【正文】 價格進行估算； ≯建設(shè)工程費參照 珠海 市現(xiàn)行建筑造價指標(biāo)進行估算； ≯ 安裝工程按各單項工程安裝工程費率進行估算； ≯建設(shè)項目其他費用按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實際情況估算。、 10000 級超凈潔車間 500m179。 年份 產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品成本 備注 2020 年 6 月至 2020 年 5 月 13200 萬元 3500 萬元 2020 年 6 月至 2020 年 5 月 13200 萬元 3500 萬元 2020 年 6 月至 2020 年 5 月 13200 萬元 3500 萬元 2020 年 6 月至 2020 年 5 月 13200 萬元 3500 萬元 合計產(chǎn)品銷售總收入 52800 萬元 14000 萬元 合計產(chǎn)品成本 14000 萬元 現(xiàn)金流入 38800 萬元 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 41 第十章 財務(wù)評價 成本和費用估算 估算依據(jù) 口 消耗定額按工藝技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算。 產(chǎn)品成本和費用估算 經(jīng)估算，本項目建成后，產(chǎn)品的年均總成本費用 萬元，其中年均固定成本為 萬元，年均可變成本 1040萬元。 經(jīng)營風(fēng)險 原料和能源供應(yīng)的風(fēng)險 本項目的主要原材料有 鎂粉、硅粉 ，主要產(chǎn)品的平均原材料成本占生產(chǎn)成本 70％左右。公司還將充分發(fā)揮 技術(shù)、人才等優(yōu)勢，加快新產(chǎn)品的研制、開發(fā)，并在政府支持下介入城市公用事業(yè)，盡快形成獲利來源多點支撐的格局。 政策性風(fēng)險 4． 1 國家宏觀政策風(fēng)險 我公司產(chǎn)品屬于電子化工材料行業(yè)。在項目建設(shè)期 內(nèi)，根據(jù)市場、技術(shù)、財務(wù)等情況的變化及時采取應(yīng)變措施，確保投資項目如期完成并投入生產(chǎn)，并盡力爭取政府優(yōu)惠政策的扶持，從而增強項目的盈利能力 ， 降低風(fēng)險。 本商業(yè)計劃中可能有部分內(nèi) 容與實際情況有差別，在具體操作中以實際情況為準(zhǔn)。 項目實施計劃及進度 本項目實施規(guī)劃從項目前期開始工作之日起，計劃用 8個月的時間建成并試車投產(chǎn)。因此，本次資金的投向也存在一定且勺風(fēng)險。 針對市場風(fēng)險，公司大力進行產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改造，引進先進的技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)的工藝水平和產(chǎn)品的技術(shù)含量。故產(chǎn)品的市珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 44 場需求情況、銷售回款能力受市場競爭的激烈程度、客戶所處行業(yè)的景氣程度的影響較大，對我公司增強銷售能力和提高贏利水平造成一定的困難。所以風(fēng)險管理與經(jīng)營管理是相輔相成的，是項目經(jīng)營管理的重要組成部分。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 42 口 銷售費用：按銷售收入的 5％計取 ， 660萬 元 。 根據(jù)資金回籠情況，做出如下還款計劃： 單位：萬元 項目 年份 貸款總額 還款 /固定回報 總額 還款分類 還款 固定回報 15% 2020 6000 0 0 0 2020 6000 1800 0 1800 2020 6000 900 0 900 2020 6000 6900 6000 900 合計 6000 9600 6000 3600 珠海大唐氣體有限公司未來現(xiàn)金流量預(yù)測 說明：此還款計劃為項目方在與投資商進行接洽之前所做的初步計劃．在 固定回 報 率和還款年限方面項目雙方將進一步洽談．以最后雙方達成的協(xié)議為準(zhǔn)。 冷凍機組用 40 23 硅烷純化車間 200 m179。 第九章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資估算是在整個投資決策過程中，依據(jù)國家相關(guān)法 律、法規(guī)的要求，根據(jù)現(xiàn)有的資料和一定的方法，按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，遵循客觀、公正的原則，在認(rèn)真審閱相關(guān)資料和充分了解本次資金投入行為的基礎(chǔ)上，對建設(shè)項目的投資數(shù)額進行的估計。 (2)在市場競爭方面，公司發(fā)展面臨的主要競爭壓力來源于自身還仍未形成很強的核心競爭力，目前市場份額較小，沒有形成品牌優(yōu)勢。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 35 成本優(yōu)勢 利用高新技術(shù)生產(chǎn)出的高品質(zhì)產(chǎn)品，可極大地降低成本，提高質(zhì)量。對于企業(yè)戰(zhàn)略管理而言，我們將把握多變的環(huán)境，根據(jù)項目自身的特點，確定公司的 發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 和方 向。