會(huì) 市場(chǎng)總監(jiān) 第 六 章 公司治理結(jié)構(gòu)和 組織架構(gòu) 一 、組織架構(gòu) 公司實(shí)施董事會(huì)辦公會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體組織架構(gòu)如下： 二、公司治理結(jié)構(gòu) 一體公司是以贏利為目標(biāo)的獨(dú)立法人企業(yè)，作為國(guó) 內(nèi)新時(shí)期迎合市場(chǎng)化潮流的現(xiàn)代企業(yè)，將以高水平的公司治理結(jié)構(gòu)形成穩(wěn)定的贏利能力，保證股東價(jià)值的最大化。 投資商： 現(xiàn)有一大批十分關(guān)注腫瘤治療服務(wù)領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì) 實(shí)力雄厚的投資者，他們是公司實(shí)現(xiàn)批量銷售的主要購(gòu)買者，是搶占市場(chǎng)份額的重點(diǎn)對(duì)象。 營(yíng)銷模式 （ 1） 直接向醫(yī)院銷售 一體公司 向有實(shí)力且希望購(gòu)買腫瘤治療設(shè)備的醫(yī)院直接銷售產(chǎn)品。 售后服務(wù) 公司建立了一支專業(yè)化的售后服務(wù)隊(duì)伍，并擁有 十幾位資深的醫(yī)學(xué)專家。 ET 是具備全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器研發(fā) 與生能力的廠商之一，也是亞洲地區(qū)擁有該等技術(shù)的唯一一家廠商。 目前在適形和調(diào)強(qiáng)放療的市場(chǎng)上，從事治療計(jì)劃系統(tǒng)開發(fā)的公司大大多于 全 自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器的生產(chǎn)公司。 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ３７ （ 4）后續(xù)服務(wù)及時(shí)到位 國(guó)外設(shè)備的年維護(hù)費(fèi)用一般為設(shè)備單價(jià)的 5%8%，中國(guó)的絕大多數(shù)醫(yī)院很難負(fù)擔(dān)； 只有極少幾個(gè)大的加速器兼全自動(dòng)多葉片準(zhǔn)直器的廠家如瓦里安、西門子公司等在中國(guó)設(shè)有常駐維修機(jī)構(gòu)，很難向中國(guó)用戶提供及時(shí)服務(wù)?？梢詫⑷梭w均勻加熱至 ℃ 高溫，通過(guò)運(yùn)用 PID 神經(jīng)元控溫技術(shù)，使溫控精度達(dá)到 177。 二、公司整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 作為國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，人才、技術(shù)是一體智能賴以生存和競(jìng)爭(zhēng)制勝的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 （ 4）公司與 SSGI、 OSI、 MARIART 等公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟 。治療腫瘤的方法隨著醫(yī)學(xué)研究的不斷深入不斷推陳出新，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)作為醫(yī)學(xué)、光電、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的多學(xué)科交叉領(lǐng)域，技術(shù)的不斷更新給 業(yè)界企業(yè) 帶來(lái)的是機(jī)遇也是危機(jī)。 質(zhì)量成本領(lǐng)先 目前， 公司的 三 大系列 七個(gè) 產(chǎn)品 的技術(shù)、 質(zhì)量水平均居世界前列， 而本公司憑借著強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力與生產(chǎn)成本控制使得公司產(chǎn)品的制造成本大大低于國(guó)外廠商，保持質(zhì)量成本領(lǐng)先者的地位。 以上行業(yè)進(jìn)入壁壘造就了目前腫瘤醫(yī)療器械行業(yè)只能由較少的廠商參與高端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也限制了業(yè)外潛在競(jìng)爭(zhēng)者介入。企業(yè)是否具備技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，開發(fā)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品是確保企業(yè)持續(xù)發(fā)展后勁的基礎(chǔ) 。協(xié)議成交總額達(dá) 2020 萬(wàn)美元，其中將在 2020 年履行的協(xié)議金額約為 250 萬(wàn)美元。 而 ET 采取 A 波段紅外體外加溫進(jìn)行全身熱療，除個(gè)別病人有皮膚輕度小面積灼傷之外，對(duì)患者人體無(wú)創(chuàng)不感染、安全無(wú)副作用。 近一兩年來(lái)我國(guó)共進(jìn)口購(gòu)買了該體外循環(huán)全身熱療機(jī) 10 臺(tái)左右，而本公司已有近20 臺(tái)設(shè)備在全國(guó)各醫(yī)院投入使用。 ET 采取蝸輪蝸桿傳動(dòng)＋螺母 絲杠傳動(dòng)，改變了國(guó)外慣用的齒輪箱＋螺母絲杠傳動(dòng)，減少了由齒輪箱帶來(lái)的高故障率。