【正文】 可行性研究報告 2 二、 職業(yè)衛(wèi)生 ................................................................................. 31 三、 消防 ......................................................................................... 31 第九章 企業(yè)組織、勞動定 員及人員培訓(xùn) ......................................... 33 一、 企業(yè)組織 ................................................................................. 33 二、 勞動定員 ................................................................................. 33 三、 人員培訓(xùn) ................................................................................. 33 第十 章 項目進(jìn)度安排 ........................................................................ 35 一、項目建設(shè)工期進(jìn)度說明 .......................................................... 35 二、項目建設(shè)工期進(jìn)度計劃安排 .................................................. 35 三、項目建設(shè)期 .............................................................................. 36 第十一 章 投資估算與資金籌措 ........................................................ 37 一、投資估算 依據(jù) .......................................................................... 37 二、 項目建設(shè)投資估算 .................................................................. 37 三、 項目流動資金估算 .................................................................. 37 三、 項目資金籌措 .......................................................................... 38 第十二 章 財務(wù)評價 及結(jié)論 ................................................................ 39 一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明 .......................................................... 39 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ................................................................................. 39 三、 項目銷售收入及稅 金估算 ...................................................... 39 四、 成本估算 ................................................................................. 40 五、 利潤 ......................................................................................... 41 六、清償能力分析 .......................................................................... 41 七 、 不確定性分析 .......................................................................... 42 八 、 結(jié)論 ....................................................................................... 43 生態(tài)園餐飲項目可行性研究報告 1 第一章 總 論 一、項目基本情況 項目名 稱 ： ***生態(tài)園餐飲項目 項目承辦單 位 ： ***生態(tài)園餐飲 有限責(zé)任公司 項目負(fù)責(zé) 人 ： ***，總經(jīng)理 項目所在地區(qū)、地點： *** 建設(shè)內(nèi) 容 ： 征地 35 畝 （東西寬 85m， 南北長 275 m），建設(shè)一處集餐飲、住宿、 休閑、娛樂 、綠色種植 于一體的生態(tài) 樂園。 國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本）。 采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，優(yōu)化過程控制，實行清潔生產(chǎn)，達(dá)到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，減少廢棄物產(chǎn)生量，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展 的目的 。 盈虧平衡點： %。盡管通遼市目前也有幾個所謂的生態(tài)園餐飲企業(yè)，但就規(guī)模、設(shè)計理念、環(huán)境、服務(wù)檔次，還遠(yuǎn)未達(dá)到真正意義上的生態(tài)園的標(biāo)準(zhǔn)。 本項目的建設(shè)將本著幽雅、舒適、安全、休息娛樂、健康的理念 ，為社會 公眾 提供 一個 安全健康的放心 就餐、住宿的環(huán)境 。五花八門的各式餐廳應(yīng)有盡有，具有一定特色的生態(tài)園餐廳也有幾個，但都集中在鬧市區(qū)，規(guī)模和檔次也比較底。 （二） 設(shè)計 方案 生態(tài)餐廳采用輕鋼結(jié)構(gòu)建造，以玻璃做覆蓋，外觀晶瑩剔透，采光效果極佳，環(huán)保、節(jié)能。 ***是 2021 年 9 月經(jīng) ***人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的 省 級開發(fā)區(qū)，享受西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地及少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)惠政策，并享有市級經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限。 生態(tài)園餐飲項目可行性研究報告 12 （二） 市場條件 **市的畜牧業(yè)比較發(fā)達(dá)，養(yǎng)殖業(yè)在 **東北地區(qū)處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品市場穩(wěn)定，銷售渠道廣闊。43′之間，總面積 59535 平方公里 ,南北長約 418 公里 ,東西寬約370 公里。建成環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)區(qū) 2 個，達(dá)標(biāo)區(qū)面積 生態(tài)園餐飲項目可行性研究報告 13 平方公里，年內(nèi)設(shè)立的建設(shè)項 目環(huán)境影響評價制度執(zhí)行率達(dá)100%，環(huán)境法制建設(shè)力度進(jìn)一步加大。大部分地區(qū)無霜期為 90 至 150 天。 改革開放以來， **市委、市政府團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全市各族人民解放思想、深化改革、擴(kuò)大開放，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展都取得了顯著的成就。項目區(qū)氣候條件非常適合鵝的生產(chǎn)養(yǎng)殖。地表水總可利用水資源量為 億立方米，地下水可開采量 億立方米，全市可利用水資源量為 億立方米。 供水：開發(fā)區(qū)地下水源充足，擁有日供水能力 8000 噸的自來水廠一座，水質(zhì)符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 夏季降溫技術(shù) 國內(nèi)的夏季氣溫炎熱，時間長，我們的在降溫問題上的設(shè)計思想是盡量減少強(qiáng)制降溫（風(fēng)機(jī)水簾運行）的時間，增加自然降溫的時間，配合獨特的外遮陽系統(tǒng)，從而保證運行成本的最低，同時安裝的強(qiáng)制降溫設(shè)施要保 證餐廳的通透性。 溫室規(guī)格 玻璃溫室按跨度可分為 米玻璃溫室和 米玻璃溫室具體尺寸規(guī)格見下表 生態(tài)園餐飲項目可行性研究報告 20 溫室類型 \ 溫室參數(shù) 跨度 （ m） 開間 (m) 檐高 （ m） 脊高 （ m） 備注 玻璃溫室 檐高可根據(jù)用戶要求變化 三 、建設(shè) 內(nèi)容 （一） 賓館 總體方案 項目在生態(tài)餐飲住宿區(qū)正北面 ， 建一棟三層樓 120 個標(biāo)準(zhǔn)房、能容納 240 人入住 的賓館 ，建筑 面積 1920 平方米。 墻面 粉刷最新型環(huán)保室內(nèi)涂料 。 采用造園技術(shù)將山、水、樹木、花草與餐廳的功能分區(qū)有機(jī)結(jié)合，人在其中，宛如來到了南國水鄉(xiāng)、傣族村寨、草原的蒙古包、東北的農(nóng)家小院 ......?？繃鷫ΨN兩排 灌木和喬木搭配的 風(fēng)景樹木。 根據(jù)國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法》第四條“凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度：執(zhí)行防治污 染及其它公害的設(shè)備與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的 “ 三同時 ” 制度”的規(guī)定和《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的要求，項目防治污染與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。 （ 三 ）廢渣治理 鍋爐廢渣作為建筑材料， 廢水站污泥擬委托有資質(zhì)單位處置，廢棄包裝袋擬由外單位回收再利用，生活垃圾環(huán)衛(wèi)部門清運。 二、節(jié)能措施 降低排風(fēng)溫度 排風(fēng)余熱回收 所有設(shè)備 用電均符合國家標(biāo)準(zhǔn) 。 不良?xì)怏w 生產(chǎn)過程中不良?xì)怏w較少。 三、消防 （一）技術(shù)依據(jù) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB500162021 《建筑設(shè)計防火專篇內(nèi)容提要 》（公安 1989 第 95 號） 《建筑設(shè)計滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GB501402021 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》（ GB500732021） 《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 GB500192021 生態(tài)園餐飲項目可行性研究報告 29 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》 JGJ162021 現(xiàn)行有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范、規(guī)定 （二）防火措施 本項目為了進(jìn)一步加強(qiáng)防火 防爆 意識，設(shè)立以下措施： 原設(shè)計已考慮防火安全距離和消防通道，以保證工廠的防火安全，以及遇到緊迫情況的疏散。不存在雷擊等火災(zāi)源。 （二）重點培訓(xùn) 廚師 的培訓(xùn) 。設(shè)計分初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，包括設(shè)備的招標(biāo)訂購。 項目計劃進(jìn)度 項目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 工藝設(shè)計 施工圖設(shè)計 設(shè)備訂貨 土建施工 設(shè)備到貨 設(shè)備安裝 管道安裝 試 運行 生態(tài)園餐飲項目可行性研究報告 34 第十 一 章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 采用概算指標(biāo)法計算。 項目建筑面積 71700 平方米，主要為磚混結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)。 項目融資方案為： 固定資產(chǎn)投資 萬元， 全部為 項目建設(shè)單位自籌。 項目所得稅按利潤總額的 25%計征，享受兩免三減半的優(yōu)惠政策。 項目固定成本 萬元。 銷售費用 項目年銷售費用主要為廣告、運輸費用和其它銷售費用，項目按銷售額的 3%估算，項目年銷售費用 萬元。 六、盈利能力分析 根據(jù)表 6《項目財務(wù)現(xiàn)金流量表》、