近些年來，中國氣體產(chǎn)品每年以 300％以上的速度增長，此類產(chǎn)品作為工業(yè)生產(chǎn)中的重要輔助原料，廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、機械、電子、醫(yī)療、航天、食品等諸多領(lǐng)域。 (1)嚴(yán)把物資購銷合同關(guān) 供銷、財務(wù)、企管等部門對物資購銷合同層層把關(guān)，合同必須明確物資的購銷價格、結(jié)算方式、付款方式等。 技術(shù)關(guān)鍵 A、引進白俄羅斯無線電材料研究所氣體提純關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備，經(jīng)調(diào)試單元試車和連動試車完成后，經(jīng)檢測產(chǎn)品達到預(yù)期 指標(biāo)后建 立40 噸 /年純化生產(chǎn)線。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 28 “七五”期間，國家科委 委托電子部、化工部牽頭，組織電子氣體攻關(guān)招標(biāo)會，中標(biāo)的單位南京特種氣體廠 (公司 )、中科院沈陽金屬研究所、大連光明所、核工業(yè)部理化研究院和南京大學(xué)。 (2)反饋與調(diào)節(jié)政策 我公司提供全面的售前和售后技術(shù)支持與服務(wù)。 由此可見，項目建成后其經(jīng)濟效益將是巨大的。 ◇ 公司以爭取市場最大份額和樹立產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先形象為定價目標(biāo)，以利潤和適應(yīng)競爭為定價原則。同時也用于多晶硅化學(xué)氣相淀積、外延 GaP材料、離子注入工藝、化合物半導(dǎo)體的 MOCVD 工藝、磷硅玻璃 (PSG)純化膜制備等工藝中。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 22 (4)建立起代理商制度。 嚴(yán)格控制和減少銷售環(huán)節(jié)，以價格優(yōu)勢占領(lǐng)市場勢 鼓勵銷售商直接到項目區(qū)進行銷售，以減少中間環(huán)節(jié)，保持價格優(yōu)勢。爭取在 5 年內(nèi)，培育覆蓋全國市場的營銷網(wǎng)絡(luò)。 目標(biāo)市場 從市場背景分析，國內(nèi)外市場需求及市場容量非常大，市場前景也非常可觀，以市場為導(dǎo)向，以全員營銷和關(guān)系營銷為理念，以客戶滿意為目標(biāo)，建立市場營銷快速反應(yīng)系統(tǒng)，通過本公司較高的性價比產(chǎn)品、快捷準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和有效傳播手段，打造強勢品牌，迅速形成企業(yè)的營銷優(yōu)勢。隨著電子工業(yè)的高速發(fā)展，特種氣體的適應(yīng)領(lǐng)域?qū)⒌玫竭M一步開拓，如太空技術(shù)的發(fā)展，新型 GaAs太陽能電池是首選的，高純 GaAs對減輕飛船重量起著很大作用，目前也是本項目研制材料的最大用戶， 該三種 產(chǎn)品 市場需求量將超過 500～ 600 噸。 微電子和光電子材料是電子技術(shù)的基礎(chǔ)材料。據(jù)有關(guān)部門提供的資料表明，進入名 80 年代后，電子氣、光纖氣、標(biāo)準(zhǔn)氣等的用量進一步成倍增長，使用的品種也進 一 步擴大，這為特種氣體的發(fā)展提供了一個良好的契機。 熱情好客的 珠海 人民將以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和優(yōu)良 的環(huán)境，熱誠歡迎海內(nèi)外有識之士來 珠海 投資興業(yè)、觀光旅游，進行各個層面的經(jīng)貿(mào)洽談，開珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 14 展多種形式的廣泛合作，攜手并進，共創(chuàng)輝煌的明天。 (3)以這一項目為基礎(chǔ)，進一步進行以 硅烷 、 磷烷、砷烷為中心的電子氣體的研究開發(fā)，必將為項目創(chuàng)造極大的發(fā)展空間，為公司的發(fā)展壯大提供極具潛力的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。目前國內(nèi)能夠獨立開 發(fā)和量化生產(chǎn) 高純硅烷 電子氣的廠家只有南京華廈特種氣體有限公司一 家，國內(nèi)目前銷售的大多為國外進口、分裝銷售的。 項目建設(shè)的必要性及意義 兆位級 高純硅烷 、磷烷、砷烷 是微電子工業(yè)、光電子技術(shù)不可缺少的氣體 材料，在電子工業(yè)中有著十分重要的地位，它們的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 平，是國家科技發(fā)展走向現(xiàn)代文明及國防現(xiàn)代化的重要標(biāo)志和保證。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 10 第二章 項目概述 項目提出的背景 高純度特種氣體 (高純硅烷 、磷烷、砷烷 )廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)、太陽能電池、移動通訊、汽車導(dǎo)航、航空航天、軍事工業(yè)等方面。 (4)以誠信樹立良好企業(yè)形象 信奉做事先做人，誠信為本。 (1)以人為本 將在各個方面吸引、激勵并留住高素質(zhì)人才。沒有艱苦奮斗，我們將一無所有；沒有艱苦奮斗，我們將虛度此生。 (2)“服務(wù)為根 ” 說明了為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是公司成長的根基，只有服務(wù)做得好，公司才有立身之本。 其次，在組織運營上，實行集中決策，以“集權(quán) +分權(quán) +授權(quán)”的管理模式運行，以保證組織運營、管理決策的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。 顧琦， 本科， 原南京特種氣體廠工程師，主管生產(chǎn)低純砷烷、磷烷氣體，從事該行業(yè)二十年。 【財務(wù)預(yù)測】 如果投資能按計劃進行，銷售目標(biāo)能順利實現(xiàn)，項目的利潤率高，資金回籠快，正式投入生產(chǎn)后，預(yù)計年均營業(yè)收入可達 13200 萬元，年均稅前 利潤 9700 萬元，投資回收期 2 年。 【市場分析】 高純 硅 烷 、磷烷、砷烷 氣體是電子工業(yè)生產(chǎn)中的主要元材料，用途廣泛。該項目投產(chǎn)后，產(chǎn)品質(zhì)量達到國際同類產(chǎn)品水平，完全可以替代進口，填補國內(nèi)空白，市場前景十分廣闊。公司擁有一批經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)人員，致力于特種氣體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器先進安全，可實現(xiàn)特種氣體產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制。 尹恩華，碩士高級工程師，原中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所氣體研發(fā)和分析權(quán)威學(xué)，發(fā)表該領(lǐng)域論文數(shù)十篇，擔(dān)任過國家“九．五”計劃電子氣體項目專家評委。 珠海大唐 氣 體 有限公司 由董事會領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)董事長 1 名，副董事長 1 名及董事若干名。市場經(jīng)濟時代要想贏得市場主動權(quán)就一定要不斷尋求創(chuàng)新，在產(chǎn)品上創(chuàng)新、在制度上創(chuàng)新、在管理上創(chuàng)新、在技術(shù)上創(chuàng)新、在競爭策略上創(chuàng)新，在工作方法上創(chuàng)新、在思維方式上創(chuàng)新，利用創(chuàng)新達到更好 的效果，創(chuàng)造更多的機會，只有創(chuàng)新，才能發(fā)展，只有創(chuàng)新，才會有不斷的超越。有目標(biāo)就有方向，有號令就有行動，各就各位，各司其職，齊心協(xié)力，和諧共進，我們需要同舟共濟。鼓勵員工熱心參與，同時尊重員工個性、鼓勵自我創(chuàng)新。 經(jīng)營方針：為客戶創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造利潤，為員工創(chuàng)造前途，為社會創(chuàng)造財富。 白俄羅斯明斯克無線電材料研究所在前蘇聯(lián)時期承擔(dān)了研制高純度特種氣體的任務(wù)，具備研制和生產(chǎn)這種氣體的能力。半導(dǎo)體技術(shù)主要依賴于半導(dǎo)體材料的進步，因此 發(fā)展電子工業(yè)必須同步或超前發(fā)展特種氣體產(chǎn)業(yè)，如果關(guān)鍵材料依賴進口，正處于蓬勃發(fā)展時期的我國電子工業(yè)，必然受控于西方工業(yè)技術(shù)發(fā)達國家。 為促進和保障我國 電子信息產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展做出貢獻。因此，建設(shè) 珠海大唐 氣 體 有限公司 高純硅烷 磷烷、砷烷 特種氣項目，并形成規(guī)?；a(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，可取得顯著的經(jīng)濟效益及良好的社會效益。 近年來，我國的電子工業(yè)、航天工業(yè)、醫(yī)療行業(yè)和部門對各種純氣、高純氣及混合氣的使用更是與日俱增，特別是特種氣體行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。 因此，特種氣體要健康、 穩(wěn)步地發(fā)展，就必須著眼于未來，重點研究開發(fā)高水平、填補國內(nèi)空白的特種氣體產(chǎn)品，并不斷提高已有產(chǎn)品的質(zhì)量。目前，微電子材料中摻雜的 硅、 磷、砷幾乎全部由 高純硅烷、 高純磷烷和高純砷烷提供，在光電子材料中，至少有 80％以上的 硅、 磷、砷由 高純硅烷、 高純磷烷和高純砷烷提供。近幾年，我國電子工業(yè)特別是光電子材料發(fā)展相當(dāng)迅速，電子氣體的用量越來越大。同時在現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，公司將制訂更加靈活的產(chǎn)品營銷策略，尤其在銷售技術(shù)上加大力度，通過營銷部和技術(shù)部的相互協(xié)調(diào)，為客戶珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項目商業(yè)計劃書 19 提供更為及時和高效的特色服務(wù)及全面支持。 21世紀(jì)歷史的腳步已邁入信息化時代。在建立穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的同時，注意發(fā)展合