以瓦里安公司 Millenium MLC120 產(chǎn)品（ 120 片葉片）為例，其價(jià)格已超過(guò) 50 萬(wàn)美元，其最低檔次的 Millenium MLC52 產(chǎn)品（ 52 片葉片），價(jià)格也在 25 萬(wàn)美元以上，其他公司的產(chǎn)品也沒(méi)有低于 25 萬(wàn)美元的；而 ET的同樣產(chǎn)品已經(jīng)成功將最低成本降至 50 萬(wàn)元左右， 確 本公司產(chǎn)品具有較強(qiáng)的單位價(jià)格優(yōu)勢(shì)。因此，目前國(guó)內(nèi)僅有的從事多葉準(zhǔn)直器項(xiàng)目研發(fā)制造的少數(shù)幾個(gè)廠家均集中在低技術(shù)含量的手動(dòng)多葉準(zhǔn)直器上。 績(jī)效管理 我們的作風(fēng)要轉(zhuǎn)變?yōu)橛怖实淖黠L(fēng) ； 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力是取得勝利的關(guān)鍵；加強(qiáng)考核，目標(biāo)導(dǎo)向是近期業(yè)務(wù)的主旋律；沒(méi)有業(yè)績(jī)，就沒(méi)有資源；創(chuàng)造業(yè)績(jī)，對(duì)應(yīng)資源。 我國(guó)現(xiàn)階段加速器市場(chǎng)格局是 “ 三分天下 ” ，即市場(chǎng)的極大部份是由三家公司：西門子、 GE 及北京醫(yī)療器械研究所三大產(chǎn)品占據(jù)。 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ３１ 三、管理運(yùn)行系統(tǒng) 一體公司要建立自己的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理運(yùn)行系統(tǒng)（如下圖所示），以期實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，獲得長(zhǎng)足的發(fā)展。 五 、員工構(gòu)成 公司 自成立以來(lái)，一直致力于打造一支務(wù)實(shí)、 協(xié)作、 創(chuàng)新、進(jìn)取的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)， 為企業(yè) 的發(fā)展提供有力的保障和源動(dòng)力 。 放療產(chǎn)品項(xiàng)目總工：李 某某 先生 工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，近四十年精密機(jī)械技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。曾任：加拿大 McMaster 大學(xué)醫(yī)學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者；我國(guó)第一代伽瑪?shù)吨行闹魅巍? 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ２６ 第五章 管理團(tuán)隊(duì) 一、公司股東 董事長(zhǎng)、 總裁： R 先生 本公司創(chuàng)始人之一，北京服裝學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師， 10 多年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 主要產(chǎn)品附加值高 公司的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率水平較高，公司的資產(chǎn)收益近三年來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并遠(yuǎn)高于同行業(yè)上市公司指標(biāo)。據(jù) 1996 年北京中日友好醫(yī)院統(tǒng)計(jì)，大城市及沿海地區(qū)癌癥病人的平均治療費(fèi)用支出為 萬(wàn)元人民幣； 1999 年癌癥病人的平均治療費(fèi)用增長(zhǎng)到 6 萬(wàn)元人民幣。而按 WHO建議 比例， 13 億人口的中國(guó)需要 腫瘤治療 設(shè)備 13402640 臺(tái)。 目前 全球有 7 家醫(yī)療器械廠商研發(fā)全身熱療系統(tǒng)，但只有美國(guó) First Circle 公司和ET 取得了臨床應(yīng)用的許可證。通過(guò)鈷 60治療機(jī)和醫(yī)用電子直線加速器分別產(chǎn)生的 γ射線和Ｘ射線 與電子線提高放射治療效果，但放射線進(jìn)入人體后，不可避免地在照射腫瘤的同時(shí)也照射了正常的人體器官和組織，引起損傷。 手術(shù)治療，即應(yīng)用各種外科輔助手段如顯微手術(shù)器械、內(nèi)窺鏡、手術(shù)導(dǎo)航技術(shù)等的 幫助下進(jìn)行腫瘤切除。 隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療體制逐步理順，醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)性收入將逐步成為主角，由此產(chǎn)生的對(duì)中高檔醫(yī)療設(shè)備的需求將構(gòu)成醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的一個(gè)持續(xù)動(dòng)力。 下圖是我國(guó) 19952020 年惡性腫瘤死亡率： 資料來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生部 三、 醫(yī)療器械制造行 業(yè) 特征 行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮? （ 1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速醫(yī)療服務(wù)需求升級(jí)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，導(dǎo)致健康服務(wù)需求的整體增加。 