【正文】 的直接制水成本包括電耗、原水費(fèi)、凈水材料、工資福利、折舊、制造費(fèi)用等科目； 附件一（ 1）：一水廠 1997 年～ 2021 年歷年制水成本明細(xì)表； 附件一（ 2）：二水廠 1997 年～ 2021 年歷年制水成本明細(xì)表； 附件一（ 3）：三水廠 1997 年～ 2021 年歷年制水成本明細(xì)表； 附件一（ 4）：上述三廠加權(quán)平均計算的歷 年制水成本明細(xì)表； 將最近三年來三個水廠的制水成本繪成曲線，如下圖所示。 自來水公司的總土地使用面積為 130,856 ㎡。 4. 各種擔(dān)保 自來水公司作為國有單位，隸屬建委，為建委下屬單位進(jìn)行了貸款擔(dān)保。 某某供 水項目 43 其他應(yīng)收 款 萬元，主要是四水廠籌建的開銷掛賬。 已獲得自來水公司的固定資產(chǎn)明細(xì)匯，如下表所示。 工業(yè)用水 商業(yè)用水 其他 某某供 水項目 40 三、 將來的調(diào)價空間 由于 某某 市最近兩次的水價調(diào)整時間間隔 4 年，目前的水價和周邊城市相比，處于中上游水平，凈水水價比南京和合肥低，但高于其他的城市。但城市人某某供 水項目 37 口的數(shù)量受到太多因素的影響，無法作進(jìn)一步定量的分析。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施，水價上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以及居民節(jié)水意識的增強(qiáng)，居民人均用水量將不會有大幅的增加。 因此保守估計，今后 10 年內(nèi)每年的售水量增長率可定為 5%左右。 2. 歷史用水結(jié)構(gòu) 某某 市 自來水公司 供水范圍內(nèi) 的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。自來水公司已經(jīng)認(rèn)識到 漏水問題的嚴(yán)重性，已經(jīng)在考慮如何落實(shí)管理和實(shí)施有效的措施。 某某供 水項目 31 3) 自來水公司在 2021 年和 2021 年的漏水率都超過 27％，這是相當(dāng)驚人的數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20％左右的漏水率平均水平。馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來某某供 水項目 29 水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和 市自來水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門分開的，成為獨(dú)立的兩個供水系統(tǒng)。 目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán) 4 萬某某供 水項目 27 噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺灣中橡整體收購市碳黑廠， 萬噸新碳黑項目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地 區(qū)用水需求。 3） 漏損由基建的原因，對于爆管，能夠適時檢修但沒有量化考核指標(biāo)。 欠費(fèi)原因主要有： 1）有些單位的經(jīng)營狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)， 欠費(fèi)不能回繳。 所有擔(dān)保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)， 安排制自來水公司提供擔(dān)保。 第三節(jié) 某某 自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況 一 . 概況 某某 市自來水公司 2021 年度業(yè)務(wù)主營收入為 3500 萬元， 利潤總額為負(fù) 434 萬元。清水池二座， 8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。/d 水源廠（包括取水頭）一座， 13 萬m179。/d 平流沉淀池二座， 萬 m179。按照 職工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31%，一晚至一萬五千元占 59%， 一萬五千元到兩萬元占 9%。 1996 年 5 月起任市自來水公司紀(jì)委書記。 1993年任市自來水公司經(jīng)理助理。曾任市自來水公司一水廠副廠長，生產(chǎn)技術(shù)科副科長，經(jīng)理辦公室副主任、主任。 1991 年 2 月任市自來水公司副經(jīng)理， 1997 年 12 月起任市自來水公司黨委書記、副經(jīng)理。 固定資產(chǎn)合計為 億， 資產(chǎn)總額為 億元，當(dāng)中， 流動資產(chǎn)為五千一 百萬。 2021 年城市供水人口 56 萬， 2021 年城市供水人口 81 萬，2021 年生活用水量 萬噸 /日， 2021 年生活用水量 萬噸 /日。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬噸。 其他獨(dú)立的供水企業(yè)有 某某 市自來水公司， 某某 港務(wù)局水廠，以及 某某 向硫礦水廠。 （ 4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住 人口之和）： 2021年 56 萬； 2021 年 82 萬。青啤 10 萬噸項目力爭年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施 20 萬噸擴(kuò)建，中橡公司再投資 億元建設(shè) 萬噸炭黑項目。 大型企業(yè)有 某某 鋼鐵（集團(tuán)）公司10 萬人， 中國冶金建設(shè)分公司 2 萬人。 某某 是以工業(yè)為主的城市， 某某 發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量 萬千瓦。 第二節(jié) 2021 年城 市主要建設(shè)項目 2021 計劃年內(nèi)建成山鷹 8 萬噸造紙、星馬 2021 輛專汽、豐原 4萬噸檸檬酸等項目。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動人口及農(nóng)業(yè)人口之和）： 2021 年10 萬； 2021 年 15 萬。/d。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況 如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出： 某某 鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司： 固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬噸（售水）， 生活用水 16 萬噸（售水）， 有一個污水處理廠， 5 個生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。 第二節(jié) 某某 市供水“十五”規(guī)劃 一、用水指標(biāo)： 生活用水： 規(guī)劃 2021 年人均生活用水 300 升， 2021 年人均生活用水 340升， 2021 年城市生活用水普及率 100％， 2021 城市生活用水普及率100％。 某某 市自來水公司 2021 年度業(yè)務(wù)主營收入為三千五百萬元， 利潤總額為負(fù)四百三十四萬。曾任市自來水公司生產(chǎn)科副科長，技術(shù)科科長。 