2020 年我國(guó)共進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備 億美元，同年我國(guó)醫(yī)療器械出口 億美元，出口額與進(jìn)口額相比實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差 億美元，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械的高端市場(chǎng)亟待發(fā)展。 該設(shè)備技術(shù)將達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，計(jì)劃 2020 年底研發(fā)成功， 2020 年 6 月成功上市。 三 、產(chǎn)品 后續(xù)研發(fā)及新產(chǎn)品上市計(jì)劃 公司擁有 卓越 的技術(shù)研發(fā)力量，研發(fā) 實(shí)力與研發(fā) 效率居全球前列。 二 、 產(chǎn)品研發(fā)及管理 對(duì)高端醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商而言，適時(shí)把握前沿醫(yī)學(xué)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，并保證科研成果產(chǎn)業(yè)化的科學(xué)性及嚴(yán)謹(jǐn)性是公司競(jìng)爭(zhēng)力的根本體現(xiàn)，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平提出較高的要求。 ☆ 2020 年，該產(chǎn)品被列入“深圳市科技計(jì)劃（抗“非典”專項(xiàng)）項(xiàng)目，并獲得30 萬(wàn)元的政府無(wú)償資助資金。 項(xiàng)目擁有 6 項(xiàng)國(guó)家專利，該產(chǎn)品領(lǐng)先國(guó)際水平，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，并獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)： ☆ 2020 年，被列為 “深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目 ”，獲得 80 萬(wàn)元政府無(wú)息貸款； ☆ 2020 年，獲得深圳市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)； ☆ 2020 年，被列入廣東省 “重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目 ”； ☆ 2020 年，被列入廣東省 “科技計(jì)劃項(xiàng)目 ”，并獲得經(jīng)費(fèi)支持； ☆ 2020 年，被列入深圳市 “工商業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 ” ET 精確放射治療計(jì)劃系統(tǒng)軟件系列 ET 精確放射治療計(jì)劃系統(tǒng)軟件系列 的核心軟件是 ET3DTPS 放射治療計(jì)劃系統(tǒng) 及ET2020MLC? 精確放療系統(tǒng) ，均達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 產(chǎn)品擁有 4 項(xiàng)國(guó)家專利，性能 達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，填補(bǔ) 國(guó)內(nèi)空白，是世界上最先進(jìn)的腫瘤全身熱療治療設(shè)備，并在國(guó)際國(guó)內(nèi)獲得一致認(rèn)可。 四、公司企業(yè)文化 經(jīng)營(yíng)理念：誠(chéng)信、正氣、合作成就一體 利潤(rùn)分配原則：客戶、員工、股東利益的三位一體 質(zhì)量方針：質(zhì)量是一體的生命，關(guān)注質(zhì)量，關(guān)愛(ài)生命 質(zhì)量體系：德國(guó) TUVISO9001:2020/ISO13485 雙重體系認(rèn)證 團(tuán)隊(duì)建設(shè)：打造一支務(wù)實(shí)、協(xié)作、創(chuàng)新、進(jìn)取的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì) 戰(zhàn)略目標(biāo)：做世界領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商 五 、股 權(quán) 結(jié)構(gòu) 公司目前的注冊(cè)資本金為 2020 萬(wàn)元，股 權(quán) 結(jié)構(gòu)情況 如下： 股東名稱 出資額 比例（ %） 深圳市 JJ 公司 萬(wàn) 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 ９ R 某 萬(wàn) Y 某 40 萬(wàn) 2 第 二 章 主要產(chǎn)品 及核心技術(shù) 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １０ 一、主要產(chǎn)品介紹 公司是全世界僅有的兩家擁有全身熱療設(shè)備生產(chǎn)許可證的公司之一，同時(shí)公司是全球唯一一家同時(shí)集熱療與放療兩種腫瘤治療設(shè)備硬件及軟件產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)。 三、 公司 歷史沿革 公司歷史沿革情況如下： 1999 年 7 月 21 日成立，注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)元人民幣，其中 G 某 出資 30萬(wàn)元占 30%股權(quán)， L 某 出資 15 萬(wàn)元占 15%股權(quán)， P 某 出資 40 萬(wàn)元占 40%股權(quán)， R 某 出資 15 萬(wàn)元占 15%股權(quán)。 五、融資計(jì)劃 通過(guò)與知名的風(fēng)險(xiǎn)投資或戰(zhàn)略投資者 的合作，整合相關(guān)資源，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力量和加快新產(chǎn)品開發(fā)，拯救患者，造福人類。 二、主要產(chǎn)品 公司擁有多項(xiàng)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白和領(lǐng)先世界的最新技術(shù)。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于有投資意向的投資者使用。 公司研發(fā)的其他醫(yī)療設(shè)備，例如 ETIRMAN 多通道紅外溫度報(bào)警系統(tǒng)、 ET輸液加熱器 等產(chǎn)品，亦均達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 七、公司戰(zhàn)略目標(biāo) 中期目標(biāo)：成為 中國(guó)腫瘤治療設(shè)備的第一品牌 , 遠(yuǎn)期目標(biāo)： 做世界領(lǐng)先醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商。 根據(jù)公司 2020 年 4 月的股東會(huì)決議以及 G、 R 與深圳市 TT 公司簽訂的相關(guān)增資協(xié)議，公司注冊(cè)資本增加至 300 萬(wàn)元人民幣。目前， ET 自主投入并已研發(fā)成功了其中 三 大系列 七 大產(chǎn)品（ 目前有些產(chǎn)品正在研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中） 公司產(chǎn)品介紹如下： ETSPACE 全身熱療系統(tǒng) 該設(shè)備 是一種 利用穿透力極強(qiáng)的 A 波段（ — 微米）紅外輻射熱，對(duì)人體均勻加溫并使體心溫 度精確控制在 ℃ ，利用熱 效應(yīng)及其繼發(fā)效應(yīng)來(lái)治療及控制腫瘤轉(zhuǎn)移的設(shè)備。公司亦因在全身熱療研究方面的領(lǐng)先技術(shù)而被國(guó) 際腫瘤熱療學(xué)會(huì) (ICHS)授予“國(guó)際腫瘤熱療學(xué)會(huì)中國(guó)研發(fā)中心”，該中心是目前為止， ICHS 在全球建立的唯一的直屬科研中心。 ☆ 2020 年， ET 適形調(diào)強(qiáng)精確放療系統(tǒng)被列為深圳市 “重點(diǎn)軟件發(fā)展基金項(xiàng)目 ”，并獲得 70 萬(wàn)元 財(cái)政補(bǔ)貼 、 180 萬(wàn)免息貸款； ☆ 2020 年， ET 適形調(diào)強(qiáng)精確放療系統(tǒng)被列入深圳市 “科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃項(xiàng) 目 ”?！?，顯示分辨力 177。 專家委員會(huì) 公司有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)顧問(wèn)隊(duì)伍，中國(guó)放射腫瘤學(xué)會(huì)主席殷蔚伯先生、中國(guó)人民解放軍全軍放療專業(yè)委員會(huì)主席俞受程先生等將近十名腫瘤醫(yī)學(xué)專家對(duì) 公司 技術(shù)研發(fā)提供強(qiáng)有力的支持。 磁渦流熱療系統(tǒng) 該設(shè)備是將鐵磁顆粒定向植入瘤體內(nèi)，再用高頻電磁場(chǎng)照射瘤體，利用鐵磁顆粒產(chǎn)生的熱量從腫瘤內(nèi)部加熱腫瘤組織，由于溫度較高，可使腫瘤組織凝固壞死，從而達(dá)到治療腫瘤的目的。目前全球年銷售額在美元 1700 億以上，美國(guó)約占 40% 。 二、惡性腫瘤患者狀況 從世界 范圍內(nèi)來(lái)看，惡性腫瘤（俗稱 “癌癥 ”）已經(jīng)成為導(dǎo)致人類死亡病癥的第一或第二位原因，是所有國(guó)家面臨的一個(gè)重大的健 康問(wèn)題。隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)療領(lǐng)域19952020年惡性腫瘤死亡率0255075100125150175死亡專率( 1／1 0 萬(wàn))占死亡總?cè)藬?shù)的％死亡專率( 1 ／1 0 萬(wàn)) 占死亡總?cè)藬?shù)的％ 1995年 1997年 1999年 2020年 2020年 2020年深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計(jì)劃書 １７ 的信息化和網(wǎng)絡(luò)化是今后醫(yī)療管理的發(fā)展趨勢(shì)，這個(gè)趨勢(shì)會(huì)引發(fā)對(duì)影像化、數(shù)字化等高精尖醫(yī)療設(shè)備的需求增長(zhǎng)。 產(chǎn)業(yè)成熟度較弱 國(guó)內(nèi)的高端醫(yī)療器械行業(yè)由于起步較晚，沒(méi)有成熟的盈利模式足以借鑒，目前業(yè)態(tài)尚處于摸索前進(jìn)的階段，如何將企業(yè)引向成熟的商業(yè)模式促進(jìn)效益最大化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)金亟待解決的