男， 1952 年 1 月出生， 1969 年 1 月參加工作， 1986 年 7月加入中國共 產(chǎn)黨，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。勞動服務(wù)公司經(jīng)理。曾任市自來水公司組宣科科長。 五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表 從表中可以看出， 大中專人員占 25%， 總高級職稱人員占7. 4%。/d 一級泵房一座， 萬 m179。 二水廠設(shè)施包括 50 萬 m179。/d 二級泵房一座， 5000m179。/d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙），引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。 三、自來水公司沒有通過相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下： 與三個水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同 與營業(yè)所簽訂的售水量、回收 水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書 與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制 與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤目標(biāo) 與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書 四、對外擔(dān)保、債務(wù)情況說明： 對外擔(dān)保對象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位 — ，建管處、城建某某供 水項目 23 開發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來水公司。 實(shí)行一戶一表以后， 用水量有下降。 某某供 水項目 25 2） 在兩個水廠出水沒有計量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計算。 2021年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下： 表 7 2021年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表 序號 管道敷設(shè)地段 管道口徑及敷設(shè)長度 工程造價（萬元） 1 江東大道二期（雨山路 印山路） DN800mm L=1000m 200 2 湖西南路（雨山路 采向 DN800mm L=1400m 280 某某供 水項目 26 路） 3 雨山路（紅旗路 朱然路） DN800mm L=450m 120 4 紅旗南路（采向路 _雨山路） DN800mm L=400m 100 5 采向路（ 湖東路 江東大道） DN600mm L=1100m 120 6 開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng) DN600500mm L=150002021m 300 7 向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng) DN400mm L=800m 50 8 向山鎮(zhèn)泵房、清水池 200 9 二水廠 江邊 DN800mm L=2200m 480 10 采向路（花園路口） DN1000mm 40 合 計 1890 八、第四水廠建設(shè)投資情況 根據(jù) 某某 市城市總體規(guī)劃和 某某 市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市 政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀況，以形成南北對置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式。馬鋼供排水廠有五個制水車間，其中最大制水能力車間規(guī)模為 10 萬噸 /天以上。 2) 某某 市 自來水公司 供水范圍內(nèi) 的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè)面說明 某某 市自來水公司存在管理上的問題，從我們的訪談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn)。 顯然在對漏水問題的管理上，自來水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。目前 某某 市的工業(yè)用水已開始出現(xiàn)回升趨勢，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進(jìn)行年產(chǎn) 50 萬噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，去年開發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 6 億元。則平均每年的售水量增長率 I約為 7%。另據(jù)訪談天津 Venvidi 通用 水務(wù)公司， Venvidi 多年的水務(wù)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為歐洲國家的人均用水量一般為190 升 /人 .日，而不是所預(yù)測的較高數(shù)據(jù)。對上述預(yù)測數(shù)據(jù)影響很大的一個因素是規(guī)劃人口。 工業(yè)用水 商業(yè)用水 其他 蕪 湖 居民用水 2021年 3 月調(diào)價 工業(yè)用水 商業(yè)用水 其他 安 慶 居民用水 含價調(diào) 基金， 1999年 8 月調(diào)價 工業(yè)用水 商業(yè)用水 其他 南 京 居民用水 含省專 項費(fèi)， 2021年 12 月調(diào) 價。目前資產(chǎn)凈值為 7948 萬元，再由于二水廠技改，形成固定資產(chǎn) 4823 萬元，將此也計入固定資產(chǎn)總值，自來水公司固定資產(chǎn)凈值為 億元。而且水費(fèi)欠繳大戶往往屬于效益不好的國有企業(yè)，自來水公司又不得不對它們進(jìn)行供水，從而形成新的水費(fèi)收繳困難，據(jù)統(tǒng)計每年自來水公司的水費(fèi)收繳率約在 94%左右。 根據(jù) 2021 年的售水量 萬噸，實(shí)際的專項資金應(yīng)為 795萬元，與賬上的 萬元略有差距。 6. 土地面積和土地使用稅 自來水公司對土地一直采用行政劃撥的方式，無形資產(chǎn)中無土地使用權(quán)，經(jīng)了 解自來水對土地按每年每平方米 2 元的標(biāo)準(zhǔn)繳納土地使用稅。在后面的合資方案中將初步提出首創(chuàng)的投資額，從而反推出資產(chǎn)總值。 ? 98 年制水成本比 97 年有較大的增長，主要體現(xiàn)在折舊費(fèi) 某某供 水項目 47 用提取加大，尤其是二水廠的折舊費(fèi)用從 97年的 119萬元驟增到 98年的 647 萬元， 主要原因是二水廠實(shí)施了技改，新建工程計入了固定資產(chǎn)。 1. 管理費(fèi)用 附件 2 中列出了近三年來的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用的構(gòu)成。 表 15自來水公司的制水 間接成本 (2021年 ) 序號 項目 支出 (萬元 ) 備注 1 車隊 某某 市 2021年供水量為 ； 售水量為 萬噸。而這次自來水公司報批政府請求調(diào)價的綜合水價為 元 /噸（含稅價為 元 /噸）。 三 . 總成本 根據(jù)制水的直接成本和間接成本可以計算出其實(shí)際的制水